近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0898元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.36(排名:228/399) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-09-26 | 资产净值(亿元)： | 7.96(2024-12-30) | 基金经理： | 潘飞 岳帅 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.57 | 0.39 | 1.77 | 0.36 | 3.37 | 7.82 | 10.06 | 27.53 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.46 | 11.69 | 15.41 | 35.93 |
| 同类平均 ③% | 0.57 | 0.45 | 1.93 | 0.50 | 3.51 | 7.31 | 10.69 | -- |
| ① — ② | -0.59 | 0.33 | -0.89 | 0.08 | -2.09 | -3.87 | -5.35 | -8.40 |
| ① — ③ | 0.00 | -0.06 | -0.17 | -0.14 | -0.14 | 0.51 | -0.63 | -- |
| 同类排名 | 186/417 | 208/402 | 207/393 | 228/399 | 187/387 | 163/356 | 196/335 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.73 | 0.52 | 0.99 | 1.30 | 4.60 | 4.29 | 1.58 |
| 基准收益率②% | 2.54 | 0.84 | 1.60 | 1.83 | 6.99 | 4.45 | 3.13 |
| ① — ② | -0.81 | -0.32 | -0.61 | -0.53 | -2.39 | -0.16 | -1.55 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 岳帅 | 2018/09/27 | 6年6月24天 | 27.53 | 岳帅先生,本科，具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有限公司，任客户经理；后就职于平安利顺货币经纪有限公司，任交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司，任债券交易员，从事债券交易工作。现拟任诺安货币市场基金基金经理。2016年9月6日任诺安货币市场证券投资基金基金经理。2017年8月30日至2018年8月21日任诺安信用债一年定期开放债券基金经理.2017年8月30日诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月27日任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月15日任诺安天天宝货币市场基金基金经理。 |
| 潘飞 | 2022/04/01 | 3年20天 | 10.61 | 潘飞先生，男，硕士，CFA，具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司，任交易员。2015年4月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理，从事资金、债券交易工作。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理，2017年12月起任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年5月起任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。2016年9月6日任诺安理财宝货币市场基金的基金经理。2017年12月28日至2018年2月28日任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月23日任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任诺安天天宝货币市场基金基金经理。2021年11月13日任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月1日任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月17日任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 裴禹翔 | 2018/11/06 | 2022/02/26 | 3年3月20天 | 14.86 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 211 | 206 | 206 | 201 | |
| 户均持有份额(万) | 347.59 | 356.03 | 360.88 | 718.12 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,222.18 | 6.56 | -12.20 |
| 金融债券 | 6,262.28 | 7.86 | 4.06 |
| 企业债券 | 9,152.87 | 11.49 | 7.79 |
| 短期融资券 | 3,038.66 | 3.82 | -7.39 |
| 中期票据 | 82,953.29 | 104.16 | 8.63 |
| 合计 | 106,629.28 | 133.89 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019747 | 24国债13 | 50.00 | 5222.18 | 6.56 |
| 102280498 | 22皖出版MTN001 | 50.00 | 5168.67 | 6.49 |
| 102280807 | 22浙国贸MTN001 | 50.00 | 5135.39 | 6.45 |
| 102281390 | 22山东港口MTN001 | 50.00 | 5093.93 | 6.40 |
| 102281849 | 22河南发电MTN001(可持续挂钩) | 50.00 | 5089.70 | 6.39 |
| 102281863 | 22中兵投资MTN001 | 50.00 | 5089.70 | 6.39 |
| 基金名称 | 诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 诺安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、同业存单、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、可分离交易可转债的纯债部分、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产净值的80％，在开放期内，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金在开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的时间内，本基金的债券资产比例可不受上述限制。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888998 |
| 传真 | （0755）83026677 |
| 网址 | www.lionfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-03 | 0.35 |
| 2023-03-09 | 0.47 |
| 2022-12-13 | 0.28 |
| 2022-03-24 | 0.34 |
| 2019-04-23 | 0.08 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--200万元 | 0.30% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 718.81 |
| 本期利润(万元) | 1,381.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0188 |
| 期末基金资产净值(万元) | 79,641.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0859 |
