基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.41 3.30 19.06 2.27 28.77 -1.77 -7.68
基准收益率②% 1.99 0.72 23.95 0.99 28.89 5.46 -6.96
① — ② 0.42 2.58 -4.89 1.28 -0.12 -7.23 -0.72
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+1年期银行储蓄存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孔宪政 2023/06/03 2年11月8天 28.74 孔宪政，男，中国籍，14年证券从业经历，美国康奈尔大学应用经济学博士、波士顿学院经济学硕士、中国人民大学管理学学士。2012年加入野村证券任交易员一职，负责宏观组合投资；2013年加入白湾基金任投资经理；2015年加入前海开源基金任投资部副总监；2016年加入兴业证券资产管理有限公司任投资部投资经理；2020年加入蜂巢基金管理有限公司任基金经理。2021年10月加入诺安基金管理有限公司，现任多资产投资部总经理，历任国际业务部总经理。自2020年11月27日至2021年10月21日，担任蜂巢恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日至2021年10月21日，担任蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月21日起至2024年8月26日，担任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起至2024年8月26日，担任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起，担任诺安多策略混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起，担任诺安鼎利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起，担任诺安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起，担任诺安中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任诺安策略精选股票型证券投资基金的基金经理。自2026年3月11日起，担任诺安智泉量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王海畅 2023/03/21 2025/11/08 2年7月18天 9.04
梅律吾 2020/10/28 2023/06/03 4年4月19天 0.90
路龙凯 2020/10/28 2023/03/31 4年1月11天 4.73

诺安中证500指数A诺安中证500指数C基金总份额

诺安中证500指数A诺安中证500指数C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)63011185343590
户均持有份额(万)0.700.490.670.42
机构持有比例(%)13.6810.971.6924.13
个人持有比例(%)86.3289.0398.3275.87

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300136 信维通信 0.45 29.23 0.93% 新晋 80.45
600549 厦门钨业 0.51 28.37 0.90% 新晋 1.18
000426 兴业银锡 0.70 28.15 0.90% 新晋 13.74
600879 航天电子 1.21 26.91 0.86% 新晋 25.44
002738 中矿资源 0.36 26.75 0.85% 新晋 11.43
688120 华海清科 0.15 26.10 0.83% 0.18 12.65
300058 蓝色光标 1.76 26.05 0.83% 新晋 14.71
300604 长川科技 0.21 25.42 0.81% 新晋 58.07
002131 利欧股份 3.25 25.38 0.81% 新晋 -12.97
002532 天山铝业 1.41 25.08 0.80% 新晋 -10.02
合计 -- 10.01 267.44 8.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.66 1.61 0.74
合计 50.66 1.61 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.50 50.66 1.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 26.08
本期利润(万元) 16.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0414
期末基金资产净值(万元) 384.94
期末基金份额净值(元) 1.0885