基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.40 4.80 -14.36 -6.36 -14.78 -17.55 -0.53
基准收益率②% -4.81 -3.67 -2.90 2.93 -8.35 -12.29 -6.40
① — ② 6.21 8.47 -11.46 -9.29 -6.43 -5.26 5.87
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*30%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐晨 2022/12/20 1年3月30天 -25.00 唐晨，男，中国籍，3年证券从业经历，研究生、硕士研究生，曾任四川英祥实业集团有限公司理财顾问，2019年10月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、投资经理。自2022年12月20日起，担任诺安精选价值混合型证券投资基金的基金经理。
宋青 2019/02/28 5年1月19天 -5.49 宋青先生，中国国籍，学士学位，具有基金从业资格，多年证券从业、证券投资管理从业年限。曾先后任职于香港富海企业有限公司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投资管理亚洲有限公司上海代表处，从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作。2010年10月加入诺安基金管理有限公司，任国际业务部总监。自2011年11月起任诺安全球黄金证券投资基金的基金经理。自2012年7月起任诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年2月28日任诺安精选价值混合型证券投资基金基金经理。2020年4月24日任诺安全球收益不动产证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,331.69 51.42 -2.14 3.33
合计 1,331.69 51.42 0.13 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688062 迈威生物 4.69 153.26 5.92% 0.40 -10.84
09926 康方生物 3.52 148.14 5.72% -0.11 --
02162 康诺亚-B 3.23 143.81 5.55% 0.14 --
01801 信达生物 3.66 141.86 5.48% -0.30 --
00013 和黄医药 5.40 140.45 5.42% -1.03 --
688382 益方生物 9.15 138.60 5.35% -0.59 -32.87
688336 三生国健 6.11 137.61 5.31% -0.71 -17.38
688197 首药控股 2.44 134.88 5.21% 新晋 -7.11
688176 亚虹医药 12.32 132.80 5.13% 新晋 -18.50
688506 百利天恒 0.95 132.35 5.11% 新晋 -15.03
合计 -- 51.47 1,403.76 54.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -76.61
本期利润(万元) -82.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0424
期末基金资产净值(万元) 2,589.76
期末基金份额净值(元) 1.0848