基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.09 -3.17 0.18 2.67 5.45 -14.15 0.27
基准收益率②% 10.11 -0.49 2.87 -3.67 -4.87 -11.98 0.47
① — ② -1.02 -2.68 -2.69 6.34 10.32 -2.17 -0.20
业绩比较基准 沪深300指数*60%+中证全债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈衍鹏 2020/07/10 4年4月10天 8.07 陈衍鹏，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾就职于中国证券报研究员、中泰证券通信分析师、四川发展管理公司项目投资经理，2016年8月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2020年7月10日任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月29日任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

诺安益鑫混合A诺安益鑫混合C基金总份额

诺安益鑫混合A诺安益鑫混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6931049880211
户均持有份额(万)0.370.390.400.52
机构持有比例(%)0.0033.730.001.24
个人持有比例(%)100.0066.27100.0098.76

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,387.91 55.16 -- 8.05
批发和零售业 340.32 4.28 -- 2.49
信息传输、软件和信息技术服务业 1,491.93 18.76 -- 14.25
合计 6,220.16 78.20 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688041 海光信息 6.48 669.69 8.42% 新晋 -4.43
688608 恒玄科技 2.40 508.99 6.40% 新晋 -9.58
688256 寒武纪 1.66 479.28 6.03% 1.67 7.17
300418 昆仑万维 11.57 434.45 5.46% 0.34 -1.28
688702 盛科通信 8.55 393.37 4.95% 新晋 25.78
603108 润达医疗 19.48 340.32 4.28% 0.35 7.06
300308 中际旭创 2.09 323.04 4.06% -1.88 -19.86
300762 上海瀚讯 17.14 314.52 3.95% 新晋 36.48
002389 航天彩虹 18.06 308.46 3.88% 新晋 3.35
300476 胜宏科技 7.72 306.48 3.85% 新晋 -18.59
合计 -- 95.15 4,078.60 51.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -43.07
本期利润(万元) 402.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.8105
期末基金资产净值(万元) 3,305.91
期末基金份额净值(元) 1.5562