近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2003-10-23 | 资产净值(亿元)： | 1.12(2005-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2005年二季度 | 2005年一季度 | 2004年四季度 | 2004年三季度 | 2004年 | 2003年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.39 | 1.12 | -0.61 | 0.01 | 1.35 | 0.51 | -- |
| 基准收益率②% | 3.80 | 2.67 | -0.97 | 0.01 | -3.31 | -- | -- |
| ① — ② | -2.41 | -1.55 | 0.36 | 0.00 | 4.66 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中国债券总指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2005-06 | 2004-12 | 2004-06 | 2003-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1967 | 2589 | 3451 | ||
| 户均持有份额(万) | 5.57 | 3.19 | 2.84 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 71.32 | 48.83 | 40.10 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 28.68 | 51.17 | 59.90 | -- | |
| 基金名称 | 景顺长城恒丰债券证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本系列基金的投资范围包括股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A 股；债券投资的范围包括国债、金融债、企业债与可转换债券等。 本系列基金下债券基金的债券投资部分不低于基金资产总值80％。该基金还可择机进行新股申购，但新股投资比例不超过基金资产总值20％。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82370388 |
| 传真 | （0755）22381339 |
| 网址 | www.igwfmc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2005-04-11 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.75% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.80% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.20% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 174.24 |
| 本期利润(万元) | -- |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,214.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0243 |
