基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.64 -6.31 -2.22 -3.54 -7.62 -17.97 4.36
基准收益率②% 2.98 -6.64 -3.75 -4.87 -10.74 -20.54 -4.80
① — ② 0.66 0.33 1.53 1.33 3.12 2.57 9.16
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+1年期银行储蓄存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孔宪政 2023/06/03 10月21天 -5.20 孔宪政，男，中国籍，10年证券从业经历，美国康奈尔大学应用经济学博士、波士顿学院经济学硕士、中国人民大学管理学学士。2012年加入野村证券任交易员一职，负责宏观组合投资；2013年加入白湾基金任投资经理；2015年加入前海开源基金任投资部副总监；2016年加入兴业证券资产管理有限公司任投资部投资主办；2020年加入蜂巢基金管理有限公司。2020年11月27日至2021年10月21日担任蜂巢恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日至2021年10月21日，担任蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月加入诺安基金管理有限公司,现任量化与创新投资部总经理。2023年2月21日任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月21日任诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日任诺安多策略混合型证券投资基金基金经理。2023年6月3日任诺安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年6月3日任诺安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋德舜 2019/03/02 2023/09/06 4年6月4天 38.83
梅律吾 2018/08/22 2023/06/03 4年9月12天 43.00

诺安沪深300指数增强A诺安沪深300指数增强C诺安沪深300指数增强D基金总份额

诺安沪深300指数增强A诺安沪深300指数增强C诺安沪深300指数增强D合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)238261605691168482
户均持有份额(万)0.430.651.011.35
机构持有比例(%)26.3628.9832.8551.70
个人持有比例(%)73.6471.0267.1548.30

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 51.85 0.09 -- -16.72
交通运输、仓储和邮政业 0.42 0.00 -- -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 1.09 0.00 -- -2.78
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.40
科学研究和技术服务业 1.44 0.00 -- -0.48
水利、环境和公共设施管理业 1.31 0.00 -- -0.19
合计 56.42 0.09 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301589 诺瓦星云 0.04 12.34 0.02% 新晋 -7.93
301587 C中瑞 0.31 6.64 0.01% 新晋 32.33
001389 广合科技 0.22 3.87 0.01% 新晋 169.53
301526 国际复材 0.50 2.02 0.00% -0.01 -7.41
301536 星宸科技 0.05 1.54 0.00% 新晋 107.04
合计 -- 1.12 26.41 0.04% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.90 3,235.51 5.40% -0.27 -0.61
300750 宁德时代 8.18 1,554.75 2.60% 0.30 1.73
601318 中国平安 31.85 1,299.62 2.17% -0.14 -1.74
600036 招商银行 34.57 1,113.16 1.86% 0.18 6.88
000333 美的集团 16.32 1,047.98 1.75% 0.28 9.11
601899 紫金矿业 57.49 966.98 1.61% 新晋 10.64
000858 五粮液 5.69 873.47 1.46% -0.02 -4.26
600900 长江电力 30.77 767.10 1.28% 0.03 2.94
600276 恒瑞医药 15.33 704.49 1.18% 0.06 -4.14
601166 兴业银行 43.18 681.38 1.14% -0.16 -1.75
合计 -- 245.28 12,244.44 20.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 344.54 0.58 -4.30
合计 344.54 0.58 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 3.40 344.54 0.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.25%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -707.91
本期利润(万元) 661.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0568
期末基金资产净值(万元) 16,432.47
期末基金份额净值(元) 1.362