基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.88 -3.50 36.92 0.70 37.97 12.20 -3.15
基准收益率②% -1.29 0.24 13.26 1.46 14.78 11.48 -5.90
① — ② -5.59 -3.74 23.66 -0.76 23.19 0.72 2.75
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘慧影 2023/02/18 3年4月9天 107.41 刘慧影，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士。曾就职于东兴证券股份有限公司等，从事行业研究工作，2020年12月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。自2022年8月3日起，担任诺安优化配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日起，担任诺安成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月29日任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡嵩松 2019/02/20 2023/09/29 4年7月9天 71.70
王创练 2018/06/13 2020/05/14 1年11月1天 97.29
李嘉 2017/11/17 2018/06/21 7月4天 -22.76
史高飞 2015/04/04 2017/11/17 2年7月13天 -28.66
刘红辉 2010/10/16 2017/11/17 7年1月1天 4.35
梅律吾 2009/03/10 2010/10/16 1年7月6天 39.38

诺安成长混合A诺安成长混合C基金总份额

诺安成长混合A诺安成长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1008278132064614823781692628
户均持有份额(万)0.730.970.960.88
机构持有比例(%)2.459.206.380.84
个人持有比例(%)97.5590.8093.6299.16

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 75.03 0.01 -- -4.79
制造业 802,498.15 64.88 -- 17.23
批发和零售业 810.72 0.07 -- -1.44
交通运输、仓储和邮政业 26.72 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 288,139.66 23.30 -- 18.70
金融业 2,812.92 0.23 -- -6.53
租赁和商务服务业 1,495.93 0.12 -- -1.49
科学研究和技术服务业 2,037.89 0.16 -- -1.81
水利、环境和公共设施管理业 1.87 0.00 -- -1.34
合计 1,097,898.89 88.77 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 230.72 103,130.45 8.34% -0.07 16.34
300661 圣邦股份 1,390.96 94,070.30 7.61% 0.27 10.80
301269 华大九天 1,134.63 92,040.83 7.44% -0.71 -9.00
688012 中微公司 293.56 89,939.69 7.27% -0.89 26.75
688981 中芯国际 866.46 81,490.96 6.59% -1.93 -4.76
688361 中科飞测 534.13 81,214.48 6.57% -1.71 38.67
688072 拓荆科技 125.97 46,609.16 3.77% -0.85 15.32
688036 传音控股 845.14 46,356.08 3.75% 0.10 -10.46
688692 达梦数据 179.37 37,593.16 3.04% 新晋 -14.32
002594 比亚迪 332.78 35,025.21 2.83% 新晋 -18.60
合计 -- 5,933.72 707,470.32 57.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.25%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 145,908.85
本期利润(万元) -55,474.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0868
期末基金资产净值(万元) 1,081,060.09
期末基金份额净值(元) 1.773