基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.88 -0.28 -2.40 -1.65 3.78 -35.13 -0.20
基准收益率②% 2.55 -4.40 -2.72 -3.02 -6.74 -14.09 0.31
① — ② -5.43 4.12 0.32 1.37 10.52 -21.04 -0.51
业绩比较基准 标普中国A股300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王芳玲 2022/01/04 2年3月26天 -32.14 王芳玲，女，中国籍，9年证券从业经历，吉林大学数量经济学专业硕士。曾任东北证券股份有限公司产品助理、东证融汇证券资产管理有限公司投资主办人。2018年加盟东方基金管理股份有限公司，曾任专户投资部投资经理、权益研究部资深研究员，东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方欣利混合型证券投资基金基金经理助理、东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金经理助理。2022年1月4日任东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理。2023年11月13日任东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
王然 2015/05/04 8年11月26天 19.09 王然女士，北京交通大学产业经济学硕士，7年证券从业经历，曾任益民基金交通运输、纺织服装、轻工制造行业研究员。2010年4月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任权益投资部交通运输、纺织服装、商业零售行业研究员，东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理助理，曾任东方保本混合型开放式证券投资基金基金经理。2015年4月30日任东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理。2015年4月30日至2017年5月11日任东方保本混合型开放式证券投资基金基金经理。2015年5月4日任东方策略成长混合型开放式证券投资基金的基金经理。2015年6月25日任东方新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月25日至2021年12月31日任东方新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2016年12月12日任东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理。2016年3月29日至2017年9月13日任东方荣家保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日任东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月16日任至2018年6月27日东方合家保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2017年9月13日任东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月17日至2018年8月17日任东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月11日至2018年1月17日任东方成长收益平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日至2019年10月16日任东方大健康混合型证券投资基金基金经理。2017年9月13日至2020年9月2日任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月17日至2018年8月17日任东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日任东方城镇消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月8日任东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭瑞 2016/08/16 2017/09/13 1年28天 4.96
张洪建 2014/12/15 2016/07/01 1年6月17天 40.71
于鑫 2008/06/03 2015/01/01 6年6月28天 98.05
付勇 2008/06/03 2010/02/12 1年8月9天 38.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,376.22 32.95 -- 26.41
制造业 5,724.82 43.10 -- -3.09
批发和零售业 430.46 3.24 -- 1.32
交通运输、仓储和邮政业 269.94 2.03 -- -0.43
信息传输、软件和信息技术服务业 521.63 3.93 -- -0.92
租赁和商务服务业 0.25 0.00 -- -0.99
文化、体育和娱乐业 815.72 6.14 -- 3.82
合计 12,139.04 91.39 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600566 济川药业 19.00 711.17 5.35% -0.19 7.31
600129 太极集团 17.00 565.25 4.26% 0.99 5.83
601001 晋控煤业 32.00 492.48 3.71% 新晋 0.06
600961 株冶集团 33.80 402.22 3.03% 新晋 -12.84
600062 华润双鹤 18.00 372.06 2.80% 新晋 3.16
600373 中文传媒 23.00 351.44 2.65% 新晋 -4.66
601918 新集能源 40.00 348.40 2.62% 新晋 0.94
300396 迪瑞医疗 15.01 330.43 2.49% -2.08 17.97
688072 拓荆科技 1.75 329.89 2.48% -0.13 2.23
000975 银泰黄金 18.00 325.62 2.45% 新晋 1.62
合计 -- 217.56 4,228.96 31.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 760.02 5.72 0.04
合计 760.02 5.72 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 7.50 760.02 5.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3年1.00%
3年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--3年0.25%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -869.77
本期利润(万元) -444.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1139
期末基金资产净值(万元) 13,281.20
期末基金份额净值(元) 3.4436