基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 29.04 3.07 -3.76 -- -- -- --
基准收益率②% 13.88 1.46 -1.08 -- -- -- --
① — ② 15.16 1.61 -2.68 -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕磊 2024/06/01 1年6月3天 31.63 吕磊，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作，现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。自2024年6月1日起，担任诺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月26日起，担任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

诺安价值增长混合A诺安价值增长混合C诺安价值增长混合D基金总份额

诺安价值增长混合A诺安价值增长混合C诺安价值增长混合D合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)32----
户均持有份额(万)0.000.01----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)99.60100.12----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 24,716.23 19.53 -- 14.02
制造业 54,120.80 42.77 -- -3.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,221.62 0.97 -- -0.76
批发和零售业 13.66 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 17,048.97 13.47 -- 6.68
金融业 4,122.90 3.26 -- -3.25
科学研究和技术服务业 2,024.09 1.60 -- -0.10
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.00 -- -1.00
合计 103,268.40 81.61 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603993 洛阳钼业 718.00 11,272.60 8.91% 新晋 3.28
601899 紫金矿业 370.00 10,892.80 8.61% 0.24 -1.84
000960 锡业股份 460.00 10,644.40 8.41% 新晋 8.29
000893 亚钾国际 192.00 7,520.64 5.94% 1.52 11.32
002517 恺英网络 238.00 6,683.04 5.28% 新晋 -8.70
600595 中孚实业 1,150.00 5,968.50 4.72% 1.58 9.14
300037 新宙邦 92.00 4,910.96 3.88% 新晋 -5.93
603606 东方电缆 64.41 4,549.92 3.60% 新晋 -8.58
600926 杭州银行 270.00 4,122.90 3.26% -0.22 3.07
605060 联德股份 140.00 3,913.00 3.09% 新晋 13.94
合计 -- 3,694.41 70,478.76 55.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.00
本期利润(万元) 0.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4934
期末基金资产净值(万元) 0.03
期末基金份额净值(元) 2.1922