基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 29.70 3.02 -0.97 -0.35 10.47 -13.55 -7.87
基准收益率②% 12.69 1.89 2.02 -0.94 15.27 -8.21 --
① — ② 17.01 1.13 -2.99 0.59 -4.80 -5.34 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晓杰 2024/06/29 1年5月5天 38.55 李晓杰，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士研究生。曾先后就职于东兴证券股份有限公司、新时代信托股份有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司，任投资经理。2023年2月加入诺安基金管理有限公司。自2023年2月25日起，担任诺安低碳经济股票型证券投资基金的基金经理。自2024年6月29日起，担任诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月26日起，担任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王创练 2022/09/21 2024/08/17 1年10月26天 -23.56

诺安均衡优选一年持有混合A诺安均衡优选一年持有混合C基金总份额

诺安均衡优选一年持有混合A诺安均衡优选一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1571171219052105
户均持有份额(万)11.5911.6011.6411.90
机构持有比例(%)3.132.870.000.00
个人持有比例(%)96.8797.13100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,168.70 8.78 -- 3.27
制造业 3,999.86 30.06 -- -16.46
金融业 649.12 4.88 -- -1.63
科学研究和技术服务业 71.50 0.54 -- -1.16
合计 5,889.18 44.26 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.90 1,150.08 8.64% 1.51 --
01347 华虹半导体 12.50 912.98 6.86% 4.02 --
00981 中芯国际 11.50 835.22 6.28% 新晋 --
601899 紫金矿业 20.00 588.80 4.42% 2.09 -1.84
601601 中国太保 15.00 526.80 3.96% 新晋 -1.52
300750 宁德时代 1.30 522.60 3.93% 新晋 -3.39
00388 香港交易所 1.20 484.24 3.64% 0.21 --
002475 立讯精密 7.00 452.83 3.40% 新晋 -6.75
01801 信达生物 5.00 440.06 3.31% 1.17 --
01378 中国宏桥 17.00 410.06 3.08% 新晋 --
合计 -- 92.40 6,323.67 47.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 100.63 0.76 --
合计 100.63 0.76 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.00 100.63 0.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,593.81
本期利润(万元) 4,071.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2513
期末基金资产净值(万元) 12,965.25
期末基金份额净值(元) 1.1643