近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -4.87 | -4.54 | -5.98 | 8.12 | -19.54 | 14.67 | 7.40 |
基准收益率②% | -4.34 | -4.85 | -5.09 | 7.71 | -19.25 | 14.90 | 4.00 |
① — ② | -0.53 | 0.31 | -0.89 | 0.41 | -0.29 | -0.23 | 3.40 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+1年期银行储蓄存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孔宪政 | 2023/06/03 | 9月24天 | -13.94 | 孔宪政,男,中国籍,10年证券从业经历,美国康奈尔大学应用经济学博士、波士顿学院经济学硕士、中国人民大学管理学学士。2012年加入野村证券任交易员一职,负责宏观组合投资;2013年加入白湾基金任投资经理;2015年加入前海开源基金任投资部副总监;2016年加入兴业证券资产管理有限公司任投资部投资主办;2020年加入蜂巢基金管理有限公司。2020年11月27日至2021年10月21日担任蜂巢恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日至2021年10月21日,担任蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月加入诺安基金管理有限公司,现任量化与创新投资部总经理。2023年2月21日任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月21日任诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日任诺安多策略混合型证券投资基金基金经理。2023年6月3日任诺安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年6月3日任诺安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。 |
王海畅 | 2023/03/21 | 1年6天 | -15.63 | 王海畅,男,中国国籍,研究生、硕士研究生,已取得基金从业资格。2017年1月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员。2022年7月23日任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月3日任诺安多策略混合型证券投资基金基金经理。2022年11月17日至2024年1月20日任诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理。2022年11月17日任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月21日任诺安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 776 | 661 | 838 | 416 | |
户均持有份额(万) | 0.28 | 1.29 | 3.76 | 0.75 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 33.08 | 84.35 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 66.92 | 15.65 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 2.53 | 0.07 | 新增 | -2.00 |
采矿业 | 8.68 | 0.22 | 新增 | -2.59 |
制造业 | 390.75 | 10.07 | -2.04 | -6.32 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.55 | 0.40 | -0.07 | -2.42 |
建筑业 | 5.89 | 0.15 | 新增 | -1.42 |
批发和零售业 | 31.69 | 0.82 | -0.06 | 0.33 |
交通运输、仓储和邮政业 | 9.94 | 0.26 | 新增 | -0.29 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.09 | 0.70 | -0.11 | -1.85 |
金融业 | 30.58 | 0.79 | -0.38 | -7.02 |
房地产业 | 11.30 | 0.29 | 0.07 | -0.65 |
租赁和商务服务业 | 6.28 | 0.16 | 新增 | -0.15 |
科学研究和技术服务业 | 1.90 | 0.05 | 新增 | -0.50 |
水利、环境和公共设施管理业 | 6.07 | 0.16 | 新增 | -0.03 |
居民服务、修理和其他服务业 | 2.55 | 0.07 | 新增 | -0.02 |
卫生和社会工作 | 1.90 | 0.05 | 0.40 | -0.93 |
文化、体育和娱乐业 | 2.82 | 0.07 | 新增 | -0.78 |
综合 | 0.75 | 0.02 | 新增 | -0.48 |
合计 | 556.27 | 14.35 | -3.34 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000990 | 诚志股份 | 1.15 | 9.44 | 0.24% | 新晋 | -3.75 |
002011 | 盾安环境 | 0.63 | 8.66 | 0.22% | 新晋 | 5.24 |
003039 | 顺控发展 | 0.55 | 8.34 | 0.21% | 新晋 | -0.71 |
600623 | 华谊集团 | 1.25 | 8.05 | 0.21% | 新晋 | -1.09 |
300681 | 英搏尔 | 0.40 | 7.71 | 0.20% | 新晋 | 24.29 |
合计 | -- | 3.98 | 42.20 | 1.08% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601058 | 赛轮轮胎 | 3.00 | 35.25 | 0.91% | 新晋 | 4.83 |
688234 | 天岳先进 | 0.51 | 33.70 | 0.87% | 新晋 | -9.02 |
600109 | 国金证券 | 3.64 | 33.05 | 0.85% | 新晋 | -3.91 |
000728 | 国元证券 | 4.69 | 32.03 | 0.83% | 新晋 | -3.48 |
300001 | 特锐德 | 1.56 | 31.36 | 0.81% | 新晋 | 2.34 |
300136 | 信维通信 | 1.29 | 30.44 | 0.78% | 新晋 | 1.33 |
002472 | 双环传动 | 1.12 | 29.14 | 0.75% | 新晋 | -0.79 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.58 | 28.61 | 0.74% | 新晋 | 8.91 |
300253 | 卫宁健康 | 3.96 | 28.47 | 0.73% | 新晋 | 5.76 |
601636 | 旗滨集团 | 4.03 | 27.57 | 0.71% | 新晋 | 14.66 |
合计 | -- | 24.38 | 309.62 | 7.98% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -12.54 |
本期利润(万元) | -7.38 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0338 |
期末基金资产净值(万元) | 278.72 |
期末基金份额净值(元) | 0.8403 |