基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 0.15 -3.15 11.58 -1.56 7.68 -- --
基准收益率②% -1.11 -2.30 14.23 -2.47 11.64 -- --
① — ② 1.26 -0.85 -2.65 0.91 -3.96 -- --
业绩比较基准 MSCI中国A股国际通指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐喻军 2023/08/28 2025/05/15 4年10月13天 3.34

更多>>(2025-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 8.08 0.17 -- --
采矿业 1.56 0.03 -- --
制造业 491.33 10.36 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 19.08 0.40 -- --
建筑业 12.18 0.26 -- --
批发和零售业 20.69 0.44 -- --
交通运输、仓储和邮政业 9.63 0.20 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 46.66 0.98 -- --
金融业 112.93 2.38 -- --
房地产业 21.19 0.45 -- --
租赁和商务服务业 13.32 0.28 -- --
科学研究和技术服务业 2.87 0.06 -- --
水利、环境和公共设施管理业 10.20 0.22 -- --
文化、体育和娱乐业 18.93 0.40 -- --
合计 788.65 16.63 -- --

更多>>(2025-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002948 青岛银行 8.37 35.32 0.74% 0.02 -10.50
601998 中信银行 4.04 28.72 0.61% 新晋 -6.39
600688 上海石化 8.31 27.34 0.58% 新晋 -6.09
601989 中国重工 4.82 20.39 0.43% -0.08 0.00
601665 齐鲁银行 3.11 18.85 0.40% 新晋 -10.02
合计 -- 28.65 130.62 2.76% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.17 265.99 5.61% 0.52 -2.73
300750 宁德时代 0.56 141.65 2.99% -0.24 1.47
601318 中国平安 1.82 93.97 1.98% -0.18 7.83
600036 招商银行 2.10 91.04 1.92% 0.73 -2.94
600900 长江电力 3.23 89.83 1.89% 0.80 -2.15
002594 比亚迪 0.23 86.23 1.82% 0.10 -1.86
601328 交通银行 8.81 65.63 1.38% 新晋 -0.64
600031 三一重工 3.21 61.21 1.29% 新晋 1.85
000776 广发证券 3.22 51.91 1.09% -0.10 -9.55
601919 中远海控 3.44 50.05 1.06% -0.17 -2.77
合计 -- 26.79 997.51 21.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.54 0.01 --
合计 0.54 0.01 --

(2025-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123254 亿纬转债 0.01 0.54 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11.78
本期利润(万元) 0.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0018
期末基金资产净值(万元) 481.46
期末基金份额净值(元) 1.3743