基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 10.49 -2.31 2.09 -4.70 -14.23 -8.08 --
基准收益率②% 13.49 0.70 1.83 -4.98 -8.21 -- --
① — ② -3.00 -3.01 0.26 0.28 -6.02 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晓杰 2024/06/29 4月21天 8.19 李晓杰，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士研究生。曾先后就职于东兴证券股份有限公司、新时代信托股份有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司，任投资经理。2023年2月加入诺安基金管理有限公司。自2023年2月25日起，担任诺安低碳经济股票型证券投资基金的基金经理。自2024年6月29日起，担任诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月26日起，担任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王创练 2022/09/21 2024/08/17 1年10月26天 -24.72

诺安均衡优选一年持有混合A诺安均衡优选一年持有混合C基金总份额

诺安均衡优选一年持有混合A诺安均衡优选一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)833102715411491
户均持有份额(万)0.800.830.640.61
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 402.80 2.21 -- -0.27
采矿业 544.20 2.98 -- -2.92
制造业 7,422.34 40.64 -- -6.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 947.75 5.19 -- 1.94
建筑业 247.20 1.35 -- -0.23
交通运输、仓储和邮政业 321.60 1.76 -- -1.36
信息传输、软件和信息技术服务业 442.16 2.42 -- -2.09
金融业 1,547.40 8.47 -- 2.23
房地产业 447.40 2.45 -- -0.79
科学研究和技术服务业 0.74 0.00 -- -1.41
卫生和社会工作 318.20 1.74 -- 0.05
合计 12,641.79 69.21 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 4.00 1,007.56 5.52% -2.45 7.42
002594 比亚迪 3.20 983.39 5.38% 新晋 -4.22
000858 五粮液 6.00 975.06 5.34% 新晋 3.69
601985 中国核电 85.00 947.75 5.19% 新晋 -5.27
00700 腾讯控股 2.20 882.06 4.83% 新晋 --
002475 立讯精密 19.00 825.74 4.52% 新晋 -13.41
002371 北方华创 2.20 805.16 4.41% 新晋 8.35
300308 中际旭创 5.00 774.30 4.24% 新晋 -19.86
601899 紫金矿业 30.00 544.20 2.98% 新晋 -8.16
00941 中国移动 8.00 529.89 2.90% 新晋 --
600941 中国移动 4.00 438.80 2.40% -1.58 -3.29
合计 -- 168.60 8,713.91 47.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -35.71
本期利润(万元) 46.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0741
期末基金资产净值(万元) 515.30
期末基金份额净值(元) 0.8688