基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.30 19.06 2.27 2.37 -1.77 -7.68 -19.54
基准收益率②% 0.72 23.95 0.99 2.23 5.46 -6.96 -19.25
① — ② 2.58 -4.89 1.28 0.14 -7.23 -0.72 -0.29
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+1年期银行储蓄存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孔宪政 2023/06/03 2年7月29天 22.90 孔宪政，男，中国籍，12年证券从业经历，美国康奈尔大学应用经济学博士、波士顿学院经济学硕士、中国人民大学管理学学士。2012年加入野村证券任交易员一职，负责宏观组合投资；2013年加入白湾基金任投资经理；兴证证券资产管理有限公司投资部投资经理；2015年加入前海开源基金任投资部副总监；2016年加入兴业证券资产管理有限公司任投资部投资主办；2020年加入蜂巢基金管理有限公司。2021年10月加入诺安基金管理有限公司，现任量化与创新投资部总经理。自2020年11月27日至2021年10月21日，担任蜂巢恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日至2021年10月21日，担任蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月21日起至2024年8月26日，担任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起至2024年8月26日，担任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起，担任诺安多策略混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起，担任诺安鼎利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起，担任诺安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起，担任诺安中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年3月6日任诺安策略精选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王海畅 2023/03/21 2025/11/08 2年7月18天 9.04
梅律吾 2020/10/28 2023/06/03 4年4月19天 0.90
路龙凯 2020/10/28 2023/03/31 4年1月11天 4.73

诺安中证500指数A诺安中证500指数C基金总份额

诺安中证500指数A诺安中证500指数C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)11185343590796
户均持有份额(万)0.490.670.420.42
机构持有比例(%)10.971.6924.1318.18
个人持有比例(%)89.0398.3275.8781.82

更多>>(2025-12-31）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6.35 0.18 -- -15.16
合计 6.35 0.18 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688153 唯捷创芯 0.17 6.35 0.18% 新晋 5.50
合计 -- 0.17 6.35 0.18% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002558 巨人网络 0.68 29.44 0.85% 新晋 -2.17
002156 通富微电 0.70 26.39 0.76% 新晋 39.03
600096 云天化 0.78 26.06 0.75% 新晋 17.08
002353 杰瑞股份 0.36 25.50 0.74% 新晋 18.22
002340 格林美 3.05 25.50 0.74% 新晋 11.88
688002 睿创微纳 0.25 25.20 0.73% 新晋 20.26
688347 华虹公司 0.23 25.03 0.72% 新晋 43.48
000933 神火股份 0.91 25.00 0.72% 0.18 24.18
600885 宏发股份 0.76 23.23 0.67% 新晋 -6.48
688120 华海清科 0.15 22.51 0.65% 新晋 22.63
合计 -- 7.87 253.86 7.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 30.30 0.87 --
合计 30.30 0.87 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.30 30.30 0.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 29.44
本期利润(万元) 14.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.028
期末基金资产净值(万元) 468.38
期末基金份额净值(元) 1.0629