基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.98 2.12 -1.76 -0.81 0.49 -16.01 17.83
基准收益率②% -1.21 -0.68 -0.30 2.07 -0.14 -4.50 2.34
① — ② 2.19 2.80 -1.46 -2.88 0.63 -11.51 15.49
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王海畅 2022/07/23 1年8月27天 -4.78 王海畅，男，中国国籍，研究生、硕士研究生，已取得基金从业资格。2017年1月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2022年7月23日任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月3日任诺安多策略混合型证券投资基金基金经理。2022年11月17日至2024年1月20日任诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理。2022年11月17日任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月21日任诺安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
孔宪政 2023/02/21 1年1月26天 -2.42 孔宪政，男，中国籍，10年证券从业经历，美国康奈尔大学应用经济学博士、波士顿学院经济学硕士、中国人民大学管理学学士。2012年加入野村证券任交易员一职，负责宏观组合投资；2013年加入白湾基金任投资经理；2015年加入前海开源基金任投资部副总监；2016年加入兴业证券资产管理有限公司任投资部投资主办；2020年加入蜂巢基金管理有限公司。2020年11月27日至2021年10月21日担任蜂巢恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日至2021年10月21日，担任蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月加入诺安基金管理有限公司,现任量化与创新投资部总经理。2023年2月21日任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月21日任诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日任诺安多策略混合型证券投资基金基金经理。2023年6月3日任诺安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年6月3日任诺安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曲泉儒 2021/11/13 2022/10/15 11月2天 -11.45
谢志华 2018/07/11 2021/11/13 3年4月2天 64.22

诺安汇利混合A诺安汇利混合C基金总份额

诺安汇利混合A诺安汇利混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)380413505421
户均持有份额(万)1.322.162.480.20
机构持有比例(%)10.294.528.080.00
个人持有比例(%)89.7195.4891.92100.00

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5.22 0.47 -0.27 -3.05
采矿业 37.56 3.35 新增 -1.55
制造业 493.58 44.03 -30.29 -4.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 52.25 4.66 -4.55 1.94
建筑业 11.44 1.02 0.03 -0.52
批发和零售业 83.90 7.48 -6.71 5.86
交通运输、仓储和邮政业 58.77 5.24 -4.73 3.19
信息传输、软件和信息技术服务业 37.79 3.37 -2.67 -2.28
金融业 9.88 0.88 新增 -4.04
房地产业 4.90 0.44 -0.04 -2.08
租赁和商务服务业 17.00 1.52 -1.30 0.67
科学研究和技术服务业 0.61 0.05 0.37 -1.54
水利、环境和公共设施管理业 8.00 0.71 -0.12 0.27
教育 2.50 0.22 -0.14 -0.83
合计 823.40 73.44 -54.65 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601567 三星医疗 0.70 14.35 1.28% 新晋 21.14
600987 航民股份 1.59 13.93 1.24% 新晋 20.98
600612 老凤祥 0.20 13.80 1.23% 新晋 6.06
002252 上海莱士 1.72 13.76 1.23% 新晋 -5.63
600350 山东高速 1.97 13.67 1.22% 新晋 11.25
000952 广济药业 1.69 13.50 1.20% 新晋 -11.46
603530 神马电力 0.64 13.27 1.18% 新晋 3.59
000039 中集集团 1.72 13.16 1.17% 新晋 9.93
605189 富春染织 0.79 12.80 1.14% 新晋 -13.23
600161 天坛生物 0.41 12.69 1.13% 新晋 -0.98
合计 -- 11.43 134.93 12.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 254.86 22.73 -9.35
合计 254.86 22.73 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019694 23国债01 2.50 254.86 22.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14.20
本期利润(万元) 7.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0149
期末基金资产净值(万元) 806.40
期末基金份额净值(元) 1.6028