单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -4.16 -8.78 -6.87 7.33 -23.02 14.60 63.24
基准收益率②% -6.18 -3.49 -4.44 4.28 -19.27 -4.02 24.86
① — ② 2.02 -5.29 -2.43 3.05 -3.75 18.62 38.38
业绩比较基准 沪深300指数*90%+中证全债指数*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王创练 2015/03/30 8年11月27天 69.10 王创练先生,博士。曾先后就职于特区证券研究所、南方证券研究所、长城基金管理有限公司。2008年3月加入诺安基金管理有限公司,历任诺安基金管理有限公司研究部副总监、研究部总监,拟任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理。2015年3月30日任诺安研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至2018年6月27日任诺安平衡证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2020年5月14日任诺安成长混合型证券投资基金基金经理。2019年1月22日任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2020年5月9日任诺安研究优选混合型证券投资基金基金经理。2022年9月21日任诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
邓心怡 2022/07/06 1年8月20天 -25.24 邓心怡,女,中国籍,9年证券从业经历,硕士研究生。曾任职于中国对外贸易信托有限公司,从事投资研究工作,2020年11月加入诺安基金管理有限公司,任研究部总经理。自2022年7月6日起,担任诺安研究精选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年10月15日起,担任诺安平衡证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日起,担任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月20日任诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月3日任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 672.00 1.40 -0.33 -3.53
采矿业 1,250.21 2.61 2.27 -3.90
制造业 29,333.25 61.22 4.82 -0.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 978.74 2.04 -0.15 -1.12
建筑业 213.10 0.44 0.00 -1.13
批发和零售业 922.07 1.92 0.03 -0.36
交通运输、仓储和邮政业 640.69 1.34 -0.04 -1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 5,414.15 11.30 0.68 4.65
租赁和商务服务业 3.70 0.01 0.36 -0.73
科学研究和技术服务业 1,130.76 2.36 -0.05 0.20
水利、环境和公共设施管理业 4.13 0.01 0.00 -0.51
卫生和社会工作 367.18 0.77 0.05 -1.73
文化、体育和娱乐业 508.05 1.06 -0.74 -0.82
合计 41,438.03 86.48 6.90 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.63 2,813.38 5.87% 0.19 -1.55
301269 华大九天 17.59 1,861.90 3.89% 0.32 -8.59
603773 沃格光电 49.05 1,661.32 3.47% 新晋 17.73
300136 信维通信 65.82 1,553.35 3.24% 新晋 4.05
300638 广和通 62.02 1,180.24 2.46% 新晋 4.42
000858 五粮液 8.15 1,143.53 2.39% -0.07 6.94
300910 瑞丰新材 23.09 1,060.80 2.21% -1.52 -13.94
600536 中国软件 28.35 1,028.01 2.15% 0.07 4.99
002810 山东赫达 47.45 1,005.44 2.10% 新晋 -11.44
000568 泸州老窖 4.83 867.19 1.81% 新晋 8.29
合计 -- 307.98 14,175.16 29.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费35.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,244.50
本期利润(万元) -2,179.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0781
期末基金资产净值(万元) 47,918.09
期末基金份额净值(元) 1.753