基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.98 1.17 0.21 1.29 4.11 2.53 11.09
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 0.52 0.11 1.40 -0.94 -0.87 0.47 10.58
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 9/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 62/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 7/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 805/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 806/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
潘飞 2018/02/28 7年9月4天 41.14 潘飞先生，男，硕士，CFA，具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司，任交易员。2015年4月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理，从事资金、债券交易工作。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理，2017年12月起任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年5月起任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。2016年9月6日任诺安理财宝货币市场基金的基金经理。2017年12月28日至2018年2月28日任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月23日任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任诺安天天宝货币市场基金基金经理。2021年11月13日任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月1日任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月17日任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。
孙继鑫 2023/01/11 2年10月24天 7.95 孙继鑫，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生学历、硕士学位。曾就职于中诚宝捷思货币经纪有限公司、华林证券股份有限公司、苏州银行股份有限公司，从事债券投资交易工作，2022年8月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2023年1月11日任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 12,557.70 12.44 5.01
金融债券 41,500.30 41.10 -13.40
其中：政策性金融债 10,822.09 10.72 -7.37
短期融资券 5,008.84 4.96 --
中期票据 66,080.29 65.44 6.98
其他债券 3,971.21 3.93 -2.14
合计 129,118.34 127.87 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230205 23国开05 50.00 5441.96 5.39
220210 22国开10 50.00 5380.13 5.33
2500006 25超长特别国债06 50.00 4906.81 4.86
2500001 25超长特别国债01 50.00 4845.51 4.80
102583769 25烟台蓝天MTN003 40.00 3992.92 3.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.30%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 333.70
本期利润(万元) -1,002.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0114
期末基金资产净值(万元) 100,979.39
期末基金份额净值(元) 1.143