近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.37 | 0.36 | 0.40 | 0.49 | 1.77 | 1.52 | 2.07 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.40 | 1.41 | 1.16 | 1.72 |
| 业绩比较基准 | 当期银行个人活期储蓄利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 岳帅 | 2016/09/06 | 8年4月22天 | 20.16 | 岳帅先生,本科，具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有限公司，任客户经理；后就职于平安利顺货币经纪有限公司，任交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司，任债券交易员，从事债券交易工作。现拟任诺安货币市场基金基金经理。2016年9月6日任诺安货币市场证券投资基金基金经理。2017年8月30日至2018年8月21日任诺安信用债一年定期开放债券基金经理.2017年8月30日诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月27日任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月15日任诺安天天宝货币市场基金基金经理。 |
诺安货币市场A诺安货币市场B诺安货币市场C诺安货币市场D基金总份额
诺安货币市场A诺安货币市场B诺安货币市场C诺安货币市场D合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 27594 | 22240 | 22434 | 21874 | |
| 户均持有份额(万) | 3.06 | 0.96 | 1.05 | 1.59 | |
| 机构持有比例(%) | 0.23 | 1.31 | 1.18 | 3.83 | |
| 个人持有比例(%) | 99.77 | 98.69 | 98.82 | 96.17 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,991.49 | 0.77 | -4.92 |
| 金融债券 | 31,693.75 | 4.87 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 31,693.75 | 4.87 | -- |
| 短期融资券 | 96,069.36 | 14.76 | -16.75 |
| 同业存单 | 322,267.89 | 49.50 | 15.67 |
| 合计 | 455,022.49 | 69.90 | -- |
(2024-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112420301 | 24广发银行CD301 | 600.00 | 59501.30 | 9.14 |
| 112472209 | 24宁波银行CD172 | 500.00 | 49607.49 | 7.62 |
| 012484011 | 24南电SCP003 | 300.00 | 30009.21 | 4.61 |
| 112405414 | 24建设银行CD414 | 300.00 | 29759.14 | 4.57 |
| 112418411 | 24华夏银行CD411 | 300.00 | 29750.61 | 4.57 |
| 112405260 | 24建设银行CD260 | 300.00 | 29712.91 | 4.56 |
| 220202 | 22国开02 | 260.00 | 26598.12 | 4.09 |
| 072410240 | 24国泰君安CP008 | 210.00 | 21031.72 | 3.23 |
| 012483984 | 24苏交通SCP029 | 200.00 | 20010.27 | 3.07 |
| 112412079 | 24北京银行CD079 | 150.00 | 14934.41 | 2.29 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.33% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 277.32 |
| 本期利润(万元) | 277.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 84,311.27 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
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