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成立以来
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| 单位净值： | 1.3682元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2014-11-12 | 资产净值(亿元)： | 16.36(2024-12-30) | 基金经理： | 郭晓晖 | ||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.17 | 0.18 | 1.31 | 1.26 | 5.01 | 4.09 | 2.11 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.06 | -0.08 | 0.25 | -0.09 | 0.03 | 2.03 | 1.60 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数(全价) | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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185.027 | 偏高 | 680/1005 | 187.009 | 中 | 217/442 |
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贝塔系数
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0.552 | 偏高 | 875/1005 | 0.578 | 高 | 398/442 |
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下行风险
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1.412 | 偏高 | 709/1005 | 1.404 | 中 | 223/442 |
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夏普比率
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8.191 | 中 | 523/1005 | 6.777 | 中 | 178/442 |
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詹森指数
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103,110,065,010,396.580 | 中 | 606/1005 | 4,238,644,932,277,707,299.000 | 中 | 293/442 |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | ★★ | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郭晓晖 | 2021/11/13 | 3年5月5天 | 12.52 | 郭晓晖，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士学位。具有基金从业资格。曾就职于中华联合保险集团股份有限公司，从事投研工作。2017年3月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理。自2018年11月27日起，担任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年12月14日起，担任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月11日至2023年6月3日，担任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月13日起，担任诺安聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月29日起，担任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月29日起至2023年5月13日，担任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月26日起，担任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2553 | 2417 | 770 | 332 | |
| 户均持有份额(万) | 47.02 | 49.87 | 163.39 | 346.70 | |
| 机构持有比例(%) | 97.94 | 96.31 | 91.09 | 99.56 | |
| 个人持有比例(%) | 2.06 | 3.69 | 8.91 | 0.44 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 18,402.25 | 11.11 | -1.48 |
| 金融债券 | 67,298.28 | 40.63 | 0.85 |
| 其中：政策性金融债 | 31,644.55 | 19.11 | 1.33 |
| 企业债券 | 4,162.91 | 2.51 | 0.06 |
| 短期融资券 | 4,077.36 | 2.46 | -2.33 |
| 中期票据 | 124,040.15 | 74.89 | 4.81 |
| 其他债券 | 4,181.94 | 2.52 | -- |
| 合计 | 222,162.90 | 134.12 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240011 | 24附息国债11 | 70.00 | 7382.34 | 4.46 |
| 09240201 | 24国开清发01 | 60.00 | 6496.77 | 3.92 |
| 200305 | 20进出05 | 60.00 | 6166.10 | 3.72 |
| 2400001 | 24特别国债01 | 50.00 | 5687.91 | 3.43 |
| 2400005 | 24特别国债05 | 50.00 | 5332.00 | 3.22 |
| 基金名称 | 诺安聚利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 诺安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000737)诺安聚利债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、中期票据、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、回购、银行存款及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。 本基金不参与股票、权证等权益类资产投资，同时本基金不参与可转换债券投资。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例合计不低于基金资产的80%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888998 |
| 传真 | （0755）83026677 |
| 网址 | www.lionfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-25 | 0.22 |
| 2024-05-23 | 0.35 |
| 2016-12-21 | 0.64 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.10% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,312.86 |
| 本期利润(万元) | 3,462.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0293 |
| 期末基金资产净值(万元) | 163,564.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3627 |
