基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.17 8.30 3.12 -2.15 -2.44 -23.49 -12.75
基准收益率②% 12.89 1.51 -1.06 -0.64 13.67 -7.33 -15.67
① — ② 4.28 6.79 4.18 -1.51 -16.11 -16.16 2.92
业绩比较基准 75%沪深300指数+25%中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗春蕾 2015/09/26 10年2月9天 93.23 罗春蕾，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有金从业资格。曾任职于中信证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、银华基金管理有限公司，从事医药行业研究工作。2011年12月加入诺安基金管理有限公司，任研究员。2015年9月26日任诺安主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2024年6月29日任诺安积极配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月20日至2020年4月15日任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月18日至2020年5月29日任诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘魁 2015/01/17 2015/11/21 10月4天 14.01
杨谷 2010/09/15 2015/01/17 4年4月2天 59.78

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,856.87 62.68 -- 16.16
批发和零售业 0.31 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 3,295.79 19.03 -- 12.24
科学研究和技术服务业 1,414.76 8.17 -- 6.47
文化、体育和娱乐业 9.29 0.05 -- -1.24
合计 15,577.02 89.93 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301363 美好医疗 55.00 1,377.25 7.95% 新晋 -8.30
000661 长春高新 10.00 1,300.00 7.51% 新晋 -8.26
688099 晶晨股份 9.51 1,056.78 6.10% 新晋 8.86
688717 艾罗能源 10.50 900.93 5.20% 新晋 -16.11
301308 江波龙 5.00 890.15 5.14% 新晋 -14.54
688981 中芯国际 6.00 841.10 4.86% 新晋 -4.65
688192 迪哲医药 11.00 796.80 4.60% -0.90 -1.84
688621 阳光诺和 12.01 792.82 4.58% 新晋 14.48
688095 福昕软件 10.01 786.76 4.54% 新晋 -21.68
603520 司太立 72.01 784.15 4.53% 新晋 -9.48
合计 -- 201.04 9,526.74 55.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,168.68
本期利润(万元) 2,702.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4384
期末基金资产净值(万元) 17,319.73
期末基金份额净值(元) 2.982