基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.12 37.48 3.18 -1.46 18.58 5.45 -14.15
基准收益率②% 0.15 9.96 1.64 -0.98 12.91 -4.87 -11.98
① — ② -1.27 27.52 1.54 -0.48 5.67 10.32 -2.17
业绩比较基准 沪深300指数*60%+中证全债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈衍鹏 2020/07/10 5年6月23天 71.26 陈衍鹏，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾就职于中国证券报研究员、中泰证券通信分析师、四川发展管理公司项目投资经理，2016年8月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2020年7月10日任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月29日任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

诺安益鑫混合A诺安益鑫混合C基金总份额

诺安益鑫混合A诺安益鑫混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)141147566931049
户均持有份额(万)0.230.850.370.39
机构持有比例(%)0.000.000.0033.73
个人持有比例(%)100.00100.00100.0066.27

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,965.64 69.77 -- 22.47
信息传输、软件和信息技术服务业 189.78 3.34 -- -1.92
合计 4,155.42 73.11 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688981 中芯国际 3.99 489.51 8.61% 0.09 0.26
600391 航发科技 9.00 333.90 5.87% 新晋 46.57
600183 生益科技 4.50 321.35 5.65% 1.11 -5.92
300395 菲利华 3.00 300.90 5.29% 1.83 -10.83
300762 上海瀚讯 7.00 291.76 5.13% 新晋 5.56
000063 中兴通讯 7.00 264.88 4.66% 新晋 2.57
688629 华丰科技 2.50 250.15 4.40% 新晋 -9.59
600487 亨通光电 10.00 247.30 4.35% 新晋 40.21
002465 海格通信 15.00 236.25 4.16% 新晋 13.84
300476 胜宏科技 0.80 230.06 4.05% 新晋 -11.59
合计 -- 62.79 2,966.06 52.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 43.26
本期利润(万元) -15.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0511
期末基金资产净值(万元) 664.17
期末基金份额净值(元) 2.4102