基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
农冰立 2024/02/01 2024/09/24 7月23天 -1.57

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 832.85 55.23 -- --
合计 832.85 55.23 -- --

更多>>(2024-09-23）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300394 天孚通信 2.08 153.95 10.21% 8.91 -3.16
689009 九号公司 3.41 139.11 9.23% 8.02 -9.79
300308 中际旭创 1.26 137.21 9.10% 新晋 -19.92
01810 小米集团-W 7.32 136.19 9.03% 新晋 --
00700 腾讯控股 0.38 133.35 8.84% 7.30 --
01415 高伟电子 6.50 125.64 8.33% 6.90 --
09992 泡泡玛特 2.70 119.05 7.89% 6.37 --
002273 水晶光电 6.33 100.14 6.64% 5.28 4.28
300502 新易盛 0.82 78.11 5.18% 新晋 -16.66
002241 歌尔股份 3.60 67.07 4.45% 新晋 4.02
合计 -- 34.40 1,189.82 78.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -116.62
本期利润(万元) -218.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0647
期末基金资产净值(万元) 1,087.82
期末基金份额净值(元) 0.9843