基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.03 -7.53 -7.68 -1.47 -23.49 -12.75 -8.31
基准收益率②% -4.93 -2.77 -3.37 3.75 -7.33 -15.67 -2.29
① — ② -4.10 -4.76 -4.31 -5.22 -16.16 2.92 -6.02
业绩比较基准 75%沪深300指数+25%中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗春蕾 2015/09/26 8年6月26天 61.01 罗春蕾，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有金从业资格。曾任职于中信证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、银华基金管理有限公司，从事医药行业研究工作。2011年12月加入诺安基金管理有限公司，任研究员。2015年9月26日任诺安主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日任诺安积极配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月20日至2020年4月15日任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月18日至2020年5月29日任诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘魁 2015/01/17 2015/11/21 10月4天 14.01
杨谷 2010/09/15 2015/01/17 4年4月2天 59.78

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 18,678.22 76.43 -5.38 28.34
批发和零售业 5.27 0.02 0.00 -1.60
交通运输、仓储和邮政业 768.17 3.14 -1.26 1.09
信息传输、软件和信息技术服务业 1,062.81 4.35 -2.27 -1.30
租赁和商务服务业 0.31 0.00 2.98 -0.85
科学研究和技术服务业 482.93 1.98 -1.97 0.39
水利、环境和公共设施管理业 1.90 0.01 0.00 -0.43
卫生和社会工作 750.84 3.07 2.54 1.31
文化、体育和娱乐业 529.20 2.17 -0.18 0.46
合计 22,279.65 91.17 -5.53 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688198 佰仁医疗 17.01 2,118.02 8.67% 1.79 -6.25
000858 五粮液 15.00 2,104.65 8.61% 0.73 -8.84
688050 爱博医疗 9.01 1,549.48 6.34% 1.88 1.36
300896 爱美客 5.00 1,471.65 6.02% 0.53 -16.62
688276 百克生物 24.50 1,342.93 5.50% 新晋 -16.76
688180 君实生物 30.00 1,254.97 5.14% 新晋 -14.22
688085 三友医疗 63.01 1,228.68 5.03% 新晋 9.24
600276 恒瑞医药 26.86 1,214.88 4.97% 1.57 -8.74
001215 千味央厨 22.00 1,161.82 4.75% 1.13 -28.94
301498 乖宝宠物 27.00 1,074.84 4.40% 新晋 23.27
合计 -- 239.39 14,521.92 59.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,251.65
本期利润(万元) -3,118.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2385
期末基金资产净值(万元) 24,439.07
期末基金份额净值(元) 2.336