单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -4.87 -4.54 -5.98 8.12 -19.54 14.67 7.40
基准收益率②% -4.34 -4.85 -5.09 7.71 -19.25 14.90 4.00
① — ② -0.53 0.31 -0.89 0.41 -0.29 -0.23 3.40
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+1年期银行储蓄存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孔宪政 2023/06/03 9月24天 -13.94 孔宪政,男,中国籍,10年证券从业经历,美国康奈尔大学应用经济学博士、波士顿学院经济学硕士、中国人民大学管理学学士。2012年加入野村证券任交易员一职,负责宏观组合投资;2013年加入白湾基金任投资经理;2015年加入前海开源基金任投资部副总监;2016年加入兴业证券资产管理有限公司任投资部投资主办;2020年加入蜂巢基金管理有限公司。2020年11月27日至2021年10月21日担任蜂巢恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日至2021年10月21日,担任蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月加入诺安基金管理有限公司,现任量化与创新投资部总经理。2023年2月21日任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月21日任诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日任诺安多策略混合型证券投资基金基金经理。2023年6月3日任诺安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年6月3日任诺安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。
王海畅 2023/03/21 1年6天 -15.63 王海畅,男,中国国籍,研究生、硕士研究生,已取得基金从业资格。2017年1月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员。2022年7月23日任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月3日任诺安多策略混合型证券投资基金基金经理。2022年11月17日至2024年1月20日任诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理。2022年11月17日任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月21日任诺安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梅律吾 2020/10/28 2023/06/03 4年4月19天 0.90
路龙凯 2020/10/28 2023/03/31 4年1月11天 4.73

诺安中证500指数A诺安中证500指数C基金总份额

诺安中证500指数A诺安中证500指数C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)776661838416
户均持有份额(万)0.281.293.760.75
机构持有比例(%)0.0033.0884.350.00
个人持有比例(%)100.0066.9215.65100.00

更多>>(2023-12-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2.53 0.07 新增 -2.00
采矿业 8.68 0.22 新增 -2.59
制造业 390.75 10.07 -2.04 -6.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15.55 0.40 -0.07 -2.42
建筑业 5.89 0.15 新增 -1.42
批发和零售业 31.69 0.82 -0.06 0.33
交通运输、仓储和邮政业 9.94 0.26 新增 -0.29
信息传输、软件和信息技术服务业 27.09 0.70 -0.11 -1.85
金融业 30.58 0.79 -0.38 -7.02
房地产业 11.30 0.29 0.07 -0.65
租赁和商务服务业 6.28 0.16 新增 -0.15
科学研究和技术服务业 1.90 0.05 新增 -0.50
水利、环境和公共设施管理业 6.07 0.16 新增 -0.03
居民服务、修理和其他服务业 2.55 0.07 新增 -0.02
卫生和社会工作 1.90 0.05 0.40 -0.93
文化、体育和娱乐业 2.82 0.07 新增 -0.78
综合 0.75 0.02 新增 -0.48
合计 556.27 14.35 -3.34 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2023-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000990 诚志股份 1.15 9.44 0.24% 新晋 -3.75
002011 盾安环境 0.63 8.66 0.22% 新晋 5.24
003039 顺控发展 0.55 8.34 0.21% 新晋 -0.71
600623 华谊集团 1.25 8.05 0.21% 新晋 -1.09
300681 英搏尔 0.40 7.71 0.20% 新晋 24.29
合计 -- 3.98 42.20 1.08% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 3.00 35.25 0.91% 新晋 4.83
688234 天岳先进 0.51 33.70 0.87% 新晋 -9.02
600109 国金证券 3.64 33.05 0.85% 新晋 -3.91
000728 国元证券 4.69 32.03 0.83% 新晋 -3.48
300001 特锐德 1.56 31.36 0.81% 新晋 2.34
300136 信维通信 1.29 30.44 0.78% 新晋 1.33
002472 双环传动 1.12 29.14 0.75% 新晋 -0.79
000423 东阿阿胶 0.58 28.61 0.74% 新晋 8.91
300253 卫宁健康 3.96 28.47 0.73% 新晋 5.76
601636 旗滨集团 4.03 27.57 0.71% 新晋 14.66
合计 -- 24.38 309.62 7.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -12.54
本期利润(万元) -7.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0338
期末基金资产净值(万元) 278.72
期末基金份额净值(元) 0.8403