基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.46 -5.50 -6.48 1.40 -14.78 -17.55 -0.53
基准收益率②% 13.60 1.67 1.16 -4.81 -8.35 -12.29 -6.40
① — ② -2.14 -7.17 -7.64 6.21 -6.43 -5.26 5.87
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*30%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐晨 2022/12/20 1年11月 -20.63 唐晨，男，中国籍，3年证券从业经历，研究生、硕士研究生，曾任四川英祥实业集团有限公司理财顾问，2019年10月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、投资经理。自2022年12月20日起，担任诺安精选价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋青 2019/02/28 2024/06/29 5年4月1天 -4.12

诺安精选价值混合A诺安精选价值混合C基金总份额

诺安精选价值混合A诺安精选价值混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)7624494926852810
户均持有份额(万)0.680.480.400.38
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,747.70 38.73 -- -8.38
批发和零售业 184.75 2.60 -- 0.81
科学研究和技术服务业 111.47 1.57 -- 0.16
合计 3,043.92 42.90 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09926 康方生物 8.59 531.20 7.49% 1.58 --
01801 信达生物 12.34 524.18 7.39% 0.91 --
00013 和黄医药 17.83 517.73 7.30% -0.41 --
06990 科伦博泰生物-B 2.91 482.71 6.80% 1.25 --
688506 百利天恒 2.03 396.55 5.59% 0.48 -6.85
688266 泽璟制药-U 5.50 377.81 5.32% 新晋 -9.54
688192 迪哲医药 8.53 373.60 5.27% 1.00 -0.70
02162 康诺亚-B 9.08 341.35 4.81% -0.69 --
688235 百济神州 1.84 331.88 4.68% 新晋 -13.18
688428 诺诚健华 24.54 317.52 4.48% 新晋 -9.46
09969 诺诚健华 9.90 60.17 0.85% 新晋 --
合计 -- 103.09 4,254.70 59.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -300.69
本期利润(万元) 477.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1098
期末基金资产净值(万元) 4,446.23
期末基金份额净值(元) 1.0686