基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.16 -1.45 -5.08 -0.24 5.70 -29.77 18.18
基准收益率②% 10.11 -0.49 2.87 -3.67 -4.87 -11.98 -0.60
① — ② 2.05 -0.96 -7.95 3.43 10.57 -17.79 18.78
业绩比较基准 沪深300指数*60%+中证全债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈衍鹏 2023/09/29 1年1月20天 16.45 陈衍鹏，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾就职于中国证券报研究员、中泰证券通信分析师、四川发展管理公司项目投资经理，2016年8月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2020年7月10日任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月29日任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
邓心怡 2023/02/18 1年9月1天 11.83 邓心怡，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于中国对外贸易信托有限公司，从事投资研究工作，2020年11月加入诺安基金管理有限公司，任研究部总经理。自2022年7月6日起，担任诺安研究精选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年10月15日起，担任诺安平衡证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日起，担任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月20日任诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月3日任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡嵩松 2019/03/14 2023/09/29 4年6月15天 79.98
路龙凯 2018/05/10 2019/11/20 1年6月10天 -6.15

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 149,144.39 61.86 -- 14.74
信息传输、软件和信息技术服务业 40,919.92 16.97 -- 12.46
金融业 1,008.05 0.42 -- -5.82
科学研究和技术服务业 10.49 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 2,332.56 0.97 -- -0.03
合计 193,415.41 80.22 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688041 海光信息 169.39 17,494.34 7.26% 新晋 5.87
688256 寒武纪 58.79 16,999.63 7.05% 1.01 25.16
002371 北方华创 37.34 13,666.90 5.67% -3.05 16.01
300661 圣邦股份 120.05 11,405.17 4.73% -0.87 -2.24
300308 中际旭创 71.96 11,143.73 4.62% 0.73 -12.40
002230 科大讯飞 219.76 9,766.06 4.05% -0.17 8.78
688012 中微公司 50.99 8,362.77 3.47% 0.25 28.94
300604 长川科技 201.96 7,656.41 3.18% -0.23 18.96
300476 胜宏科技 170.06 6,751.38 2.80% 新晋 -9.27
002156 通富微电 262.81 6,015.72 2.50% -0.13 39.09
合计 -- 1,363.11 109,262.11 45.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,050.42
本期利润(万元) 26,178.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1455
期末基金资产净值(万元) 241,093.88
期末基金份额净值(元) 1.3505