基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.74 -3.59 -2.88 -0.28 3.78 -35.13 -0.20
基准收益率②% 11.47 -0.90 2.55 -4.40 -6.74 -14.09 0.31
① — ② -9.73 -2.69 -5.43 4.12 10.52 -21.04 -0.51
业绩比较基准 标普中国A股300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王然 2015/05/04 9年6月19天 6.80 王然女士，北京交通大学产业经济学硕士，7年证券从业经历，曾任益民基金交通运输、纺织服装、轻工制造行业研究员。2010年4月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任权益投资部交通运输、纺织服装、商业零售行业研究员，东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理助理，曾任东方保本混合型开放式证券投资基金基金经理。2015年4月30日任东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理。2015年4月30日至2017年5月11日任东方保本混合型开放式证券投资基金基金经理。2015年5月4日任东方策略成长混合型开放式证券投资基金的基金经理。2015年6月25日任东方新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月25日至2021年12月31日任东方新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2016年12月12日任东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理。2016年3月29日至2017年9月13日任东方荣家保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日任东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月16日任至2018年6月27日东方合家保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2017年9月13日任东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月17日至2018年8月17日任东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月11日至2018年1月17日任东方成长收益平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日至2019年10月16日任东方大健康混合型证券投资基金基金经理。2017年9月13日至2020年9月2日任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月17日至2018年8月17日任东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日任东方城镇消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月8日任东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
王芳玲 2022/01/04 2年10月19天 -39.14 王芳玲，女，中国籍，9年证券从业经历，吉林大学数量经济学专业硕士。曾任东北证券股份有限公司产品助理、东证融汇证券资产管理有限公司投资主办人。2018年加盟东方基金管理股份有限公司，曾任专户投资部投资经理、权益研究部资深研究员，东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方欣利混合型证券投资基金基金经理助理、东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金经理助理。2022年1月4日任东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理。2023年11月13日任东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭瑞 2016/08/16 2017/09/13 1年28天 4.96
张洪建 2014/12/15 2016/07/01 1年6月17天 40.71
于鑫 2008/06/03 2015/01/01 6年6月28天 98.05
付勇 2008/06/03 2010/02/12 1年8月9天 38.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 530.64 4.16 -- 1.68
采矿业 1,687.36 13.22 -- 7.32
制造业 5,625.04 44.07 -- -3.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 139.71 1.09 -- -2.16
批发和零售业 388.96 3.05 -- 1.26
交通运输、仓储和邮政业 80.14 0.63 -- -2.49
信息传输、软件和信息技术服务业 54.85 0.43 -- -4.08
金融业 42.00 0.33 -- -5.91
文化、体育和娱乐业 265.54 2.08 -- 0.42
合计 8,814.24 69.06 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600566 济川药业 34.00 1,064.88 8.34% 0.40 -5.29
600961 株冶集团 90.00 791.10 6.20% 1.77 3.34
600988 赤峰黄金 22.50 453.83 3.56% -1.13 -13.67
600547 山东黄金 13.50 395.46 3.10% -2.25 -12.68
301015 百洋医药 13.00 388.96 3.05% 新晋 -6.29
002384 东山精密 15.00 353.10 2.77% 新晋 0.07
002475 立讯精密 8.00 347.68 2.72% 新晋 -17.20
601001 晋控煤业 20.00 341.00 2.67% -1.34 -14.94
000975 银泰黄金 18.00 334.98 2.62% -1.84 -12.20
002432 九安医疗 7.00 329.91 2.58% 新晋 3.73
合计 -- 241.00 4,800.90 37.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 766.57 6.01 0.04
合计 766.57 6.01 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 7.50 766.57 6.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3年1.00%
3年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--3年0.25%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,411.74
本期利润(万元) 202.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.053
期末基金资产净值(万元) 12,762.94
期末基金份额净值(元) 3.378