基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 37.48 3.18 -1.46 12.05 18.58 5.45 -14.15
基准收益率②% 9.96 1.64 -0.98 0.17 12.91 -4.87 -11.98
① — ② 27.52 1.54 -0.48 11.88 5.67 10.32 -2.17
业绩比较基准 沪深300指数*60%+中证全债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈衍鹏 2020/07/10 5年4月25天 32.74 陈衍鹏，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾就职于中国证券报研究员、中泰证券通信分析师、四川发展管理公司项目投资经理，2016年8月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2020年7月10日任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月29日任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

诺安益鑫混合A诺安益鑫混合C基金总份额

诺安益鑫混合A诺安益鑫混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)141147566931049
户均持有份额(万)0.230.850.370.39
机构持有比例(%)0.000.000.0033.73
个人持有比例(%)100.00100.00100.0066.27

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,850.56 58.71 -- 12.19
批发和零售业 136.00 2.07 -- 1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 732.85 11.17 -- 4.38
合计 4,719.41 71.95 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688981 中芯国际 3.99 558.46 8.52% 新晋 -10.20
300432 富临精工 18.99 421.98 6.43% 新晋 -20.43
688041 海光信息 1.40 353.64 5.39% 1.39 -8.47
002475 立讯精密 5.00 323.45 4.93% 新晋 -6.75
600183 生益科技 5.51 297.65 4.54% 0.27 -10.05
601208 东材科技 14.00 283.36 4.32% 新晋 1.95
688099 晶晨股份 2.50 277.95 4.24% 新晋 8.22
688385 复旦微电 4.00 266.60 4.07% 新晋 -6.28
688256 寒武纪 0.20 265.00 4.04% 新晋 -3.21
300395 菲利华 3.00 227.10 3.46% -0.67 -3.90
合计 -- 58.59 3,275.19 49.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 179.48
本期利润(万元) 223.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6134
期末基金资产净值(万元) 824.05
期末基金份额净值(元) 2.4376