近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-06-18 | 资产净值(亿元)： | 10.51(2017-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.71 | -4.50 | -3.79 | -4.41 | -3.19 | -1.66 | 0.13 | 20.11 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | 3.03 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.13 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.41 | -- |
| ① — ② | -1.26 | -5.75 | -5.86 | -1.90 | -10.06 | 0.46 | -1.63 | 17.08 |
| ① — ③ | -0.06 | -6.11 | -5.92 | -4.55 | -9.52 | 8.06 | 7.53 | -- |
| 同类排名 | 4248/8381 | 7497/8296 | 6599/8141 | 6953/8278 | 6407/7817 | 2242/6969 | 2156/5948 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.22 | 7.93 | 1.97 | 8.19 | 9.29 | -7.03 | -25.07 |
| 基准收益率②% | -1.94 | 10.83 | -2.95 | 0.83 | 6.34 | -8.78 | -14.43 |
| ① — ② | -6.28 | -2.90 | 4.92 | 7.36 | 2.95 | 1.75 | -10.64 |
| 业绩比较基准 | 标普中国A股300成长指数*60%+中证综合债指数*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 许文波 | 2018/08/13 | 6年8月2天 | 24.05 | 许文波，男，中国籍，23年证券从业经历，吉林大学工商管理硕士。曾任东北证券股份有限公司资产管理分公司投资管理部部门经理、高级投资经理、投资主办助理、定向资产管理计划投资主办人、集合资产管理计划投资主办人；东北证券股份有限公司研究所策略研究员；新华证券有限责任公司证券投资分析师。2015年7月加入德邦基金，担任公司投资研究部总经理，兼任研究部总监。2017年6月21日至2017年9月19日，担任德邦锐祺债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2018年3月22日，担任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年3月22日，担任德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月12日至2016年7月28日，担任德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日至2018年3月22日，担任德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月12日至2018年3月22日，担任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月12日至2016年11月24日，担任德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月12日至2016年9月19日，担任德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月24日至2017年6月28日，担任德邦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月23日至2018年3月22日，担任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月加盟东方基金管理有限责任公司，担任公司副总经理、权益投资总监、公募投资决策委员会副主任委员。2018年8月13日起，担任东方精选混合型开放式证券投资基金的基金经理。2018年8月13日至2025年3月12日，担任东方强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月2日起，担任东方龙混合型开放式证券投资基金的基金经理。2019年4月30日至2020年5月11日，担任东方双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月10日至2020年7月24日，担任东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月18日至2022年7月13日，担任东方欣利混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月2日至2023年2月23日，担任东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月30日至2021年12月31日，担任东方中国红利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月12日起至2025年3月12日，担任东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月8日起，担任东方创新医疗股票型证券投资基金的基金经理。自2023年12月14日至2023年12月22日，担任东方成长回报平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 蒋茜 | 2017/07/26 | 2020/03/20 | 2年7月25天 | -18.02 |
| 朱晓栋 | 2015/08/12 | 2018/07/02 | 2年10月21天 | -29.89 |
| 邱义鹏 | 2015/05/04 | 2017/01/19 | 1年8月15天 | -20.16 |
| 呼振翼 | 2013/01/04 | 2015/08/20 | 2年7月16天 | 79.26 |
| 朱晓栋 | 2013/01/23 | 2014/01/30 | 1年7天 | 6.10 |
| 于鑫 | 2013/01/04 | 2014/01/30 | 1年26天 | 6.44 |
| 庞飒 | 2010/09/16 | 2013/03/05 | 2年5月19天 | 1.34 |
| 李骥 | 2010/02/12 | 2013/01/04 | 2年10月20天 | 2.13 |
| 付勇 | 2006/01/11 | 2010/02/12 | 4年1月1天 | 339.22 |
| 于鑫 | 2007/07/20 | 2008/09/20 | 1年2月 | -38.87 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 43068 | 44004 | 45312 | 46522 | |
| 户均持有份额(万) | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | |
| 机构持有比例(%) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 个人持有比例(%) | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,456.74 | 1.64 | -- | -2.76 |
| 制造业 | 55,760.87 | 62.61 | -- | 16.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,015.50 | 4.51 | -- | 1.54 |
| 建筑业 | 4,200.02 | 4.72 | -- | 2.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.18 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 827.18 | 0.93 | -- | -4.34 |
| 房地产业 | 2,664.00 | 2.99 | -- | 0.47 |
| 合计 | 68,928.49 | 77.40 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 4,576.57 | 5.14% | 0.35 | -4.75 |
| 601668 | 中国建筑 | 700.00 | 4,200.02 | 4.72% | 0.34 | -2.84 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 50.02 | 3,151.03 | 3.54% | -0.42 | 16.77 |
| 601985 | 中国核电 | 300.00 | 3,129.00 | 3.51% | 新晋 | -3.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 11.00 | 3,109.26 | 3.49% | -0.87 | -4.58 |
| 002959 | 小熊电器 | 60.00 | 2,874.60 | 3.23% | 新晋 | 0.98 |
| 600585 | 海螺水泥 | 120.00 | 2,853.60 | 3.20% | 新晋 | 3.20 |
| 002372 | 伟星新材 | 220.00 | 2,778.66 | 3.12% | -0.67 | -3.29 |
| 002001 | 新和成 | 125.00 | 2,746.34 | 3.08% | 新晋 | -2.40 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 75.00 | 2,736.75 | 3.07% | 新晋 | -7.04 |
| 合计 | -- | 1,664.02 | 32,155.83 | 36.10% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,569.49 | 6.25 | 0.63 |
| 合计 | 5,569.49 | 6.25 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 55.00 | 5569.49 | 6.25 |
| 基金名称 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金(旧) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J004356)嘉实6个月理财债券E(旧) |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具，具体包括现金，协议存款、通知存款、银行定期存款、大额存单，债券回购，短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、中期票据等债券，资产支持证券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票或权证，不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 本基金将采用买入并持有策略，主要投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余运作期的固定收益类工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购：后端收费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.80% |
| 1年--3年 | 1.00% |
| 3年以上 | 0 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--3年 | 0.25% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,865.94 |
| 本期利润(万元) | -8,069.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1468 |
| 期末基金资产净值(万元) | 89,061.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.633 |
