基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.91 1.30 -0.06 2.17 5.01 4.09 2.11
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 0.59 0.24 1.13 -0.06 0.03 2.03 1.60
业绩比较基准 中债综合指数(全价)

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 185.027 偏高 680/1005 187.009 中 217/442
贝塔系数 贝塔系数说明 0.552 偏高 875/1005 0.578 高 398/442
下行风险 下行风险说明 1.412 偏高 709/1005 1.404 中 223/442
夏普比率 夏普比率说明 8.191 中 523/1005 6.777 中 178/442
詹森指数 詹森指数说明 103,110,065,010,396.580 中 606/1005 4,238,644,932,277,707,299.000 中 293/442
金牛评级 ★ -- -- ★★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭晓晖 2021/11/13 4年20天 13.34 郭晓晖，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士学位。具有基金从业资格。曾就职于中华联合保险集团股份有限公司，从事投研工作。2017年3月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理。自2018年11月27日起，担任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年12月14日起，担任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月11日至2023年6月3日，担任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月13日起，担任诺安聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月29日起，担任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月29日起至2023年5月13日，担任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月26日起，担任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢志华 2014/11/29 2021/11/13 6年11月14天 34.26
张乐赛 2014/11/13 2014/12/13 1月 0.20

诺安聚利债券A诺安聚利债券C基金总份额

诺安聚利债券A诺安聚利债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)209225532417770
户均持有份额(万)56.5447.0249.87163.39
机构持有比例(%)98.1297.9496.3191.09
个人持有比例(%)1.882.063.698.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 12,975.74 7.97 2.06
金融债券 71,793.38 44.12 -1.10
其中：政策性金融债 18,272.04 11.23 -0.39
企业债券 1,986.39 1.22 --
短期融资券 5,024.01 3.09 0.06
中期票据 106,647.71 65.53 -4.69
其他债券 3,098.33 1.90 -0.01
同业存单 4,359.05 2.68 0.05
合计 205,884.59 126.51 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190204 19国开04 60.00 6183.47 3.80
2500006 25超长特别国债06 60.00 5888.17 3.62
240004 24附息国债04 50.00 5217.31 3.21
09240402 24农发清发02 50.00 5071.26 3.12
250205 25国开05 50.00 4875.78 3.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 774.00
本期利润(万元) -1,486.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0126
期末基金资产净值(万元) 161,432.54
期末基金份额净值(元) 1.3671