近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -4.16 | -8.78 | -6.87 | 7.33 | -23.02 | 14.60 | 63.24 |
基准收益率②% | -6.18 | -3.49 | -4.44 | 4.28 | -19.27 | -4.02 | 24.86 |
① — ② | 2.02 | -5.29 | -2.43 | 3.05 | -3.75 | 18.62 | 38.38 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*90%+中证全债指数*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王创练 | 2015/03/30 | 8年11月27天 | 69.10 | 王创练先生,博士。曾先后就职于特区证券研究所、南方证券研究所、长城基金管理有限公司。2008年3月加入诺安基金管理有限公司,历任诺安基金管理有限公司研究部副总监、研究部总监,拟任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理。2015年3月30日任诺安研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至2018年6月27日任诺安平衡证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2020年5月14日任诺安成长混合型证券投资基金基金经理。2019年1月22日任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2020年5月9日任诺安研究优选混合型证券投资基金基金经理。2022年9月21日任诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
邓心怡 | 2022/07/06 | 1年8月20天 | -25.24 | 邓心怡,女,中国籍,9年证券从业经历,硕士研究生。曾任职于中国对外贸易信托有限公司,从事投资研究工作,2020年11月加入诺安基金管理有限公司,任研究部总经理。自2022年7月6日起,担任诺安研究精选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年10月15日起,担任诺安平衡证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日起,担任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月20日任诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月3日任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 672.00 | 1.40 | -0.33 | -3.53 |
采矿业 | 1,250.21 | 2.61 | 2.27 | -3.90 |
制造业 | 29,333.25 | 61.22 | 4.82 | -0.02 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 978.74 | 2.04 | -0.15 | -1.12 |
建筑业 | 213.10 | 0.44 | 0.00 | -1.13 |
批发和零售业 | 922.07 | 1.92 | 0.03 | -0.36 |
交通运输、仓储和邮政业 | 640.69 | 1.34 | -0.04 | -1.16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,414.15 | 11.30 | 0.68 | 4.65 |
租赁和商务服务业 | 3.70 | 0.01 | 0.36 | -0.73 |
科学研究和技术服务业 | 1,130.76 | 2.36 | -0.05 | 0.20 |
水利、环境和公共设施管理业 | 4.13 | 0.01 | 0.00 | -0.51 |
卫生和社会工作 | 367.18 | 0.77 | 0.05 | -1.73 |
文化、体育和娱乐业 | 508.05 | 1.06 | -0.74 | -0.82 |
合计 | 41,438.03 | 86.48 | 6.90 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 1.63 | 2,813.38 | 5.87% | 0.19 | -1.55 |
301269 | 华大九天 | 17.59 | 1,861.90 | 3.89% | 0.32 | -8.59 |
603773 | 沃格光电 | 49.05 | 1,661.32 | 3.47% | 新晋 | 17.73 |
300136 | 信维通信 | 65.82 | 1,553.35 | 3.24% | 新晋 | 4.05 |
300638 | 广和通 | 62.02 | 1,180.24 | 2.46% | 新晋 | 4.42 |
000858 | 五粮液 | 8.15 | 1,143.53 | 2.39% | -0.07 | 6.94 |
300910 | 瑞丰新材 | 23.09 | 1,060.80 | 2.21% | -1.52 | -13.94 |
600536 | 中国软件 | 28.35 | 1,028.01 | 2.15% | 0.07 | 4.99 |
002810 | 山东赫达 | 47.45 | 1,005.44 | 2.10% | 新晋 | -11.44 |
000568 | 泸州老窖 | 4.83 | 867.19 | 1.81% | 新晋 | 8.29 |
合计 | -- | 307.98 | 14,175.16 | 29.59% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,244.50 |
本期利润(万元) | -2,179.79 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0781 |
期末基金资产净值(万元) | 47,918.09 |
期末基金份额净值(元) | 1.753 |