基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 11.65 -1.02 37.62 3.29 38.79 19.05 5.88
基准收益率②% -1.95 0.15 9.96 1.64 10.84 12.91 -4.87
① — ② 13.60 -1.17 27.66 1.65 27.95 6.14 10.75
业绩比较基准 沪深300指数*60%+中证全债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈衍鹏 2020/07/10 5年10月2天 158.25 陈衍鹏，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾就职于中国证券报研究员、中泰证券通信分析师、四川发展管理公司项目投资经理，2016年8月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2020年7月10日任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月29日任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曲泉儒 2019/04/19 2020/07/10 1年2月21天 17.99
罗春蕾 2019/02/20 2020/04/15 1年1月23天 2.87
吴博俊 2019/01/22 2020/04/15 1年2月24天 5.71
盛震山 2018/01/30 2019/01/22 11月21天 -4.95

诺安益鑫混合A诺安益鑫混合C基金总份额

诺安益鑫混合A诺安益鑫混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1641170417932135
户均持有份额(万)1.251.431.441.46
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,508.02 49.29 -- 1.65
信息传输、软件和信息技术服务业 829.32 11.65 -- 7.05
合计 4,337.34 60.94 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002463 沪电股份 5.00 379.85 5.34% 新晋 23.50
688981 中芯国际 3.99 374.82 5.27% -3.34 21.16
002938 鹏鼎控股 6.50 339.11 4.76% 新晋 42.15
601231 环旭电子 8.00 264.00 3.71% 新晋 15.47
000063 中兴通讯 8.00 259.52 3.65% -1.01 9.15
688702 盛科通信 1.50 250.32 3.52% 新晋 50.09
600760 中航沈飞 5.00 245.50 3.45% 新晋 1.22
688343 云天励飞 3.00 223.80 3.14% 新晋 2.55
688141 杰华特 4.00 205.20 2.88% 新晋 62.30
300870 欧陆通 0.80 194.54 2.73% 新晋 23.59
合计 -- 45.79 2,736.66 38.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,066.80
本期利润(万元) 555.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2679
期末基金资产净值(万元) 6,224.32
期末基金份额净值(元) 2.7332