基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.43 29.26 4.79 11.59 6.49 -17.53 -20.97
基准收益率②% 0.14 10.05 1.55 -0.92 12.52 -5.02 -12.04
① — ② 4.29 19.21 3.24 12.51 -6.03 -12.51 -8.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘晓飞 2022/11/12 3年2月20天 46.73 刘晓飞，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士研究生。曾就职于招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司，从事行业研究工作，2021年7月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。自2022年11月12日起，担任诺安恒鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月9日起，担任诺安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩冬燕 2019/04/30 2023/09/16 4年4月16天 15.49

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 477.06 5.89 -- 0.87
制造业 5,986.65 73.92 -- 26.62
建筑业 281.12 3.47 -- 1.93
水利、环境和公共设施管理业 260.49 3.22 -- 2.11
合计 7,005.32 86.50 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300395 菲利华 5.47 548.64 6.77% 新晋 -10.83
601899 紫金矿业 13.84 477.06 5.89% 新晋 22.80
002709 天赐材料 9.36 433.65 5.35% 新晋 -7.45
300274 阳光电源 2.48 424.18 5.24% 新晋 -14.16
301613 新铝时代 7.95 411.02 5.07% 新晋 6.87
688301 奕瑞科技 3.99 403.76 4.99% 新晋 14.33
300919 中伟股份 8.59 397.97 4.91% 新晋 23.07
605305 中际联合 8.65 360.36 4.45% 新晋 2.26
603699 纽威股份 6.87 357.03 4.41% 新晋 16.88
300855 图南股份 10.78 348.19 4.30% 新晋 13.02
合计 -- 77.98 4,161.86 51.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 857.61
本期利润(万元) 308.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0849
期末基金资产净值(万元) 8,098.94
期末基金份额净值(元) 1.9101