基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -5.77 17.17 8.30 3.12 -2.44 -23.49 -12.75
基准收益率②% 0.02 12.89 1.51 -1.06 13.67 -7.33 -15.67
① — ② -5.79 4.28 6.79 4.18 -16.11 -16.16 2.92
业绩比较基准 75%沪深300指数+25%中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗春蕾 2015/09/26 10年4月7天 122.31 罗春蕾，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有金从业资格。曾任职于中信证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、银华基金管理有限公司，从事医药行业研究工作。2011年12月加入诺安基金管理有限公司，任研究员。2015年9月26日任诺安主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2024年6月29日任诺安积极配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月20日至2020年4月15日任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月18日至2020年5月29日任诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘魁 2015/01/17 2015/11/21 10月4天 14.01
杨谷 2010/09/15 2015/01/17 4年4月2天 59.78

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 552.80 3.55 -- -1.47
制造业 9,167.88 58.85 -- 11.55
信息传输、软件和信息技术服务业 4,149.30 26.63 -- 21.37
金融业 552.87 3.55 -- -3.84
科学研究和技术服务业 0.56 0.00 -- -1.66
合计 14,423.41 92.58 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301363 美好医疗 55.00 1,322.80 8.49% 0.54 27.56
600276 恒瑞医药 15.00 893.55 5.74% 新晋 -2.48
301171 易点天下 20.00 810.00 5.20% 新晋 70.28
688099 晶晨股份 9.00 785.07 5.04% -1.06 -4.01
603087 甘李药业 11.00 748.77 4.81% 新晋 -0.77
688615 合合信息 3.01 684.54 4.39% 新晋 17.52
002847 盐津铺子 10.00 683.10 4.38% 新晋 -0.35
600298 安琪酵母 15.00 656.10 4.21% 新晋 -5.71
002602 世纪华通 33.00 562.98 3.61% 新晋 16.22
601168 西部矿业 20.00 552.80 3.55% 新晋 15.83
合计 -- 191.01 7,699.71 49.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -459.64
本期利润(万元) -996.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1762
期末基金资产净值(万元) 15,578.55
期末基金份额净值(元) 2.81