近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.2898元 | 日增长率%： | -0.52 | 今年以来收益率%： | 17.93(排名:70/1410) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-31 | 资产净值(亿元)： | 2.07(2025-03-30) | 基金经理： | 张晓南 金璜 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.89 | 15.16 | 17.46 | 17.93 | 55.10 | 27.87 | -- | 28.98 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | -- | 2.97 |
| 同类平均 ③% | -4.43 | 0.70 | 0.01 | -0.37 | 14.25 | -0.71 | -- | -- |
| ① — ② | -6.73 | 13.79 | 16.95 | 19.56 | 46.81 | 27.21 | -- | 26.01 |
| ① — ③ | -4.47 | 14.46 | 17.45 | 18.30 | 40.85 | 28.58 | -- | -- |
| 同类排名 | 1229/1484 | 70/1428 | 52/1222 | 70/1410 | 7/1028 | 62/690 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 13.33 | 19.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 12.83 | 21.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.50 | -2.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 上证科创板50成份指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4.58 | 0.03 | -- | -16.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.15 | 0.01 | -- | -3.09 |
| 合计 | 5.73 | 0.04 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688605 | 先锋精科 | 0.04 | 2.28 | 0.02% | 新晋 | -11.13 |
| 603072 | 天和磁材 | 0.12 | 1.48 | 0.01% | 新晋 | 25.40 |
| 688449 | 联芸科技 | 0.04 | 1.15 | 0.01% | 新晋 | -16.69 |
| 688708 | 佳驰科技 | 0.02 | 0.82 | 0.01% | 新晋 | -10.12 |
| 合计 | -- | 0.22 | 5.73 | 0.05% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 14.73 | 1,394.22 | 10.37% | 1.38 | -1.32 |
| 688041 | 海光信息 | 8.32 | 1,246.31 | 9.27% | 1.98 | 2.07 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.86 | 1,223.35 | 9.10% | 4.62 | -0.07 |
| 688012 | 中微公司 | 3.90 | 737.50 | 5.49% | 0.01 | -1.80 |
| 688008 | 澜起科技 | 10.22 | 694.26 | 5.16% | 0.52 | 0.00 |
| 688111 | 金山办公 | 2.06 | 590.59 | 4.39% | -0.18 | -2.96 |
| 688271 | 联影医疗 | 3.69 | 466.14 | 3.47% | 0.22 | -0.43 |
| 688036 | 传音控股 | 4.08 | 387.80 | 2.88% | -0.87 | -12.81 |
| 688169 | 石头科技 | 1.31 | 288.26 | 2.14% | -0.45 | -24.96 |
| 688777 | 中控技术 | 5.66 | 281.14 | 2.09% | 新晋 | -9.18 |
| 合计 | -- | 55.83 | 7,309.57 | 54.36% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016496)景顺中证港股通科技ETF联接C |
| 联接对象 | (513980)景顺中证港股通科ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金以景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金（目标ETF）基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括创业板及其他经中国证监会允许上市的股票及存托凭证、其他港股通标的股票）、银行存款、同业存单、债券（国债、金融债（含商业银行金融债）、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、次级债）、债券回购、衍生品（包括股指期货、股票期权）、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金为股票型指数基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金如投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82370388 |
| 传真 | （0755）22381339 |
| 网址 | www.igwfmc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 70.16 |
| 本期利润(万元) | 174.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0573 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,226.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2926 |
