基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 13.55 9.92 29.04 3.07 40.70 -- --
基准收益率②% -2.91 -0.03 13.88 1.46 14.26 -- --
① — ② 16.46 9.95 15.16 1.61 26.44 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕磊 2024/06/01 1年11月11天 66.57 吕磊，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作，现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。自2024年6月1日起，担任诺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月26日起，担任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

诺安价值增长混合A诺安价值增长混合C诺安价值增长混合D基金总份额

诺安价值增长混合A诺安价值增长混合C诺安价值增长混合D合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)332--
户均持有份额(万)0.000.000.01--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)99.6099.60100.12--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 29,637.82 15.86 -- 11.06
制造业 85,506.17 45.74 -- -1.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,352.20 3.40 -- 1.15
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 26,409.43 14.13 -- 12.09
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -4.60
科学研究和技术服务业 4.70 0.00 -- -1.97
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.00 -- -1.33
合计 147,917.53 79.13 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000893 亚钾国际 251.00 15,336.10 8.20% 1.74 -14.07
601872 招商轮船 731.35 11,964.89 6.40% 新晋 -3.79
601225 陕西煤业 435.83 11,152.89 5.97% 新晋 -5.62
603993 洛阳钼业 650.00 11,147.50 5.96% -3.39 5.43
002001 新和成 316.63 10,939.43 5.85% 新晋 -10.71
000408 藏格矿业 108.00 8,561.16 4.58% 新晋 5.94
002895 川恒股份 194.44 7,684.27 4.11% 0.54 -10.51
600026 中远海能 314.74 6,924.28 3.70% 新晋 -7.27
601600 中国铝业 593.42 6,764.99 3.62% 新晋 -4.70
600309 万华化学 83.91 6,666.65 3.57% -1.02 -6.31
合计 -- 3,679.32 97,142.16 51.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.16
本期利润(万元) -0.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.765
期末基金资产净值(万元) 4.63
期末基金份额净值(元) 2.7362