基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 13.67 13.04 -2.01 -10.89 12.20 -3.15 -40.04
基准收益率②% -0.14 11.60 -1.75 1.81 11.48 -5.90 -14.26
① — ② 13.81 1.44 -0.26 -12.70 0.72 2.75 -25.78
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘慧影 2023/02/18 2年2月 10.53 刘慧影，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士。曾就职于东兴证券股份有限公司等，从事行业研究工作，2020年12月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。自2022年8月3日起，担任诺安优化配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日起，担任诺安成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月29日任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡嵩松 2019/02/20 2023/09/29 4年7月9天 71.70
王创练 2018/06/13 2020/05/14 1年11月1天 97.29
李嘉 2017/11/17 2018/06/21 7月4天 -22.76
史高飞 2015/04/04 2017/11/17 2年7月13天 -28.66
刘红辉 2010/10/16 2017/11/17 7年1月1天 4.35
梅律吾 2009/03/10 2010/10/16 1年7月6天 39.38

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,470,293.32 74.98 -- 28.78
交通运输、仓储和邮政业 42.02 0.00 -- -2.33
信息传输、软件和信息技术服务业 368,332.08 18.78 -- 13.51
科学研究和技术服务业 11.73 0.00 -- -1.53
水利、环境和公共设施管理业 1.82 0.00 -- -1.01
合计 1,838,680.97 93.76 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688981 中芯国际 1,703.54 161,189.34 8.22% 0.88 -3.25
603986 兆易创新 1,453.42 155,224.78 7.92% 0.69 -16.02
002371 北方华创 390.34 152,624.07 7.78% -0.26 5.40
688012 中微公司 786.72 148,816.54 7.59% 0.33 -6.38
301269 华大九天 1,174.72 142,258.19 7.25% 1.28 10.39
300661 圣邦股份 1,570.36 128,424.29 6.55% -1.84 30.03
688361 中科飞测 1,345.33 117,783.25 6.01% 1.27 -12.61
688041 海光信息 663.88 99,443.30 5.07% 0.31 -1.96
688126 沪硅产业 4,229.72 79,603.24 4.06% -1.93 -6.14
688072 拓荆科技 473.36 72,740.49 3.71% 新晋 -11.55
合计 -- 13,791.39 1,258,107.49 64.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.25%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -25,904.29
本期利润(万元) 247,050.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1724
期末基金资产净值(万元) 1,960,839.41
期末基金份额净值(元) 1.38