基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 19.06 2.27 2.37 -2.84 -1.77 -7.68 -19.54
基准收益率②% 23.95 0.99 2.23 -0.21 5.46 -6.96 -19.25
① — ② -4.89 1.28 0.14 -2.63 -7.23 -0.72 -0.29
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+1年期银行储蓄存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孔宪政 2023/06/03 2年6月1天 8.29 孔宪政，男，中国籍，12年证券从业经历，美国康奈尔大学应用经济学博士、波士顿学院经济学硕士、中国人民大学管理学学士。2012年加入野村证券任交易员一职，负责宏观组合投资；2013年加入白湾基金任投资经理；兴证证券资产管理有限公司投资部投资经理；2015年加入前海开源基金任投资部副总监；2016年加入兴业证券资产管理有限公司任投资部投资主办；2020年加入蜂巢基金管理有限公司。2021年10月加入诺安基金管理有限公司，现任量化与创新投资部总经理。自2020年11月27日至2021年10月21日，担任蜂巢恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日至2021年10月21日，担任蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月21日起至2024年8月26日，担任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起至2024年8月26日，担任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起，担任诺安多策略混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起，担任诺安鼎利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起，担任诺安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起，担任诺安中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年3月6日任诺安策略精选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王海畅 2023/03/21 2025/11/08 2年7月18天 9.04
梅律吾 2020/10/28 2023/06/03 4年4月19天 0.90
路龙凯 2020/10/28 2023/03/31 4年1月11天 4.73

诺安中证500指数A诺安中证500指数C基金总份额

诺安中证500指数A诺安中证500指数C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)11185343590796
户均持有份额(万)0.490.670.420.42
机构持有比例(%)10.971.6924.1318.18
个人持有比例(%)89.0398.3275.8781.82

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5.40 0.14 -- -1.38
制造业 248.01 6.35 -- -9.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.97 0.10 -- -1.70
建筑业 9.22 0.24 -- -1.29
批发和零售业 18.90 0.48 -- 0.12
交通运输、仓储和邮政业 5.54 0.14 -- -1.26
信息传输、软件和信息技术服务业 20.90 0.54 -- -4.56
房地产业 3.93 0.10 -- -0.65
租赁和商务服务业 5.45 0.14 -- -0.68
科学研究和技术服务业 26.16 0.67 -- 0.08
水利、环境和公共设施管理业 13.24 0.34 -- -0.07
卫生和社会工作 1.88 0.05 -- -0.49
文化、体育和娱乐业 3.74 0.10 -- -0.54
合计 366.34 9.39 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300948 冠中生态 0.16 2.58 0.07% 新晋 -2.32
300464 星徽股份 0.33 2.55 0.07% 新晋 -3.90
300935 盈建科 0.08 2.34 0.06% 新晋 -3.01
688038 中科通达 0.12 2.32 0.06% 新晋 -12.96
301027 华蓝集团 0.12 2.15 0.06% 新晋 -5.65
合计 -- 0.81 11.94 0.32% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300476 胜宏科技 0.22 62.81 1.61% 0.89 -8.90
688777 中控技术 0.42 23.13 0.59% -0.03 -2.93
000933 神火股份 1.06 21.21 0.54% 新晋 4.14
002532 天山铝业 1.83 21.21 0.54% 新晋 0.80
601168 西部矿业 0.95 20.90 0.54% -0.05 0.43
002185 华天科技 1.77 20.85 0.53% 新晋 -8.56
688122 西部超导 0.32 20.83 0.53% -0.07 -17.39
000988 华工科技 0.22 20.35 0.52% -0.32 -9.79
300017 网宿科技 1.76 20.31 0.52% -0.08 -12.88
601108 财通证券 2.36 19.87 0.51% 新晋 -5.47
合计 -- 10.91 251.47 6.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 73.82
本期利润(万元) 83.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1522
期末基金资产净值(万元) 598.90
期末基金份额净值(元) 1.0289