基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 15.58 0.08 -3.64 -2.80 -17.53 -20.97 13.87
基准收益率②% 10.06 -0.56 2.77 -3.71 -5.02 -12.04 -0.76
① — ② 5.52 0.64 -6.41 0.91 -12.51 -8.93 14.63
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘晓飞 2022/11/12 2年8天 -3.56 刘晓飞，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士研究生。曾就职于招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司，从事行业研究工作，2021年7月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。自2022年11月12日起，担任诺安恒鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月9日起，担任诺安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩冬燕 2019/04/30 2023/09/16 4年4月16天 15.49

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,788.29 76.15 -- 29.04
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 0.00 -- -4.51
水利、环境和公共设施管理业 354.20 4.66 -- 3.66
卫生和社会工作 68.58 0.90 -- -0.79
合计 6,211.35 81.71 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300014 亿纬锂能 8.00 390.24 5.13% 0.38 11.92
300408 三环集团 10.00 371.00 4.88% 0.54 1.67
300373 扬杰科技 8.00 363.20 4.78% 0.15 -2.81
000035 中国天楹 70.00 354.20 4.66% -0.06 12.37
300953 震裕科技 5.60 338.74 4.46% -0.06 13.12
300568 星源材质 30.00 308.70 4.06% 新晋 21.80
688601 力芯微 7.00 304.92 4.01% 新晋 11.48
600584 长电科技 8.38 296.07 3.89% 新晋 4.76
603296 华勤技术 5.30 295.42 3.89% 新晋 4.55
300818 耐普矿机 10.00 277.00 3.64% 新晋 0.94
合计 -- 162.28 3,299.49 43.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3.45
本期利润(万元) 1,021.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1687
期末基金资产净值(万元) 7,601.66
期末基金份额净值(元) 1.2665