近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.58 | 0.61 | 0.53 | 0.56 | 2.28 | 1.82 | 2.18 |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
① — ② | 0.49 | 0.52 | 0.44 | 0.47 | 1.92 | 1.46 | 1.83 |
业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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潘飞 | 2016/09/06 | 7年7月19天 | 22.32 | 潘飞先生,男,硕士,CFA,具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司,任交易员。2015年4月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事资金、债券交易工作。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理,2017年12月起任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年5月起任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。2016年9月6日任诺安理财宝货币市场基金的基金经理。2017年12月28日至2018年2月28日任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月23日任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任诺安天天宝货币市场基金基金经理。2021年11月13日任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月1日任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月17日任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 34443 | 4789 | 1290 | 1262 | |
户均持有份额(万) | 2.81 | 7.94 | 0.18 | 0.09 | |
机构持有比例(%) | 71.68 | 91.66 | 0.06 | 0.13 | |
个人持有比例(%) | 28.32 | 8.34 | 99.94 | 99.87 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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短期融资券 | 32,175.78 | 17.11 | 14.85 |
同业存单 | 93,176.07 | 49.55 | 7.44 |
合计 | 125,351.85 | 66.66 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112412041 | 24北京银行CD041 | 100.00 | 9782.80 | 5.20 |
012383064 | 23湘高速SCP006 | 50.00 | 5060.99 | 2.69 |
112384059 | 23南京银行CD110 | 50.00 | 4990.98 | 2.65 |
112385164 | 23郑州银行CD211 | 50.00 | 4986.01 | 2.65 |
112398695 | 23贵州银行CD037 | 50.00 | 4985.17 | 2.65 |
112385482 | 23四川银行CD116 | 50.00 | 4984.14 | 2.65 |
112383116 | 23重庆银行CD082 | 50.00 | 4964.99 | 2.64 |
112491904 | 24广东南海农商行CD009 | 50.00 | 4959.58 | 2.64 |
112403047 | 24农业银行CD047 | 50.00 | 4892.82 | 2.60 |
112495001 | 24西安银行CD011 | 50.00 | 4889.39 | 2.60 |
112495022 | 24厦门银行CD043 | 50.00 | 4889.39 | 2.60 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.17% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 390.97 |
本期利润(万元) | 390.97 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 68,930.75 |
期末基金份额净值(元) | -- |