近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.45 | 0.50 | 1.33 | 0.76 | 4.09 | 2.11 | 3.43 |
基准收益率②% | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 0.28 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | 0.63 | 0.49 | 0.39 | 0.48 | 2.03 | 1.60 | 1.33 |
业绩比较基准 | 中债综合指数(全价) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 185.027 | 偏高 | 680/1005 | 187.009 | 中 | 217/442 |
贝塔系数 | 0.552 | 偏高 | 875/1005 | 0.578 | 高 | 398/442 |
下行风险 | 1.412 | 偏高 | 709/1005 | 1.404 | 中 | 223/442 |
夏普比率 | 8.191 | 中 | 523/1005 | 6.777 | 中 | 178/442 |
詹森指数 | 103,110,065,010,396.580 | 中 | 606/1005 | 4,238,644,932,277,707,299.000 | 中 | 293/442 |
金牛评级 | ★ | -- | -- | ★★ | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郭晓晖 | 2021/11/13 | 2年5月5天 | 8.56 | 郭晓晖,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士学位。具有基金从业资格。曾任职于中华联合保险集团股份有限公司,从事投研工作。2017年加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2018年11月27日任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月14日任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月11日至2023年6月3日任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任诺安聚利债券型证券投资基金基金经理。2022年1月29日至2023年5月13日任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月29日任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 770 | 332 | 353 | 385 | |
户均持有份额(万) | 163.39 | 346.70 | 326.09 | 1.32 | |
机构持有比例(%) | 91.09 | 99.56 | 99.56 | 0.04 | |
个人持有比例(%) | 8.91 | 0.44 | 0.44 | 99.96 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 97,048.08 | 52.41 | -20.01 |
其中:政策性金融债 | 24,444.86 | 13.20 | 1.06 |
企业债券 | 5,226.86 | 2.82 | 0.13 |
短期融资券 | 9,049.33 | 4.89 | -- |
中期票据 | 75,081.66 | 40.54 | 4.43 |
同业存单 | 13,784.29 | 7.44 | -6.11 |
合计 | 200,190.22 | 108.10 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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180210 | 18国开10 | 70.00 | 7589.11 | 4.10 |
210303 | 21进出03 | 70.00 | 7182.05 | 3.88 |
190208 | 19国开08 | 70.00 | 7161.70 | 3.87 |
112310171 | 23兴业银行CD171 | 70.00 | 6931.86 | 3.74 |
112370651 | 23齐鲁银行CD032 | 70.00 | 6852.44 | 3.70 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 0.10% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,042.00 |
本期利润(万元) | 2,256.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0195 |
期末基金资产净值(万元) | 170,217.24 |
期末基金份额净值(元) | 1.353 |