基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -11.97 -2.12 29.70 3.02 29.51 10.47 -13.55
基准收益率②% -3.20 -1.10 12.69 1.89 15.85 15.27 -8.21
① — ② -8.77 -1.02 17.01 1.13 13.66 -4.80 -5.34
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晓杰 2024/06/29 1年10月13天 36.28 李晓杰，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士研究生。曾先后就职于东兴证券股份有限公司、新时代信托股份有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司，任投资经理。2023年2月加入诺安基金管理有限公司。自2023年2月25日起，担任诺安低碳经济股票型证券投资基金的基金经理。自2024年6月29日起，担任诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月26日起，担任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王创练 2022/09/21 2024/08/17 1年10月26天 -23.56

诺安均衡优选一年持有混合A诺安均衡优选一年持有混合C基金总份额

诺安均衡优选一年持有混合A诺安均衡优选一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)796157117121905
户均持有份额(万)10.3611.5911.6011.64
机构持有比例(%)6.923.132.870.00
个人持有比例(%)93.0896.8797.13100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,609.56 43.93 -- 39.13
制造业 2,160.56 36.37 -- -11.27
合计 4,770.12 80.30 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 16.00 523.52 8.81% 1.71 1.44
01378 中国宏桥 13.00 398.99 6.72% 2.78 --
000975 银泰黄金 12.00 356.16 6.00% 新晋 -6.67
600489 中金黄金 12.00 320.52 5.40% 新晋 -1.45
002738 中矿资源 4.00 297.20 5.00% 0.96 11.43
601600 中国铝业 25.00 285.00 4.80% 新晋 -4.70
000426 兴业银锡 7.00 281.54 4.74% 新晋 13.74
603993 洛阳钼业 15.00 257.25 4.33% 新晋 5.43
000408 藏格矿业 3.00 237.81 4.00% 新晋 5.94
601020 华钰矿业 8.00 225.52 3.80% 新晋 8.33
合计 -- 115.00 3,183.51 53.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 752.13
本期利润(万元) -658.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1011
期末基金资产净值(万元) 5,734.96
期末基金份额净值(元) 1.0032