基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 6.01 -5.77 17.17 8.30 23.30 -2.44 -23.49
基准收益率②% -2.67 0.02 12.89 1.51 13.40 13.67 -7.33
① — ② 8.68 -5.79 4.28 6.79 9.90 -16.11 -16.16
业绩比较基准 75%沪深300指数+25%中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗春蕾 2015/09/26 10年7月15天 129.58 罗春蕾，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有金从业资格。曾任职于中信证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、银华基金管理有限公司，从事医药行业研究工作。2011年12月加入诺安基金管理有限公司，任研究员。2015年9月26日任诺安主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2024年6月29日任诺安积极配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月20日至2020年4月15日任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月18日至2020年5月29日任诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘魁 2015/01/17 2015/11/21 10月4天 14.01
杨谷 2010/09/15 2015/01/17 4年4月2天 59.78

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,192.35 21.39 -- 16.59
制造业 8,810.39 59.05 -- 11.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 424.00 2.84 -- 0.59
交通运输、仓储和邮政业 0.13 0.00 -- -2.04
科学研究和技术服务业 1.15 0.01 -- -1.96
合计 12,428.02 83.29 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601857 中国石油 100.00 1,219.00 8.17% 新晋 -7.34
603087 甘李药业 12.00 768.00 5.15% 0.34 -6.29
601001 晋控煤业 45.00 739.35 4.96% 新晋 7.60
002422 科伦药业 20.00 693.80 4.65% 新晋 -1.14
603345 安井食品 7.00 652.82 4.38% 新晋 6.18
600298 安琪酵母 16.00 646.56 4.33% 0.12 -6.84
688331 荣昌生物 5.00 644.22 4.32% 新晋 -8.64
601225 陕西煤业 25.00 639.75 4.29% 新晋 -5.62
688428 诺诚健华 23.00 621.48 4.17% 新晋 -8.86
688087 英科再生 16.01 619.58 4.15% 新晋 11.62
合计 -- 269.01 7,244.56 48.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,971.11
本期利润(万元) 1,086.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2079
期末基金资产净值(万元) 14,921.07
期末基金份额净值(元) 2.979