近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.48 | -5.51 | -7.09 | 8.19 | -9.27 | -9.05 | 23.07 |
基准收益率②% | -4.64 | -5.88 | -3.79 | 4.60 | -9.67 | -19.57 | 5.35 |
① — ② | 0.16 | 0.37 | -3.30 | 3.59 | 0.40 | 10.52 | 17.72 |
业绩比较基准 | 中证新兴产业指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨琨 | 2020/03/10 | 4年1月9天 | 53.66 | 杨琨,中国国籍,硕士学历。多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾先后任职于益民基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司,从事行业研究工作。2010年加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理。2014年6月7日至2015年7月8日任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月29日任诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2020年4月30日任诺安优化配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月20日任诺安新经济股票型证券投资基金基金经理。2020年3月10日任诺安新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2020年3月24日任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月15日任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 3,559.24 | 7.61 | -4.29 | 2.71 |
制造业 | 31,952.24 | 68.35 | 0.09 | 20.27 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,501.04 | 3.21 | -3.20 | 0.49 |
批发和零售业 | 225.86 | 0.48 | -0.46 | -1.14 |
交通运输、仓储和邮政业 | 46.46 | 0.10 | 新增 | -1.95 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,024.03 | 6.47 | -0.21 | 0.82 |
房地产业 | 992.77 | 2.12 | 1.09 | -0.40 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 17.66 | 0.04 | 0.00 | -1.55 |
水利、环境和公共设施管理业 | 4.85 | 0.01 | 0.00 | -0.43 |
合计 | 41,324.46 | 88.39 | -7.07 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 2.67 | 4,608.94 | 9.86% | 0.03 | -2.80 |
000858 | 五粮液 | 29.73 | 4,171.84 | 8.92% | -0.37 | -5.02 |
300037 | 新宙邦 | 81.98 | 3,877.46 | 8.29% | 1.30 | -18.97 |
688012 | 中微公司 | 22.95 | 3,525.81 | 7.54% | 0.62 | -8.52 |
600570 | 恒生电子 | 82.91 | 2,384.47 | 5.10% | -0.03 | -12.95 |
600809 | 山西汾酒 | 9.44 | 2,178.21 | 4.66% | 0.14 | -3.89 |
000568 | 泸州老窖 | 11.64 | 2,088.20 | 4.47% | -0.58 | -5.12 |
000100 | TCL科技 | 317.34 | 1,364.57 | 2.92% | 新晋 | 6.31 |
600498 | 烽火通信 | 80.72 | 1,343.18 | 2.87% | -0.29 | -5.83 |
600276 | 恒瑞医药 | 27.23 | 1,231.43 | 2.63% | 新晋 | -10.24 |
合计 | -- | 666.61 | 26,774.11 | 57.26% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,245.58 |
本期利润(万元) | -2,218.54 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0729 |
期末基金资产净值(万元) | 46,747.30 |
期末基金份额净值(元) | 1.5466 |