基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.64 -5.64 -3.17 -4.87 -7.68 -19.54 14.67
基准收益率②% 15.41 -6.15 -2.44 -4.34 -6.96 -19.25 14.90
① — ② -4.77 0.51 -0.73 -0.53 -0.72 -0.29 -0.23
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+1年期银行储蓄存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孔宪政 2023/06/03 1年5月17天 -9.81 孔宪政，男，中国籍，12年证券从业经历，美国康奈尔大学应用经济学博士、波士顿学院经济学硕士、中国人民大学管理学学士。2012年加入野村证券任交易员一职，负责宏观组合投资；2013年加入白湾基金任投资经理；兴证证券资产管理有限公司投资部投资经理；2015年加入前海开源基金任投资部副总监；2016年加入兴业证券资产管理有限公司任投资部投资主办；2020年加入蜂巢基金管理有限公司。2021年10月加入诺安基金管理有限公司，现任量化与创新投资部总经理。自2020年11月27日至2021年10月21日，担任蜂巢恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日至2021年10月21日，担任蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月21日起至2024年8月26日，担任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起至2024年8月26日，担任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起，担任诺安多策略混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起，担任诺安鼎利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起，担任诺安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起，担任诺安中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。
王海畅 2023/03/21 1年7月30天 -11.57 王海畅，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、硕士研究生。2017年1月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。自2022年7月23日起至2024年8月26日，担任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月3日起，担任诺安多策略混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月17日起至2024年8月26日，担任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月17日至2024年1月20日，担任诺安鼎利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起，担任诺安中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梅律吾 2020/10/28 2023/06/03 4年4月19天 0.90
路龙凯 2020/10/28 2023/03/31 4年1月11天 4.73

诺安中证500指数A诺安中证500指数C基金总份额

诺安中证500指数A诺安中证500指数C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)590796776661
户均持有份额(万)0.420.420.281.29
机构持有比例(%)24.1318.180.0033.08
个人持有比例(%)75.8781.82100.0066.92

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11.05 0.20 -- -2.85
制造业 131.73 2.36 -- -15.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.86 0.05 -- -3.17
建筑业 1.40 0.03 -- -1.96
批发和零售业 2.12 0.04 -- -0.90
交通运输、仓储和邮政业 0.82 0.01 -- -1.58
信息传输、软件和信息技术服务业 10.12 0.18 -- -2.72
金融业 20.31 0.36 -- -7.01
房地产业 0.89 0.02 -- -0.93
租赁和商务服务业 1.85 0.03 -- -1.03
科学研究和技术服务业 5.08 0.09 -- -0.57
水利、环境和公共设施管理业 1.46 0.03 -- -0.43
文化、体育和娱乐业 0.25 0.00 -- -0.93
合计 189.94 3.40 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000776 广发证券 0.74 12.36 0.22% 新晋 3.28
688314 康拓医疗 0.42 11.73 0.21% 新晋 5.30
601101 昊华能源 0.86 8.62 0.15% 新晋 -6.35
600000 浦发银行 0.58 5.88 0.11% 新晋 -3.66
605499 东鹏饮料 0.02 5.42 0.10% 新晋 1.15
合计 -- 2.62 44.01 0.79% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 0.45 58.49 1.05% 新晋 -15.02
601077 渝农商行 6.59 35.85 0.64% 新晋 -3.88
600096 云天化 1.47 33.27 0.60% 新晋 -2.19
002202 金风科技 3.22 32.26 0.58% 新晋 8.04
600885 宏发股份 0.98 31.90 0.57% 新晋 -2.12
600352 浙江龙盛 3.03 31.88 0.57% 新晋 3.51
300017 网宿科技 3.17 29.64 0.53% 新晋 0.20
002532 天山铝业 3.44 29.45 0.53% 新晋 4.93
688777 中控技术 0.58 29.18 0.52% 新晋 -5.43
000728 国元证券 3.28 29.09 0.52% 新晋 0.72
合计 -- 26.21 341.01 6.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -28.49
本期利润(万元) 287.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.603
期末基金资产净值(万元) 2,141.90
期末基金份额净值(元) 0.8495