基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.13 1.10 1.40 1.24 6.06 0.11 4.61
基准收益率②% 0.52 0.52 0.52 0.53 2.15 2.20 2.24
① — ② -0.39 0.58 0.88 0.71 3.91 -2.09 2.37
业绩比较基准 1年期定期存款税后利率+1.2%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 3/1005 -- 低 3/442
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 61/1005 -- 低 3/442
下行风险 下行风险说明 -- 低 4/1005 -- 低 8/442
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 818/1005 -- 低 424/442
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 811/1005 -- 偏低 391/442
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
岳帅 2017/08/30 7年2月20天 34.83 岳帅先生,本科，具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有限公司，任客户经理；后就职于平安利顺货币经纪有限公司，任交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司，任债券交易员，从事债券交易工作。现拟任诺安货币市场基金基金经理。2016年9月6日任诺安货币市场证券投资基金基金经理。2017年8月30日至2018年8月21日任诺安信用债一年定期开放债券基金经理.2017年8月30日诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月27日任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月15日任诺安天天宝货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
程卓 2016/01/27 2017/08/30 1年7月3天 2.28
谢志华 2013/11/05 2016/02/18 2年3月13天 18.79

诺安泰鑫一年定开债券A诺安泰鑫一年定开债券C诺安泰鑫一年定开债券D基金总份额

诺安泰鑫一年定开债券A诺安泰鑫一年定开债券C诺安泰鑫一年定开债券D合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1701130613062389
户均持有份额(万)3.097.557.5512.62
机构持有比例(%)0.000.000.003.50
个人持有比例(%)100.00100.00100.0096.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,296.23 19.73 -44.20
企业债券 5,088.05 13.76 5.44
短期融资券 6,043.00 16.34 -5.34
中期票据 20,265.30 54.79 19.51
合计 38,692.57 104.62 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092280108 22中行二级资本债02A 30.00 3144.63 8.50
2228039 22建设银行二级01 30.00 3118.25 8.43
102383309 23豫交投MTN009 30.00 3106.60 8.40
102382482 23鄂联投MTN004 30.00 3092.76 8.36
012481408 24杭州热联SCP006 30.00 3026.18 8.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.30%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 42.47
本期利润(万元) 6.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0012
期末基金资产净值(万元) 5,274.62
期末基金份额净值(元) 1.0035