近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.04 | 1.21 | 1.17 | 1.35 | 3.71 | 1.59 | 3.02 |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
| ① — ② | -0.22 | 0.15 | -0.18 | 0.53 | 1.65 | 1.08 | 0.92 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数(全价) | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郭晓晖 | 2021/11/13 | 3年7天 | 8.76 | 郭晓晖，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士学位。具有基金从业资格。曾就职于中华联合保险集团股份有限公司，从事投研工作。2017年3月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理。自2018年11月27日起，担任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年12月14日起，担任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月11日至2023年6月3日，担任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月13日起，担任诺安聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月29日起，担任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月29日起至2023年5月13日，担任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月26日起，担任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
诺安聚利债券A诺安聚利债券C基金总份额
诺安聚利债券A诺安聚利债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3470 | 2227 | 610 | 637 | |
| 户均持有份额(万) | 0.84 | 5.15 | 0.67 | 0.58 | |
| 机构持有比例(%) | 12.07 | 10.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 87.93 | 89.97 | 100.00 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 21,312.20 | 12.59 | 5.36 |
| 金融债券 | 67,338.43 | 39.78 | -2.38 |
| 其中：政策性金融债 | 30,095.32 | 17.78 | -4.35 |
| 企业债券 | 4,146.16 | 2.45 | -0.03 |
| 短期融资券 | 8,117.17 | 4.79 | -6.74 |
| 中期票据 | 118,649.98 | 70.08 | 9.93 |
| 同业存单 | 5,919.31 | 3.50 | -0.03 |
| 合计 | 225,483.26 | 133.19 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240011 | 24附息国债11 | 70.00 | 7127.10 | 4.21 |
| 190215 | 19国开15 | 60.00 | 6425.64 | 3.80 |
| 09240201 | 24国开清发01 | 60.00 | 6294.95 | 3.72 |
| 200305 | 20进出05 | 60.00 | 6132.59 | 3.62 |
| 112403155 | 24农业银行CD155 | 60.00 | 5919.31 | 3.50 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 45.11 |
| 本期利润(万元) | 2.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0006 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,937.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3383 |
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