基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.93 -18.54 21.35 22.72 60.03 -9.78 -14.78
基准收益率②% -3.36 -1.64 12.13 2.04 16.62 15.64 -8.35
① — ② 5.29 -16.90 9.22 20.68 43.41 -25.42 -6.43
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*30%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐晨 2022/12/20 3年4月22天 25.63 唐晨，男，中国籍，6年证券从业经历，研究生、硕士研究生，曾任四川英祥实业集团有限公司理财顾问，2019年10月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、投资经理，现任研究部总经理助理。自2022年12月20日起，担任诺安精选价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月19日起，担任诺安研究精选股票型证券投资基金的基金经理。自2026年2月14日起，担任诺安全球黄金证券投资基金的基金经理。自2026年2月14日起，担任诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）的基金经理。自2026年2月14日起，担任诺安全球收益不动产证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋青 2019/02/28 2024/06/29 5年4月1天 -4.12

诺安精选价值混合A诺安精选价值混合C基金总份额

诺安精选价值混合A诺安精选价值混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)12388607149377624
户均持有份额(万)1.120.770.530.68
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17.30 0.02 -- -4.78
制造业 31,881.24 45.18 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -4.59
科学研究和技术服务业 2,575.84 3.65 -- 1.68
合计 34,479.98 48.86 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09926 康方生物 53.36 6,134.45 8.69% 0.12 --
01801 信达生物 80.63 6,043.86 8.57% 0.61 --
06990 科伦博泰生物 14.53 5,902.03 8.36% -0.10 --
600276 恒瑞医药 75.30 4,158.10 5.89% 0.03 -7.54
688235 百济神州 17.66 4,125.55 5.85% -0.85 1.31
688428 诺诚健华 147.59 3,987.97 5.65% 0.65 -8.86
01093 石药集团 448.51 3,603.69 5.11% -1.44 --
688799 华纳药厂 57.84 3,180.43 4.51% 0.36 -0.10
002294 信立泰 50.38 3,088.80 4.38% 新晋 -23.94
01177 中国生物制药 585.10 3,042.86 4.31% 新晋 --
01276 恒瑞医药 25.31 1,441.39 2.04% -0.78 --
合计 -- 1,556.21 44,709.13 63.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -544.86
本期利润(万元) 37.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0023
期末基金资产净值(万元) 26,688.56
期末基金份额净值(元) 1.5965