基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.04 -2.01 -10.89 -1.60 -3.15 -40.04 22.50
基准收益率②% 11.60 -1.75 1.81 -4.09 -5.90 -14.26 1.30
① — ② 1.44 -0.26 -12.70 2.49 2.75 -25.78 21.20
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘慧影 2023/02/18 1年9月1天 4.89 刘慧影，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士。曾就职于东兴证券股份有限公司等，从事行业研究工作，2020年12月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。自2022年8月3日起，担任诺安优化配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日起，担任诺安成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月29日任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡嵩松 2019/02/20 2023/09/29 4年7月9天 71.70
王创练 2018/06/13 2020/05/14 1年11月1天 97.29
李嘉 2017/11/17 2018/06/21 7月4天 -22.76
史高飞 2015/04/04 2017/11/17 2年7月13天 -28.66
刘红辉 2010/10/16 2017/11/17 7年1月1天 4.35
梅律吾 2009/03/10 2010/10/16 1年7月6天 39.38

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,379,562.27 77.61 -- 30.50
信息传输、软件和信息技术服务业 228,216.56 12.84 -- 8.33
科学研究和技术服务业 10.49 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 1.91 0.00 -- -1.00
合计 1,607,791.23 90.45 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300661 圣邦股份 1,570.36 149,184.49 8.39% 0.24 -10.72
002371 北方华创 390.34 142,857.69 8.04% -0.76 5.57
688981 中芯国际 2,173.62 130,395.46 7.34% 1.06 2.31
688012 中微公司 786.72 129,022.59 7.26% 0.29 13.56
603986 兆易创新 1,453.42 128,438.33 7.23% -1.49 -1.56
603501 韦尔股份 1,095.80 117,469.23 6.61% -0.65 -4.87
688126 沪硅产业 5,613.37 106,541.85 5.99% 1.13 -4.10
301269 华大九天 1,140.88 106,112.94 5.97% 1.04 18.58
688041 海光信息 819.97 84,686.82 4.76% 新晋 -7.50
688361 中科飞测 1,351.47 84,277.84 4.74% 1.05 34.30
合计 -- 16,395.95 1,178,987.24 66.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.25%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -89,110.58
本期利润(万元) 204,213.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1392
期末基金资产净值(万元) 1,777,486.45
期末基金份额净值(元) 1.214