基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕磊 2024/06/01 7月29天 -0.46 吕磊，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作，现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。自2024年6月1日起，担任诺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月26日起，担任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

诺安价值增长混合A诺安价值增长混合C诺安价值增长混合D基金总份额

诺安价值增长混合A诺安价值增长混合C诺安价值增长混合D合计情况

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17,703.00 15.64 -- 11.23
制造业 41,957.18 37.07 -- -9.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,178.40 8.11 -- 5.14
批发和零售业 2,954.40 2.61 -- 0.58
交通运输、仓储和邮政业 3.19 0.00 -- -2.33
信息传输、软件和信息技术服务业 7,854.08 6.94 -- 1.68
金融业 7,863.40 6.95 -- 0.13
科学研究和技术服务业 11.73 0.01 -- -1.52
文化、体育和娱乐业 4,277.97 3.78 -- 2.07
合计 91,803.35 81.11 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601857 中国石油 1,050.00 9,387.00 8.29% 1.55 -7.24
601985 中国核电 880.00 9,178.40 8.11% -0.01 -4.30
601899 紫金矿业 550.00 8,316.00 7.35% -0.27 3.87
300750 宁德时代 30.00 7,980.00 7.05% 新晋 -1.26
000333 美的集团 95.00 7,145.90 6.31% 2.05 -2.87
601098 中南传媒 285.01 4,277.97 3.78% 新晋 -6.32
600941 中国移动 35.00 4,135.60 3.65% 新晋 -3.07
600919 江苏银行 400.00 3,928.00 3.47% 新晋 4.83
689009 九号公司 80.00 3,800.00 3.36% 新晋 13.74
002353 杰瑞股份 100.00 3,699.00 3.27% 新晋 18.88
合计 -- 3,505.01 61,847.87 54.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.00
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0013
期末基金资产净值(万元) 0.02
期末基金份额净值(元) 1.7126