基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.34 4.43 29.26 4.79 57.85 6.49 -17.53
基准收益率②% -1.97 0.14 10.05 1.55 10.89 12.52 -5.02
① — ② 2.31 4.29 19.21 3.24 46.96 -6.03 -12.51
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘晓飞 2022/11/12 3年5月29天 70.47 刘晓飞，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士研究生。曾就职于招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司，从事行业研究工作，2021年7月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。自2022年11月12日起，担任诺安恒鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月9日起，担任诺安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩冬燕 2019/04/30 2023/09/16 4年4月16天 15.49

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,871.40 64.59 -- 16.95
信息传输、软件和信息技术服务业 352.11 4.67 -- 0.07
科学研究和技术服务业 192.10 2.55 -- 0.58
水利、环境和公共设施管理业 408.84 5.42 -- 4.09
合计 5,824.45 77.23 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605305 中际联合 10.37 424.44 5.63% 1.18 6.38
002709 天赐材料 9.09 418.14 5.54% 0.19 28.06
300816 艾可蓝 6.53 408.84 5.42% 新晋 25.15
002025 航天电器 6.31 396.71 5.26% 新晋 0.09
300001 特锐德 13.73 373.46 4.95% 新晋 4.87
300320 海达股份 36.58 360.68 4.78% 新晋 2.79
301095 广立微 5.37 352.11 4.67% 新晋 33.96
301018 申菱环境 3.39 310.25 4.11% 新晋 24.69
002283 天润工业 34.02 307.88 4.08% 新晋 4.06
300540 蜀道装备 15.30 302.79 4.01% 新晋 59.21
合计 -- 140.69 3,655.30 48.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 702.29
本期利润(万元) 61.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0154
期末基金资产净值(万元) 7,541.54
期末基金份额净值(元) 1.9165