基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 2.30 -4.51 -8.69 -2.88 -13.55 -7.87 --
基准收益率②% 1.83 -4.98 -3.43 -3.14 -8.21 -- --
① — ② 0.47 0.47 -5.26 0.26 -5.34 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王创练 2022/09/21 1年7月4天 -17.19 王创练先生，博士。曾先后就职于特区证券研究所、南方证券研究所、长城基金管理有限公司。2008年3月加入诺安基金管理有限公司，历任诺安基金管理有限公司研究部副总监、研究部总监，拟任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理。2015年3月30日任诺安研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至2018年6月27日任诺安平衡证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2020年5月14日任诺安成长混合型证券投资基金基金经理。2019年1月22日任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2020年5月9日任诺安研究优选混合型证券投资基金基金经理。2022年9月21日任诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

诺安均衡优选一年持有混合A诺安均衡优选一年持有混合C基金总份额

诺安均衡优选一年持有混合A诺安均衡优选一年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)210524382398--
户均持有份额(万)11.9011.9612.15--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 430.21 2.19 -- -0.78
采矿业 389.26 1.99 -- -4.55
制造业 11,160.80 56.93 -- 10.74
批发和零售业 1,757.71 8.97 -- 7.05
交通运输、仓储和邮政业 0.30 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 2,298.44 11.72 -- 6.87
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 263.64 1.34 -- 0.10
水利、环境和公共设施管理业 152.33 0.78 -- 0.21
文化、体育和娱乐业 539.74 2.75 -- 0.43
合计 16,992.74 86.67 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 9.12 1,733.50 8.84% 1.63 1.54
300910 瑞丰新材 26.56 1,016.34 5.18% -0.74 14.66
301179 泽宇智能 39.82 875.55 4.47% -0.54 -3.68
002727 一心堂 40.42 771.21 3.93% -0.61 2.79
002130 沃尔核材 61.23 750.07 3.83% 新晋 29.08
600398 海澜之家 80.87 727.83 3.71% 新晋 11.42
600941 中国移动 6.74 712.82 3.64% 0.39 -0.61
601728 中国电信 116.52 708.44 3.61% 0.55 4.55
600861 北京人力 33.04 634.70 3.24% 0.24 1.19
002739 万达电影 35.30 539.74 2.75% 新晋 -10.03
合计 -- 449.62 8,470.20 43.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -482.97
本期利润(万元) 347.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0145
期末基金资产净值(万元) 19,048.72
期末基金份额净值(元) 0.8148