基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -3.36 -4.13 25.88 -3.49 23.13 -- --
基准收益率②% -1.76 -0.11 14.98 1.53 17.04 -- --
① — ② -1.60 -4.02 10.90 -5.02 6.09 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×75%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中证全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孟棋 2025/11/08 2026/04/14 5月6天 5.92
张靖 2024/08/13 2026/04/14 1年8月1天 40.05

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 40.00 1.22 -- -3.58
制造业 2,548.69 78.01 -- 30.37
合计 2,588.69 79.23 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 0.50 284.71 8.71% 0.63 28.01
300502 新易盛 0.50 221.42 6.78% 1.73 7.81
002028 思源电气 0.80 161.60 4.95% 新晋 -6.80
603986 兆易创新 0.59 140.48 4.30% 新晋 36.49
002008 大族激光 2.20 134.82 4.13% 新晋 75.26
601138 工业富联 2.50 128.65 3.94% -0.65 16.40
600031 三一重工 6.60 126.85 3.88% 新晋 5.62
600499 科达制造 7.85 124.74 3.82% 新晋 1.55
002126 银轮股份 2.88 122.43 3.75% -1.84 2.88
600487 亨通光电 2.00 105.32 3.22% 新晋 33.83
合计 -- 26.42 1,551.02 47.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 75.10
本期利润(万元) -14.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0241
期末基金资产净值(万元) 684.27
期末基金份额净值(元) 1.2398