基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -18.54 21.35 22.72 31.91 -9.78 -14.78 -17.55
基准收益率②% -1.64 12.13 2.04 3.63 15.64 -8.35 -12.29
① — ② -16.90 9.22 20.68 28.28 -25.42 -6.43 -5.26
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*30%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐晨 2022/12/20 3年1月12天 25.76 唐晨，男，中国籍，3年证券从业经历，研究生、硕士研究生，曾任四川英祥实业集团有限公司理财顾问，2019年10月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、投资经理。自2022年12月20日起，担任诺安精选价值混合型证券投资基金的基金经理。2025年7月19日任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋青 2019/02/28 2024/06/29 5年4月1天 -4.12

诺安精选价值混合A诺安精选价值混合C基金总份额

诺安精选价值混合A诺安精选价值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6071493776244949
户均持有份额(万)0.770.530.680.48
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.01 -- -5.01
制造业 35,483.60 46.97 -- -0.33
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.26
科学研究和技术服务业 2.76 0.00 -- -1.66
合计 35,502.66 46.98 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09926 康方生物 63.44 6,474.64 8.57% 0.23 --
06990 科伦博泰生物-B 18.05 6,394.12 8.46% 0.60 --
01801 信达生物 87.32 6,013.88 7.96% -0.18 --
688235 百济神州 18.84 5,061.50 6.70% 1.38 0.99
01093 石药集团 649.94 4,948.71 6.55% -0.21 --
688382 益方生物 177.55 4,836.35 6.40% 1.14 -9.90
600276 恒瑞医药 74.35 4,429.01 5.86% 新晋 -4.01
688266 泽璟制药-U 46.64 4,323.16 5.72% -0.38 -9.26
688428 诺诚健华 184.26 3,780.94 5.00% 0.70 0.27
688799 华纳药厂 65.74 3,135.65 4.15% 新晋 -1.38
01276 恒瑞医药 33.12 2,131.42 2.82% 新晋 --
合计 -- 1,419.25 51,529.38 68.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -911.48
本期利润(万元) -5,367.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3699
期末基金资产净值(万元) 21,698.40
期末基金份额净值(元) 1.5662