基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.78 -12.71 -3.14 21.84 5.88 -13.85 18.46
基准收益率②% -3.67 -2.06 -2.31 3.21 -4.87 -11.98 -0.60
① — ② 6.45 -10.65 -0.83 18.63 10.75 -1.87 19.06
业绩比较基准 沪深300指数*60%+中证全债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈衍鹏 2020/07/10 3年9月8天 10.42 陈衍鹏，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾就职于中国证券报研究员、中泰证券通信分析师、四川发展管理公司项目投资经理，2016年8月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2020年7月10日任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月29日任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曲泉儒 2019/04/19 2020/07/10 1年2月21天 17.99
罗春蕾 2019/02/20 2020/04/15 1年1月23天 2.87
吴博俊 2019/01/22 2020/04/15 1年2月24天 5.71
盛震山 2018/01/30 2019/01/22 11月21天 -4.95

诺安益鑫混合A诺安益鑫混合C基金总份额

诺安益鑫混合A诺安益鑫混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2240216822981791
户均持有份额(万)1.541.621.141.14
机构持有比例(%)0.0025.940.000.00
个人持有比例(%)100.0074.06100.00100.00

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,153.25 55.28 4.27 7.19
信息传输、软件和信息技术服务业 1,107.27 19.41 -3.02 13.76
合计 4,260.52 74.69 3.91 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002230 科大讯飞 7.22 334.86 5.87% 新晋 -7.18
002475 立讯精密 9.43 324.86 5.70% 新晋 -1.88
002463 沪电股份 13.89 307.25 5.39% 1.03 -0.70
688981 中芯国际 5.72 303.15 5.31% 1.23 -10.66
002315 焦点科技 8.38 277.63 4.87% 新晋 -8.13
688361 中科飞测 3.63 270.26 4.74% 0.70 -17.50
300418 昆仑万维 6.83 255.44 4.48% -2.13 -2.63
688256 寒武纪 1.77 239.34 4.20% 0.22 -12.55
002036 联创电子 22.91 233.91 4.10% 新晋 -12.06
002156 通富微电 10.07 232.82 4.08% 新晋 -19.06
合计 -- 89.85 2,779.52 48.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 135.50
本期利润(万元) 166.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0397
期末基金资产净值(万元) 5,097.54
期末基金份额净值(元) 1.4815