基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 16.14 -0.21 3.64 -6.31 -7.62 -17.97 4.36
基准收益率②% 15.27 -2.01 2.98 -6.64 -10.74 -20.54 -4.80
① — ② 0.87 1.80 0.66 0.33 3.12 2.57 9.16
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+1年期银行储蓄存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孔宪政 2023/06/03 1年5月16天 9.21 孔宪政，男，中国籍，12年证券从业经历，美国康奈尔大学应用经济学博士、波士顿学院经济学硕士、中国人民大学管理学学士。2012年加入野村证券任交易员一职，负责宏观组合投资；2013年加入白湾基金任投资经理；兴证证券资产管理有限公司投资部投资经理；2015年加入前海开源基金任投资部副总监；2016年加入兴业证券资产管理有限公司任投资部投资主办；2020年加入蜂巢基金管理有限公司。2021年10月加入诺安基金管理有限公司，现任量化与创新投资部总经理。自2020年11月27日至2021年10月21日，担任蜂巢恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日至2021年10月21日，担任蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月21日起至2024年8月26日，担任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起至2024年8月26日，担任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起，担任诺安多策略混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起，担任诺安鼎利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起，担任诺安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起，担任诺安中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋德舜 2019/03/02 2023/09/06 4年6月4天 38.83
梅律吾 2018/08/22 2023/06/03 4年9月12天 43.00

诺安沪深300指数增强A诺安沪深300指数增强C诺安沪深300指数增强D基金总份额

诺安沪深300指数增强A诺安沪深300指数增强C诺安沪深300指数增强D合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2260223826160569116
户均持有份额(万)0.590.430.651.01
机构持有比例(%)22.9226.3628.9832.85
个人持有比例(%)77.0873.6471.0267.15

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 27.37 0.02 -- -18.24
信息传输、软件和信息技术服务业 14.95 0.01 -- -2.89
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -0.66
合计 43.27 0.03 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301551 无线传媒 0.07 8.21 0.01% 新晋 -22.93
688615 合合信息 0.03 5.61 0.00% 新晋 14.24
603091 众鑫股份 0.09 4.01 0.00% 新晋 -16.13
001279 强邦新材 0.26 2.56 0.00% 新晋 -24.35
301611 珂玛科技 0.08 2.41 0.00% 新晋 -17.68
合计 -- 0.53 22.80 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 3.91 6,834.68 4.89% 0.16 1.06
300750 宁德时代 18.12 4,563.24 3.26% 0.55 5.10
601318 中国平安 74.17 4,234.41 3.03% 0.83 -2.57
600036 招商银行 86.36 3,248.00 2.32% 0.25 -3.07
000333 美的集团 34.74 2,642.22 1.89% 0.02 -5.38
600900 长江电力 85.85 2,579.79 1.85% -0.23 -3.65
000858 五粮液 14.33 2,328.77 1.67% 新晋 4.30
601899 紫金矿业 120.08 2,178.25 1.56% 0.21 -10.99
002594 比亚迪 6.67 2,049.94 1.47% 0.08 -3.99
601166 兴业银行 106.32 2,048.79 1.47% 新晋 -5.66
合计 -- 550.55 32,708.09 23.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.25%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -421.80
本期利润(万元) 4,097.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2778
期末基金资产净值(万元) 28,416.68
期末基金份额净值(元) 1.5786