基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 38.69 3.55 3.51 15.68 21.36 5.70 -29.77
基准收益率②% 9.96 1.64 -0.98 0.17 12.91 -4.87 -11.98
① — ② 28.73 1.91 4.49 15.51 8.45 10.57 -17.79
业绩比较基准 沪深300指数*60%+中证全债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈衍鹏 2023/09/29 2年2月5天 62.88 陈衍鹏，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾就职于中国证券报研究员、中泰证券通信分析师、四川发展管理公司项目投资经理，2016年8月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2020年7月10日任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月29日任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓心怡 2023/02/18 2025/07/19 2年5月1天 27.36
蔡嵩松 2019/03/14 2023/09/29 4年6月15天 79.98
路龙凯 2018/05/10 2019/11/20 1年6月10天 -6.15

诺安和鑫灵活配置混合A诺安和鑫灵活配置混合C基金总份额

诺安和鑫灵活配置混合A诺安和鑫灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)117375133081154411171185
户均持有份额(万)1.541.151.201.17
机构持有比例(%)27.250.036.218.52
个人持有比例(%)72.7599.9793.7991.48

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 193,870.82 66.79 -- 20.27
批发和零售业 4,025.31 1.39 -- 0.35
信息传输、软件和信息技术服务业 21,449.54 7.39 -- 0.60
金融业 6,468.34 2.23 -- -4.28
科学研究和技术服务业 3.55 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 2,457.02 0.85 -- -0.15
合计 228,274.58 78.65 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 50.41 22,805.05 7.86% 2.41 8.06
688041 海光信息 85.57 21,615.36 7.45% 3.46 -7.19
300476 胜宏科技 70.00 19,985.00 6.88% 1.55 -10.16
688981 中芯国际 123.00 17,235.99 5.94% 3.43 -7.23
603986 兆易创新 60.00 12,798.00 4.41% -0.14 -9.89
688012 中微公司 40.00 11,959.60 4.12% 1.05 -6.72
300432 富临精工 500.00 11,109.96 3.83% 新晋 -15.50
002463 沪电股份 150.00 11,020.50 3.80% 新晋 -0.21
600183 生益科技 200.00 10,804.00 3.72% 新晋 -9.17
600760 中航沈飞 150.01 10,775.17 3.71% 0.81 -9.01
合计 -- 1,428.99 150,108.63 51.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 28,383.12
本期利润(万元) 80,766.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5749
期末基金资产净值(万元) 217,428.40
期末基金份额净值(元) 2.3224