近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.33 | 29.45 | 2.80 | -1.16 | 9.59 | -14.23 | -8.08 |
| 基准收益率②% | -1.10 | 12.69 | 1.89 | 2.02 | 15.27 | -8.21 | -- |
| ① — ② | -1.23 | 16.76 | 0.91 | -3.18 | -5.68 | -6.02 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李晓杰 | 2024/06/29 | 1年7月3天 | 47.91 | 李晓杰，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士研究生。曾先后就职于东兴证券股份有限公司、新时代信托股份有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司，任投资经理。2023年2月加入诺安基金管理有限公司。自2023年2月25日起，担任诺安低碳经济股票型证券投资基金的基金经理。自2024年6月29日起，担任诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月26日起，担任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王创练 | 2022/09/21 | 2024/08/17 | 1年10月26天 | -24.72 |
诺安均衡优选一年持有混合A诺安均衡优选一年持有混合C基金总份额
诺安均衡优选一年持有混合A诺安均衡优选一年持有混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 638 | 689 | 833 | 1027 | |
| 户均持有份额(万) | 0.67 | 0.81 | 0.80 | 0.83 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,210.88 | 12.46 | -- | 7.44 |
| 制造业 | 3,316.61 | 34.14 | -- | -13.16 |
| 金融业 | 628.65 | 6.47 | -- | -0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 56.86 | 0.59 | -- | -1.07 |
| 合计 | 5,213.00 | 53.66 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 1.50 | 811.54 | 8.35% | -0.29 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 20.00 | 689.40 | 7.10% | 2.68 | 22.80 |
| 601601 | 中国太保 | 15.00 | 628.65 | 6.47% | 2.51 | 7.62 |
| 02318 | 中国平安 | 10.00 | 588.45 | 6.06% | 新晋 | -- |
| 603799 | 华友钴业 | 7.00 | 477.82 | 4.92% | 新晋 | 10.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.30 | 477.44 | 4.91% | 0.98 | -5.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 7.00 | 396.97 | 4.09% | 0.69 | -11.31 |
| 002738 | 中矿资源 | 5.00 | 392.75 | 4.04% | 新晋 | 10.66 |
| 00981 | 中芯国际 | 6.00 | 387.21 | 3.99% | -2.29 | -- |
| 01378 | 中国宏桥 | 13.00 | 383.02 | 3.94% | 0.86 | -- |
| 02601 | 中国太保 | 10.00 | 317.93 | 3.27% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 95.80 | 5,551.18 | 57.14% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 313.13 | 3.22 | 2.46 |
| 合计 | 313.13 | 3.22 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 3.10 | 313.13 | 3.22 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 24.99 |
| 本期利润(万元) | -9.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0303 |
| 期末基金资产净值(万元) | 318.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1099 |
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