近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.9525元 | 日增长率%： | 0.16 | 今年以来收益率%： | -1.02(排名:543/746) | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式其他FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-21 | 资产净值(亿元)： | 0.73(2024-12-30) | 基金经理： | 孙志远 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.73 | -1.61 | 9.14 | 3.56 | -- | -- | -- | 30.14 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | -- | -- | -- | 11.08 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -4.54 | -3.11 | 8.43 | 5.36 | -- | -- | -- | 19.06 |
| ① — ③ | -2.22 | -0.54 | 10.30 | 4.03 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 6666/8386 | 5871/8299 | 694/8143 | 1817/8270 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×75%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中证全债指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张靖 | 2024/08/13 | 8月8天 | -0.36 | 张靖，男，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士。曾担任平安证券投资管理部权证研究员、衍生产品部经济数量研究员、风险经理、投资管理部股票研究员、综合研究所金融工程研究员、投资银行部高级业务总监，摩根士丹利华鑫基金研究员、基金经理、专户投资经理等职务。2014年5月加入景顺长城基金管理有限公司，2014年10月起担任股票投资部基金经理，现任股票投资部基金经理，兼任投资经理。自2011年5月17日至2014年1月14日，担任摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金的基金经理。自2012年12月11日至2014年1月14日，担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金的基金经理。自2014年10月25日起，担任景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日至2024年8月23日，担任景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月19日起，担任景顺长城中小盘混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月19日起，担任景顺长城中小创精选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任景顺长城成长趋势股票型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任景顺长城景气进取混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任景顺长城成长机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任景顺长城景颐合利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 240 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 11.66 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,675.28 | 89.80 | -- | 43.60 |
| 合计 | 5,675.28 | 89.80 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 7.79 | 585.96 | 9.27% | 新晋 | -1.45 |
| 600690 | 海尔智家 | 20.56 | 585.34 | 9.26% | 新晋 | -10.95 |
| 688278 | 特宝生物 | 7.70 | 565.07 | 8.94% | 新晋 | -4.20 |
| 000338 | 潍柴动力 | 31.66 | 433.74 | 6.86% | 新晋 | -6.64 |
| 002648 | 卫星化学 | 21.68 | 407.38 | 6.45% | 新晋 | -26.05 |
| 600989 | 宝丰能源 | 24.06 | 405.17 | 6.41% | 新晋 | -12.02 |
| 000951 | 中国重汽 | 23.06 | 391.56 | 6.20% | 新晋 | -8.34 |
| 603986 | 兆易创新 | 3.46 | 369.53 | 5.85% | 新晋 | -15.50 |
| 600309 | 万华化学 | 4.69 | 334.63 | 5.29% | 新晋 | -22.43 |
| 603707 | 健友股份 | 23.74 | 315.03 | 4.98% | 新晋 | -21.94 |
| 合计 | -- | 168.40 | 4,393.41 | 69.51% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016228)华商安远稳进一年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含QDII基金、香港互认基金）、国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板以及其他依法发行或上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：投资于公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%，其中投资于股票、存托凭证、股票型基金(包括股票指数基金)、混合型基金等权益类资产的比例合计占基金资产的0%-50%；投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%；投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%；投资于QDII、香港互认基金的比例合计不得超过基金资产的20%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金；2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金中基金，预期风险和收益水平低于股票型基金中基金，高于债券型基金中基金和货币型基金中基金。本基金若投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010－58573600 |
| 传真 | 010－58573520 |
| 网址 | www.hsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 289.69 |
| 本期利润(万元) | -79.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.024 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,915.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0419 |
