基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.82 -4.97 -3.54 -4.16 -12.61 -23.02 14.60
基准收益率②% 14.58 -1.73 3.05 -6.18 -9.77 -19.27 -4.02
① — ② -1.76 -3.24 -6.59 2.02 -2.84 -3.75 18.62
业绩比较基准 沪深300指数*90%+中证全债指数*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓心怡 2022/07/06 2年4月13天 -21.22 邓心怡，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于中国对外贸易信托有限公司，从事投资研究工作，2020年11月加入诺安基金管理有限公司，任研究部总经理。自2022年7月6日起，担任诺安研究精选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年10月15日起，担任诺安平衡证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日起，担任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月20日任诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月3日任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王创练 2015/03/30 2024/08/17 9年4月18天 53.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,140.75 2.49 -- -1.31
采矿业 2,048.47 4.48 -- -2.18
制造业 31,434.74 68.70 -- 8.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 800.45 1.75 -- -1.85
建筑业 64.09 0.14 -- -1.64
批发和零售业 912.95 2.00 -- -0.57
交通运输、仓储和邮政业 473.49 1.03 -- -3.08
信息传输、软件和信息技术服务业 143.52 0.31 -- -5.51
租赁和商务服务业 836.50 1.83 -- 0.25
科学研究和技术服务业 1,527.76 3.34 -- 1.44
水利、环境和公共设施管理业 854.28 1.87 -- 0.83
卫生和社会工作 388.31 0.85 -- -1.34
合计 40,625.31 88.79 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600690 海尔智家 62.86 2,020.95 4.42% 新晋 -7.57
600519 贵州茅台 0.96 1,678.08 3.67% -0.69 1.06
000977 浪潮信息 39.29 1,630.54 3.56% 0.13 7.98
300750 宁德时代 6.41 1,614.61 3.53% 0.76 5.10
000858 五粮液 9.85 1,600.72 3.50% 1.49 4.30
688012 中微公司 7.61 1,248.34 2.73% 0.15 13.56
002035 华帝股份 131.51 1,050.76 2.30% 新晋 4.71
002475 立讯精密 23.59 1,025.22 2.24% 0.02 -13.45
688522 纳睿雷达 18.68 966.99 2.11% 新晋 -2.27
600584 长电科技 26.57 938.72 2.05% 新晋 1.72
合计 -- 327.33 13,774.93 30.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,340.45
本期利润(万元) 5,144.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2011
期末基金资产净值(万元) 45,754.46
期末基金份额净值(元) 1.813