近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.4989元 | 7日年化收益率%： | 1.749 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-04-18 | 资产净值(亿元)： | 53.64(2024-12-30) | 基金经理： | 李文君 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.57 | 0.39 | 1.77 | 0.36 | 3.37 | 7.82 | 10.06 | 27.53 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.46 | 11.69 | 15.41 | 35.93 |
| 同类平均 ③% | 0.57 | 0.45 | 1.93 | 0.50 | 3.51 | 7.31 | 10.69 | -- |
| ① — ② | -0.59 | 0.33 | -0.89 | 0.08 | -2.09 | -3.87 | -5.35 | -8.40 |
| ① — ③ | 0.00 | -0.06 | -0.17 | -0.14 | -0.14 | 0.51 | -0.63 | -- |
| 同类排名 | 186/417 | 208/402 | 207/393 | 228/399 | 187/387 | 163/356 | 196/335 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.26 | 0.45 | 1.37 | 1.20 | 5.37 | 2.85 | 2.40 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.03 | 0.19 | 0.31 | -0.15 | 0.39 | 0.79 | 1.89 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 低 | 8/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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-- | 低 | 64/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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-- | 低 | 6/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-- | 偏低 | 807/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-- | 偏低 | 808/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郭晓晖 | 2018/12/14 | 6年4月7天 | 24.36 | 郭晓晖，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士学位。具有基金从业资格。曾就职于中华联合保险集团股份有限公司，从事投研工作。2017年3月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理。自2018年11月27日起，担任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年12月14日起，担任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月11日至2023年6月3日，担任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月13日起，担任诺安聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月29日起，担任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月29日起至2023年5月13日，担任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月26日起，担任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 裴禹翔 | 2018/02/07 | 2022/02/26 | 4年19天 | 17.53 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 205 | 201 | 203 | 200 | |
| 户均持有份额(万) | 1,678.95 | 1,712.36 | 1,700.42 | 1,725.92 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 41,063.42 | 11.07 | 2.32 |
| 金融债券 | 401,024.44 | 108.15 | 1.12 |
| 其中：政策性金融债 | 125,005.27 | 33.71 | -0.48 |
| 短期融资券 | 9,493.43 | 2.56 | -2.29 |
| 中期票据 | 13,374.04 | 3.61 | -0.60 |
| 同业存单 | 14,938.12 | 4.03 | -0.07 |
| 合计 | 479,893.45 | 129.42 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 149563 | 21广发06 | 160.00 | 16610.40 | 4.48 |
| 220210 | 22国开10 | 130.00 | 14388.89 | 3.88 |
| 220215 | 22国开15 | 120.00 | 13196.92 | 3.56 |
| 170215 | 17国开15 | 100.00 | 10877.01 | 2.93 |
| 240011 | 24附息国债11 | 100.00 | 10546.20 | 2.84 |
| 基金名称 | 民生加银腾元宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003478)民生腾元宝货币A (018331)民生腾元宝货币D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在一年以内（含一年）的中央银行票据与债券回购，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持类证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888388 |
| 传真 | 0755-23999800 |
| 网址 | www.msjyfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--200万元 | 0.30% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,615.32 |
| 本期利润(万元) | 8,206.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0238 |
| 期末基金资产净值(万元) | 370,788.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0773 |
