基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.48 -9.73 -2.67 3.08 -0.41 4.49 1.25
基准收益率②% -1.03 -5.33 -1.41 2.47 10.74 -7.07 4.47
① — ② 3.51 -4.40 -1.26 0.61 -11.15 11.56 -3.22
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
盛泽 2018/09/12 2018/10/26 1月14天 1.05
刘志刚 2015/12/03 2018/09/12 2年9月9天 -9.29

更多>>(2018-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 88.52 11.11 -- --
制造业 279.35 35.05 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 31.61 3.97 -- --
建筑业 20.04 2.51 -- --
批发和零售业 1.15 0.14 -- --
交通运输、仓储和邮政业 17.77 2.23 -- --
住宿和餐饮业 1.82 0.23 -- --
金融业 57.27 7.19 -- --
房地产业 10.58 1.33 -- --
租赁和商务服务业 11.56 1.45 -- --
科学研究和技术服务业 0.82 0.10 -- --
合计 520.49 65.31 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.07 51.10 6.41% 新晋 -0.87
600900 长江电力 1.93 31.61 3.97% 新晋 -0.35
601398 工商银行 5.36 30.93 3.88% 新晋 1.80
600585 海螺水泥 0.75 27.59 3.46% 新晋 -2.52
000333 美的集团 0.59 24.82 3.11% 新晋 9.16
002415 海康威视 0.81 23.28 2.92% 新晋 -7.03
601088 中国神华 1.10 22.43 2.81% -2.89 -1.76
000651 格力电器 0.54 21.71 2.72% 新晋 3.49
600276 恒瑞医药 0.32 20.32 2.55% 新晋 -3.49
600887 伊利股份 0.54 13.87 1.74% 新晋 6.50
合计 -- 12.01 267.66 33.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.00%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.15%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 17.03
本期利润(万元) 15.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0277
期末基金资产净值(万元) 797.01
期末基金份额净值(元) 1.3495