基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.27 -2.34 -5.02 -14.68 -15.18 -7.52 11.34
基准收益率②% -0.76 2.82 -4.13 -2.31 -5.83 -13.27 -1.30
① — ② 2.03 -5.16 -0.89 -12.37 -9.35 5.75 12.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓心怡 2022/10/15 1年10月22天 -23.41 邓心怡，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于中国对外贸易信托有限公司，从事投资研究工作，2020年11月加入诺安基金管理有限公司，任研究部总经理。自2022年7月6日起，担任诺安研究精选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年10月15日起，担任诺安平衡证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日起，担任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月20日任诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月3日任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曲泉儒 2021/03/02 2022/10/15 1年7月13天 -5.56
蔡宇滨 2017/12/19 2021/03/02 3年2月14天 39.97
王创练 2017/03/15 2018/06/27 1年3月12天 8.29
李嘉 2014/06/14 2017/11/17 3年5月3天 39.09
夏俊杰 2011/04/16 2016/07/21 5年3月5天 10.54
林健标 2008/01/21 2011/04/16 3年2月26天 -17.68
陆万山 2006/12/29 2008/01/21 1年23天 93.09
易军 2006/09/02 2007/06/16 9月14天 124.90
党开宇 2005/01/22 2006/09/02 1年7月11天 69.87
赵永健 2004/05/21 2006/02/22 1年9月1天 20.51
陈晶光 2004/05/21 2005/01/22 8月1天 0.91

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.51 0.00 -- -6.89
制造业 45,834.17 47.14 -- 1.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,929.28 13.30 -- 9.34
建筑业 466.61 0.48 -- -1.18
交通运输、仓储和邮政业 4,221.71 4.34 -- 1.14
信息传输、软件和信息技术服务业 5,803.21 5.97 -- 2.02
金融业 271.47 0.28 -- -5.07
租赁和商务服务业 25.52 0.03 -- -1.10
科学研究和技术服务业 93.17 0.10 -- -1.42
水利、环境和公共设施管理业 2,159.27 2.22 -- 1.64
合计 71,804.92 73.86 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 45.82 6,317.94 6.50% 新晋 -7.78
600027 华电国际 655.49 4,549.10 4.68% 新晋 1.57
600011 华能国际 440.04 4,233.18 4.35% 新晋 -8.37
601816 京沪高铁 785.94 4,220.50 4.34% 新晋 -4.97
300394 天孚通信 46.93 4,149.20 4.27% 新晋 -14.68
688347 华虹公司 107.89 3,868.01 3.98% 新晋 -9.60
603129 春风动力 20.02 2,849.65 2.93% 新晋 5.19
600021 上海电力 256.79 2,539.64 2.61% 新晋 -5.36
603986 兆易创新 24.53 2,345.56 2.41% 新晋 -10.76
601138 工业富联 82.25 2,253.65 2.32% 新晋 -5.08
合计 -- 2,465.70 37,326.43 38.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,542.22 1.59 --
可转换债券 18,048.83 18.56 -1.58
合计 19,591.05 20.15 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
128136 立讯转债 58.09 6633.85 6.82
113616 韦尔转债 27.90 3131.83 3.22
113621 彤程转债 14.27 1877.40 1.93
110081 闻泰转债 16.36 1621.41 1.67
113619 世运转债 12.10 1570.94 1.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--3年0.30%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 215.28
本期利润(万元) 1,223.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0133
期末基金资产净值(万元) 97,231.65
期末基金份额净值(元) 1.06