基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.10 -4.54 38.69 3.55 41.91 21.36 5.70
基准收益率②% -1.95 0.15 9.96 1.64 10.84 12.91 -4.87
① — ② 2.05 -4.69 28.73 1.91 31.07 8.45 10.57
业绩比较基准 沪深300指数*60%+中证全债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈衍鹏 2023/09/29 2年7月13天 129.24 陈衍鹏，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾就职于中国证券报研究员、中泰证券通信分析师、四川发展管理公司项目投资经理，2016年8月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2020年7月10日任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月29日任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓心怡 2023/02/18 2025/07/19 2年5月1天 27.36
蔡嵩松 2019/03/14 2023/09/29 4年6月15天 79.98
路龙凯 2018/05/10 2019/11/20 1年6月10天 -6.15

诺安和鑫灵活配置混合A诺安和鑫灵活配置混合C基金总份额

诺安和鑫灵活配置混合A诺安和鑫灵活配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)88149117375133081154411
户均持有份额(万)1.311.541.151.20
机构持有比例(%)31.2127.250.036.21
个人持有比例(%)68.7972.7599.9793.79

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 32.17 0.01 -- -4.79
制造业 167,461.53 54.53 -- 6.89
批发和零售业 3,160.19 1.03 -- -0.48
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 33,868.40 11.03 -- 6.43
金融业 1,183.45 0.39 -- -6.37
科学研究和技术服务业 6.04 0.00 -- -1.97
合计 205,711.96 66.99 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002938 鹏鼎控股 299.99 15,650.54 5.10% 新晋 42.15
002463 沪电股份 199.99 15,193.45 4.95% 0.67 23.50
603986 兆易创新 60.00 14,286.00 4.65% -0.37 36.49
002371 北方华创 30.00 13,410.00 4.37% -4.67 20.08
688041 海光信息 60.00 12,615.60 4.11% -3.39 50.52
688521 芯原股份 60.00 12,138.00 3.95% 0.74 7.71
688981 中芯国际 123.00 11,568.15 3.77% -2.13 21.16
600183 生益科技 200.00 10,834.00 3.53% -2.05 36.56
300476 胜宏科技 40.00 10,040.00 3.27% -4.59 31.26
688256 寒武纪 10.00 9,830.00 3.20% 新晋 47.69
合计 -- 1,082.98 125,565.74 40.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 24,258.06
本期利润(万元) 3,923.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0393
期末基金资产净值(万元) 205,336.90
期末基金份额净值(元) 2.2191