近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-05-31 | 资产净值(亿元)： | 1.02(2022-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.28 | -0.21 | 7.03 | 3.29 | 10.96 | -7.45 | 7.07 | 849.75 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 192.35 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -4.24 | -2.25 | 7.23 | 4.95 | 1.89 | -7.30 | 0.29 | 657.40 |
| ① — ③ | -3.31 | -1.68 | 7.09 | 2.10 | 2.25 | -0.20 | 10.82 | -- |
| 同类排名 | 6866/8392 | 2895/8329 | 986/8148 | 1732/8273 | 1996/7829 | 3616/6980 | 1284/5962 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.86 | 8.33 | -3.81 | -8.67 | -3.05 | -4.16 | -15.18 |
| 基准收益率②% | -0.91 | 13.09 | -1.31 | 3.00 | 13.90 | -8.15 | -16.88 |
| ① — ② | 2.77 | -4.76 | -2.50 | -11.67 | -16.95 | 3.99 | 1.70 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨谷 | 2006/02/22 | 19年2月2天 | 812.99 | 杨谷，男，中国籍，27年证券从业经历，经济学硕士，CFA，具有基金从业资格。曾任职于平安证券公司综合研究所、西北证券公司资产管理部；2003年10月加入诺安基金管理有限公司，历任投资部总监、权益投资事业部总经理、公司副总经理。自2006年11月21日至2007年11月13日，担任诺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理，自2010年9月15日至2015年1月17日，担任诺安主题精选混合型证券投资基金的基金经理，自2013年4月13日至2015年1月17日，担任诺安多策略混合型证券投资基金的基金经理。自2006年2月22日起，担任诺安先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月21日起，担任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月21日起，担任诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月21日至2025年3月6日，担任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月13日起，担任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 89610 | 92835 | 97011 | 102195 | |
| 户均持有份额(万) | 1.71 | 1.71 | 1.69 | 1.48 | |
| 机构持有比例(%) | 27.71 | 27.41 | 27.78 | 20.24 | |
| 个人持有比例(%) | 72.29 | 72.59 | 72.22 | 79.76 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.06 | 0.00 | -- | -2.07 |
| 采矿业 | 0.48 | 0.00 | -- | -4.40 |
| 制造业 | 288,803.85 | 73.79 | -- | 27.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02 | 0.00 | -- | -2.97 |
| 建筑业 | 0.11 | 0.00 | -- | -1.73 |
| 批发和零售业 | 1,282.53 | 0.33 | -- | -1.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,178.71 | 4.39 | -- | 2.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,601.69 | 1.94 | -- | -3.33 |
| 金融业 | 1.20 | 0.00 | -- | -6.83 |
| 房地产业 | 0.03 | 0.00 | -- | -2.53 |
| 租赁和商务服务业 | 0.26 | 0.00 | -- | -1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 63.25 | 0.02 | -- | -1.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.21 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 卫生和社会工作 | 0.33 | 0.00 | -- | -1.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.15 | 0.00 | -- | -1.71 |
| 合计 | 314,938.88 | 80.47 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002180 | 纳思达 | 824.73 | 23,232.64 | 5.94% | -0.33 | -16.28 |
| 603181 | 皇马科技 | 1,904.20 | 21,955.44 | 5.61% | 0.44 | -3.77 |
| 601137 | 博威合金 | 1,031.51 | 20,939.57 | 5.35% | 1.06 | -19.12 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,357.73 | 19,456.24 | 4.97% | -0.19 | -15.53 |
| 688377 | 迪威尔 | 878.88 | 16,944.77 | 4.33% | 1.06 | -20.00 |
| 689009 | 九号公司 | 263.71 | 12,526.30 | 3.20% | -1.28 | -3.18 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 359.98 | 12,473.31 | 3.19% | 新晋 | -11.40 |
| 300286 | 安科瑞 | 503.25 | 10,341.79 | 2.64% | -0.14 | -5.55 |
| 300203 | 聚光科技 | 677.88 | 10,324.11 | 2.64% | 新晋 | 38.07 |
| 300818 | 耐普矿机 | 368.66 | 10,012.73 | 2.56% | 新晋 | -11.64 |
| 合计 | -- | 8,170.53 | 158,206.90 | 40.43% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 33,351.14 | 8.52 | 4.26 |
| 合计 | 33,351.14 | 8.52 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113069 | 博23转债 | 65.12 | 8833.35 | 2.26 |
| 123145 | 药石转债 | 52.99 | 6475.92 | 1.65 |
| 113024 | 核建转债 | 45.00 | 4940.32 | 1.26 |
| 110085 | 通22转债 | 38.80 | 4290.91 | 1.10 |
| 127041 | 弘亚转债 | 27.68 | 3311.78 | 0.85 |
| 基金名称 | 安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 债券资产占基金资产的比例不低于80%，本基金在开放期、封闭期前10个工作日以及封闭期最后10个工作日不受上述投资比例限制。在开放期，本基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；封闭期内不受上述5%的限制。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008088088 |
| 传真 | 86-755-82799292 |
| 网址 | www.essencefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-08-18 | 0.24 |
| 2021-05-18 | 0.27 |
| 2020-12-09 | 0.12 |
| 2020-08-12 | 0.30 |
| 2019-12-18 | 0.29 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--500万元 | 1.20% |
| 500--1000万元 | 0.60% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--2年 | 0.50% |
| 2年--3年 | 0.25% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,445.73 |
| 本期利润(万元) | 3,759.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0248 |
| 期末基金资产净值(万元) | 374,153.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.4367 |
