基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.19 -3.08 0.28 2.78 5.88 -13.85 18.46
基准收益率②% 10.11 -0.49 2.87 -3.67 -4.87 -11.98 -0.60
① — ② -0.92 -2.59 -2.59 6.45 10.75 -1.87 19.06
业绩比较基准 沪深300指数*60%+中证全债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈衍鹏 2020/07/10 4年4月9天 33.75 陈衍鹏，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾就职于中国证券报研究员、中泰证券通信分析师、四川发展管理公司项目投资经理，2016年8月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2020年7月10日任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月29日任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曲泉儒 2019/04/19 2020/07/10 1年2月21天 17.99
罗春蕾 2019/02/20 2020/04/15 1年1月23天 2.87
吴博俊 2019/01/22 2020/04/15 1年2月24天 5.71
盛震山 2018/01/30 2019/01/22 11月21天 -4.95

诺安益鑫混合A诺安益鑫混合C基金总份额

诺安益鑫混合A诺安益鑫混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2135224021682298
户均持有份额(万)1.461.541.621.14
机构持有比例(%)0.000.0025.940.00
个人持有比例(%)100.00100.0074.06100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,387.91 55.16 -- 8.04
批发和零售业 340.32 4.28 -- 2.49
信息传输、软件和信息技术服务业 1,491.93 18.76 -- 14.25
合计 6,220.16 78.20 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688041 海光信息 6.48 669.69 8.42% 新晋 5.87
688608 恒玄科技 2.40 508.99 6.40% 新晋 1.00
688256 寒武纪 1.66 479.28 6.03% 1.67 25.16
300418 昆仑万维 11.57 434.45 5.46% 0.34 -1.68
688702 盛科通信 8.55 393.37 4.95% 新晋 34.46
603108 润达医疗 19.48 340.32 4.28% 0.35 11.03
300308 中际旭创 2.09 323.04 4.06% -1.88 -12.40
300762 上海瀚讯 17.14 314.52 3.95% 新晋 44.97
002389 航天彩虹 18.06 308.46 3.88% 新晋 5.26
300476 胜宏科技 7.72 306.48 3.85% 新晋 -9.27
合计 -- 95.15 4,078.60 51.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -307.63
本期利润(万元) 382.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1258
期末基金资产净值(万元) 4,648.69
期末基金份额净值(元) 1.5724