近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1472元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.76(排名:330/2423) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-02-27 | 资产净值(亿元)： | 5.08(2024-12-30) | 基金经理： | 潘飞 孙继鑫 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.95 | 0.58 | 1.98 | 0.76 | 3.47 | 6.96 | 18.23 | 40.65 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | 11.69 | 15.48 | 41.57 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.09 | 6.85 | 9.86 | -- |
| ① — ② | -0.46 | 0.52 | -0.67 | 0.47 | -1.74 | -4.73 | 2.75 | -0.92 |
| ① — ③ | 0.43 | 0.22 | 0.28 | 0.41 | 0.39 | 0.11 | 8.37 | -- |
| 同类排名 | 420/2463 | 468/2429 | 682/2351 | 330/2423 | 685/2193 | 924/1804 | 14/1434 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.29 | 0.63 | 1.19 | 0.94 | 4.11 | 2.53 | 11.09 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.94 | 0.37 | 0.13 | -0.41 | -0.87 | 0.47 | 10.58 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 低 | 9/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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-- | 低 | 62/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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-- | 低 | 7/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-- | 偏低 | 805/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-- | 偏低 | 806/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 潘飞 | 2018/02/28 | 7年1月19天 | 40.65 | 潘飞先生，男，硕士，CFA，具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司，任交易员。2015年4月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理，从事资金、债券交易工作。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理，2017年12月起任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年5月起任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。2016年9月6日任诺安理财宝货币市场基金的基金经理。2017年12月28日至2018年2月28日任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月23日任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任诺安天天宝货币市场基金基金经理。2021年11月13日任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月1日任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月17日任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 孙继鑫 | 2023/01/11 | 2年3月8天 | 7.58 | 孙继鑫，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生学历、硕士学位。曾就职于中诚宝捷思货币经纪有限公司、华林证券股份有限公司、苏州银行股份有限公司，从事债券投资交易工作，2022年8月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2023年1月11日任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 200 | 202 | 211 | 200 | |
| 户均持有份额(万) | 368.63 | 364.98 | 354.15 | 235.76 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 11,251.13 | 22.16 | -48.11 |
| 短期融资券 | 3,013.15 | 5.93 | -- |
| 中期票据 | 35,078.95 | 69.08 | -- |
| 其他债券 | 7,219.37 | 14.22 | -- |
| 合计 | 56,562.59 | 111.39 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2471245 | 24广西债38 | 40.00 | 4136.59 | 8.15 |
| 102480030 | 24无锡建投MTN002 | 30.00 | 3209.50 | 6.32 |
| 2471310 | 24湖北债90 | 30.00 | 3082.77 | 6.07 |
| 102282039 | 22烟台蓝天MTN002 | 30.00 | 3046.86 | 6.00 |
| 102483919 | 24京基投MTN002 | 30.00 | 3044.31 | 6.00 |
| 基金名称 | 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 诺安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不买入股票、权证，也不参与新股申购和新股增发。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%；在开放期，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期，本基金不受上述5%的限制。应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金在开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的时间内，本基金的债券资产比例可不受上述限制。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券市场中的中低风险品种，其预期收益和风险水平高于货币市场基金、普通债券型基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 诺安瑞鑫定开债券 |
| 电话 | 4008888998 |
| 传真 | （0755）83026677 |
| 网址 | www.lionfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-12-19 | 0.18 |
| 2022-12-06 | 0.21 |
| 2022-03-17 | 0.04 |
| 2022-01-16 | 0.09 |
| 2021-11-24 | 0.07 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--200万元 | 0.30% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 294.83 |
| 本期利润(万元) | 875.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0167 |
| 期末基金资产净值(万元) | 50,779.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1386 |
