基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.53 -11.17 24.45 -7.32 4.65 -20.34 -1.05
基准收益率②% 10.11 -0.49 2.87 -3.67 -4.87 -11.98 -1.03
① — ② 1.42 -10.68 21.58 -3.65 9.52 -8.36 -0.02
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘慧影 2023/09/29 1年1月21天 27.79 刘慧影，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士。曾就职于东兴证券股份有限公司等，从事行业研究工作，2020年12月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。自2022年8月3日起，担任诺安优化配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日起，担任诺安成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月29日任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡嵩松 2022/08/20 2023/09/29 1年1月9天 -2.25
宋德舜 2021/07/06 2022/08/20 2年11月24天 -8.64

诺安积极回报混合A诺安积极回报混合C基金总份额

诺安积极回报混合A诺安积极回报混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)5371825231317031254
户均持有份额(万)1.201.771.460.86
机构持有比例(%)40.4445.7936.141.11
个人持有比例(%)59.5654.2163.8698.89

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 92,613.75 37.63 -- -9.48
批发和零售业 10,355.42 4.21 -- 2.42
信息传输、软件和信息技术服务业 89,385.24 36.31 -- 31.80
科学研究和技术服务业 10.49 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 1.91 0.00 -- -1.00
文化、体育和娱乐业 35,794.47 14.54 -- 12.88
合计 228,161.28 92.69 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688041 海光信息 203.34 21,000.79 8.53% 新晋 -4.43
301236 软通动力 377.93 19,471.04 7.91% -0.09 -17.35
688692 达梦数据 54.30 17,023.01 6.92% 新晋 9.14
300418 昆仑万维 450.24 16,906.51 6.87% 0.82 -1.28
300308 中际旭创 102.74 15,910.63 6.46% -0.16 -19.86
300364 中文在线 637.92 15,552.49 6.32% 0.58 1.10
000977 浪潮信息 352.79 14,640.82 5.95% -2.72 12.52
601138 工业富联 574.09 14,461.33 5.88% -2.90 -9.15
600536 中国软件 315.88 13,238.36 5.38% 新晋 29.36
300502 新易盛 98.42 12,791.36 5.20% -1.39 -15.02
合计 -- 3,167.65 160,996.34 65.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8,681.29
本期利润(万元) 13,667.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.221
期末基金资产净值(万元) 133,561.85
期末基金份额净值(元) 2.138