基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.03 -3.67 -3.30 -9.03 -23.49 -12.75 -8.31
基准收益率②% 12.34 -1.11 2.97 -4.93 -7.33 -15.67 -2.29
① — ② -5.31 -2.56 -6.27 -4.10 -16.16 2.92 -6.02
业绩比较基准 75%沪深300指数+25%中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗春蕾 2015/09/26 9年1月23天 61.37 罗春蕾，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有金从业资格。曾任职于中信证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、银华基金管理有限公司，从事医药行业研究工作。2011年12月加入诺安基金管理有限公司，任研究员。2015年9月26日任诺安主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2024年6月29日任诺安积极配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月20日至2020年4月15日任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月18日至2020年5月29日任诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘魁 2015/01/17 2015/11/21 10月4天 14.01
杨谷 2010/09/15 2015/01/17 4年4月2天 59.78

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,458.19 45.74 -- -1.37
信息传输、软件和信息技术服务业 946.21 4.58 -- 0.07
租赁和商务服务业 817.36 3.95 -- 2.46
科学研究和技术服务业 0.80 0.00 -- -1.41
教育 561.83 2.72 -- 1.35
卫生和社会工作 2,494.81 12.07 -- 10.38
文化、体育和娱乐业 1,448.00 7.00 -- 5.34
合计 15,727.20 76.06 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600763 通策医疗 21.72 1,273.09 6.16% 新晋 -2.17
603195 公牛集团 14.94 1,243.52 6.01% 1.79 -0.40
300015 爱尔眼科 76.79 1,221.73 5.91% 新晋 -0.83
300896 爱美客 4.24 998.94 4.83% 新晋 -4.42
601928 凤凰传媒 80.00 960.80 4.65% 新晋 -4.45
600422 昆药集团 60.00 950.40 4.60% 新晋 4.00
300413 芒果超媒 34.07 896.72 4.34% 新晋 9.49
000568 泸州老窖 5.58 835.33 4.04% 新晋 5.39
002027 分众传媒 115.61 817.36 3.95% 新晋 2.18
300866 安克创新 9.18 769.83 3.72% -0.65 -0.40
合计 -- 422.13 9,967.72 48.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -594.25
本期利润(万元) 1,318.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1442
期末基金资产净值(万元) 20,678.09
期末基金份额净值(元) 2.329