近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.69 | 1.76 | 2.68 | 1.14 | 3.97 | -1.32 | 2.41 | 4.72 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.02 | 2.78 | 0.25 | 5.53 | 11.78 | 15.52 | 20.46 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.32 | 1.96 | 0.33 | 3.26 | 6.93 | 9.94 | -- |
| ① — ② | -1.95 | 1.74 | -0.10 | 0.89 | -1.56 | -13.09 | -13.11 | -15.74 |
| ① — ③ | -1.29 | 1.44 | 0.72 | 0.81 | 0.71 | -8.25 | -7.53 | -- |
| 同类排名 | 2403/2462 | 30/2431 | 351/2354 | 86/2428 | 501/2183 | 1796/1806 | 1385/1428 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.71 | 7.10 | -8.23 | -0.18 | -6.51 | -17.88 | -21.09 |
| 基准收益率②% | -1.53 | 13.59 | 0.38 | 1.60 | 14.07 | -9.09 | -15.83 |
| ① — ② | -3.18 | -6.49 | -8.61 | -1.78 | -20.58 | -8.79 | -5.26 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中国债券总指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 苗宇 | 2023/06/03 | 1年10月8天 | -24.84 | 苗宇，男，中国籍，16年证券从业经历，复旦大学理学博士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任上海东方证券资产管理有限公司董事总经理、公募权益投资二部总经理、基金经理。2008年7月1日至2010年5月9日任广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员。2010年5月10日至2015年1月5日任广发小盘成长股票（LOF）基金的基金经理助理，2015年2月12日至2020年2月10日，担任广发聚富开放式证券投资基金的基金经理，2015年2月17日至2022年11月4日，担任广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日至2020年5月13日，担任广发聚丰混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日起至2022年11月4日，担任广发大盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2021年1月21日，担任广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月25日起至2022年11月4日，担任广发优质生活混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月22日起至2022年11月4日，担任广发睿选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月3日起至2022年11月4日，担任广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月24日至2022年11月4日，担任广发消费领先混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月27日至2022年11月4日，担任广发睿盛混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起至2024年7月10日，担任东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起，担任东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年7月10日起，担任东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任东方红动力领航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月4日起，担任东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 胡晓 | 2024/04/27 | 11月14天 | -17.68 | 胡晓，女，中国籍，15年证券从业经历，清华大学工学硕士。2009年7月至2010年10月任东方证券资产管理业务总部研究员，2010年11月加入上海东方证券资产管理有限公司任行业研究员。现任上海东方证券资产管理有限公司权益研究部周期组组长、基金经理。自2024年2月8日起，担任东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月27日起，担任东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年8月24日起，担任东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 孙伟 | 2019/06/28 | 2023/06/03 | 3年11月5天 | 44.77 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 78733 | 87809 | 96482 | 106233 | |
| 户均持有份额(万) | 1.88 | 1.91 | 1.91 | 1.89 | |
| 机构持有比例(%) | 1.02 | 1.36 | 1.86 | 2.97 | |
| 个人持有比例(%) | 98.98 | 98.64 | 98.14 | 97.03 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 11,918.50 | 5.25 | -- | 0.85 |
| 制造业 | 79,625.47 | 35.05 | -- | -11.15 |
| 批发和零售业 | 2,030.43 | 0.89 | -- | -1.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,781.49 | 4.31 | -- | 1.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,607.24 | 6.87 | -- | 1.60 |
| 金融业 | 28,777.44 | 12.67 | -- | 5.84 |
| 租赁和商务服务业 | 3,135.66 | 1.38 | -- | -0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 423.62 | 0.19 | -- | -0.82 |
| 合计 | 151,299.85 | 66.61 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 207.49 | 15,607.44 | 6.87% | 0.48 | -0.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 40.39 | 15,597.00 | 6.87% | 新晋 | -- |
| 03690 | 美团-W | 97.82 | 13,741.75 | 6.05% | 新晋 | -- |
| 600941 | 中国移动 | 109.97 | 12,994.06 | 5.72% | 1.05 | 3.89 |
| 002463 | 沪电股份 | 253.00 | 10,031.53 | 4.42% | -0.54 | -19.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 218.71 | 8,914.62 | 3.92% | 新晋 | -25.28 |
| 601288 | 农业银行 | 1,405.79 | 7,506.92 | 3.30% | 新晋 | 0.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 483.61 | 7,312.18 | 3.22% | 新晋 | 0.49 |
| 002078 | 太阳纸业 | 462.70 | 6,880.35 | 3.03% | 0.02 | -3.40 |
| 000651 | 格力电器 | 148.58 | 6,752.96 | 2.97% | 0.25 | 5.93 |
| 02899 | 紫金矿业 | 402.20 | 5,264.80 | 2.32% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 3,830.26 | 110,603.61 | 48.69% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 10,081.56 | 4.44 | 0.56 |
| 其中：政策性金融债 | 10,081.56 | 4.44 | 0.56 |
| 合计 | 10,081.56 | 4.44 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240421 | 24农发21 | 100.00 | 10081.56 | 4.44 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,173.94 |
| 本期利润(万元) | -12,049.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0788 |
| 期末基金资产净值(万元) | 227,126.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.537 |
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