基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -10.89 -1.60 -7.68 -6.75 -3.15 -40.04 22.50
基准收益率②% 1.81 -4.09 -2.77 -3.12 -5.90 -14.26 1.30
① — ② -12.70 2.49 -4.91 -3.63 2.75 -25.78 21.20
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘慧影 2023/02/18 1年2月6天 -23.28 刘慧影，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士。曾就职于东兴证券股份有限公司等，从事行业研究工作，2020年12月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。自2022年8月3日起，担任诺安优化配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日起，担任诺安成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月29日任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡嵩松 2019/02/20 2023/09/29 4年7月9天 71.70
王创练 2018/06/13 2020/05/14 1年11月1天 97.29
李嘉 2017/11/17 2018/06/21 7月4天 -22.76
史高飞 2015/04/04 2017/11/17 2年7月13天 -28.66
刘红辉 2010/10/16 2017/11/17 7年1月1天 4.35
梅律吾 2009/03/10 2010/10/16 1年7月6天 39.38

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,273,664.18 75.94 -- 29.76
批发和零售业 8,680.68 0.52 -- -1.40
交通运输、仓储和邮政业 12.12 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 219,575.29 13.09 -- 8.24
租赁和商务服务业 3.35 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 16.07 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 18.92 0.00 -- -0.57
合计 1,501,970.61 89.55 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 531.04 162,285.98 9.68% 3.03 -3.17
688012 中微公司 786.72 117,457.76 7.00% 0.84 -15.51
603501 韦尔股份 1,165.14 114,661.83 6.84% 0.51 -5.66
603986 兆易创新 1,453.42 104,456.97 6.23% 0.12 -5.07
300223 北京君正 1,663.67 102,814.94 6.13% 0.65 -11.78
300661 圣邦股份 1,566.65 101,863.78 6.07% -0.50 -2.00
300782 卓胜微 1,002.01 101,794.63 6.07% -0.43 -18.93
688981 中芯国际 2,173.62 94,900.24 5.66% -0.03 -9.95
301269 华大九天 999.06 83,621.05 4.99% 0.36 -12.36
688126 沪硅产业 5,613.37 74,321.08 4.43% -0.52 -10.72
合计 -- 16,954.70 1,058,178.26 63.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.25%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -103,363.74
本期利润(万元) -219,012.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1408
期末基金资产净值(万元) 1,677,277.95
期末基金份额净值(元) 1.096