近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.57 | 1.50 | 1.27 | 1.77 | 6.87 | 4.21 | 6.65 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | 0.22 | 0.68 | 1.26 | 0.83 | 4.81 | 3.70 | 4.55 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 低 | 7/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 低 | 63/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 低 | 5/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 偏低 | 806/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 偏低 | 807/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郭晓晖 | 2018/11/27 | 5年4月28天 | 33.38 | 郭晓晖,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士学位。具有基金从业资格。曾任职于中华联合保险集团股份有限公司,从事投研工作。2017年加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2018年11月27日任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月14日任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月11日至2023年6月3日任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任诺安聚利债券型证券投资基金基金经理。2022年1月29日至2023年5月13日任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月29日任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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裴禹翔 | 2018/01/23 | 2022/02/26 | 4年1月3天 | 25.08 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 73.88 | 37.05 | -- |
金融债券 | 91.77 | 46.02 | 3.85 |
其中:政策性金融债 | 91.77 | 46.02 | 3.85 |
合计 | 165.65 | 83.07 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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018020 | 国开2302 | 0.60 | 60.90 | 30.54 |
108803 | 进出2102 | 0.30 | 30.87 | 15.48 |
019706 | 23国债13 | 0.23 | 23.00 | 11.53 |
019727 | 23国债24 | 0.20 | 20.27 | 10.16 |
019709 | 23国债16 | 0.20 | 20.22 | 10.14 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--200万元 | 0.30% |
200--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 563.76 |
本期利润(万元) | 349.67 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0181 |
期末基金资产净值(万元) | 199.43 |
期末基金份额净值(元) | 1.0425 |