近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.27 | -2.34 | -5.02 | -14.68 | -15.18 | -7.52 | 11.34 |
基准收益率②% | -0.76 | 2.82 | -4.13 | -2.31 | -5.83 | -13.27 | -1.30 |
① — ② | 2.03 | -5.16 | -0.89 | -12.37 | -9.35 | 5.75 | 12.64 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邓心怡 | 2022/10/15 | 1年10月22天 | -23.41 | 邓心怡,女,中国籍,9年证券从业经历,硕士研究生。曾任职于中国对外贸易信托有限公司,从事投资研究工作,2020年11月加入诺安基金管理有限公司,任研究部总经理。自2022年7月6日起,担任诺安研究精选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年10月15日起,担任诺安平衡证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日起,担任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月20日任诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月3日任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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曲泉儒 | 2021/03/02 | 2022/10/15 | 1年7月13天 | -5.56 |
蔡宇滨 | 2017/12/19 | 2021/03/02 | 3年2月14天 | 39.97 |
王创练 | 2017/03/15 | 2018/06/27 | 1年3月12天 | 8.29 |
李嘉 | 2014/06/14 | 2017/11/17 | 3年5月3天 | 39.09 |
夏俊杰 | 2011/04/16 | 2016/07/21 | 5年3月5天 | 10.54 |
林健标 | 2008/01/21 | 2011/04/16 | 3年2月26天 | -17.68 |
陆万山 | 2006/12/29 | 2008/01/21 | 1年23天 | 93.09 |
易军 | 2006/09/02 | 2007/06/16 | 9月14天 | 124.90 |
党开宇 | 2005/01/22 | 2006/09/02 | 1年7月11天 | 69.87 |
赵永健 | 2004/05/21 | 2006/02/22 | 1年9月1天 | 20.51 |
陈晶光 | 2004/05/21 | 2005/01/22 | 8月1天 | 0.91 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 0.51 | 0.00 | -- | -6.89 |
制造业 | 45,834.17 | 47.14 | -- | 1.38 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,929.28 | 13.30 | -- | 9.34 |
建筑业 | 466.61 | 0.48 | -- | -1.18 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,221.71 | 4.34 | -- | 1.14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,803.21 | 5.97 | -- | 2.02 |
金融业 | 271.47 | 0.28 | -- | -5.07 |
租赁和商务服务业 | 25.52 | 0.03 | -- | -1.10 |
科学研究和技术服务业 | 93.17 | 0.10 | -- | -1.42 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2,159.27 | 2.22 | -- | 1.64 |
合计 | 71,804.92 | 73.86 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300308 | 中际旭创 | 45.82 | 6,317.94 | 6.50% | 新晋 | -7.78 |
600027 | 华电国际 | 655.49 | 4,549.10 | 4.68% | 新晋 | 1.57 |
600011 | 华能国际 | 440.04 | 4,233.18 | 4.35% | 新晋 | -8.37 |
601816 | 京沪高铁 | 785.94 | 4,220.50 | 4.34% | 新晋 | -4.97 |
300394 | 天孚通信 | 46.93 | 4,149.20 | 4.27% | 新晋 | -14.68 |
688347 | 华虹公司 | 107.89 | 3,868.01 | 3.98% | 新晋 | -9.60 |
603129 | 春风动力 | 20.02 | 2,849.65 | 2.93% | 新晋 | 5.19 |
600021 | 上海电力 | 256.79 | 2,539.64 | 2.61% | 新晋 | -5.36 |
603986 | 兆易创新 | 24.53 | 2,345.56 | 2.41% | 新晋 | -10.76 |
601138 | 工业富联 | 82.25 | 2,253.65 | 2.32% | 新晋 | -5.08 |
合计 | -- | 2,465.70 | 37,326.43 | 38.39% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,542.22 | 1.59 | -- |
可转换债券 | 18,048.83 | 18.56 | -1.58 |
合计 | 19,591.05 | 20.15 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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128136 | 立讯转债 | 58.09 | 6633.85 | 6.82 |
113616 | 韦尔转债 | 27.90 | 3131.83 | 3.22 |
113621 | 彤程转债 | 14.27 | 1877.40 | 1.93 |
110081 | 闻泰转债 | 16.36 | 1621.41 | 1.67 |
113619 | 世运转债 | 12.10 | 1570.94 | 1.62 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500--1000万元 | 0.60% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--3年 | 0.30% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 215.28 |
本期利润(万元) | 1,223.14 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 |
期末基金资产净值(万元) | 97,231.65 |
期末基金份额净值(元) | 1.06 |