近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2019年二季度 | 2019年一季度 | 2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
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净值增长率①% | -10.68 | 27.85 | -12.70 | -7.71 | -32.41 | -1.09 | -16.99 |
基准收益率②% | -10.76 | 33.10 | -13.18 | -7.99 | -33.32 | -0.20 | -17.78 |
① — ② | 0.08 | -5.25 | 0.48 | 0.28 | 0.91 | -0.89 | 0.79 |
业绩比较基准 | 中证500指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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梅律吾 | 2014/02/07 | 2019/07/08 | 5年5月1天 | 26.44 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 3.58 | 0.41 | -- | -- |
合计 | 3.58 | 0.41 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000333 | 美的集团 | 0.07 | 3.58 | 0.41% | 新晋 | 10.38 |
合计 | -- | 0.07 | 3.58 | 0.41% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603444 | 吉比特 | 0.03 | 6.30 | 0.71% | 0.08 | 8.57 |
600872 | 中炬高新 | 0.13 | 5.42 | 0.61% | 0.14 | 9.33 |
002405 | 四维图新 | 0.33 | 5.31 | 0.60% | 新晋 | -8.36 |
300253 | 卫宁健康 | 0.31 | 4.39 | 0.50% | 新晋 | -1.82 |
000860 | 顺鑫农业 | 0.09 | 4.34 | 0.49% | -0.06 | 8.78 |
002157 | *ST正邦 | 0.26 | 4.33 | 0.49% | 新晋 | -5.01 |
000066 | 中国长城 | 0.41 | 4.20 | 0.48% | -0.01 | 1.29 |
600201 | 生物股份 | 0.27 | 4.17 | 0.47% | 新晋 | 1.06 |
002049 | 紫光国微 | 0.09 | 3.97 | 0.45% | 新晋 | -3.34 |
002195 | 岩山科技 | 1.01 | 3.92 | 0.44% | -0.10 | -1.11 |
合计 | -- | 2.93 | 46.35 | 5.24% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 19.19 |
本期利润(万元) | -87.91 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1154 |
期末基金资产净值(万元) | 882.35 |
期末基金份额净值(元) | 1.2443 |