近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0881元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.50(排名:181/399) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-01-22 | 资产净值(亿元)： | 10.38(2024-12-30) | 基金经理： | 郭晓晖 徐铭浩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.27 | 0.29 | 3.53 | 0.50 | 4.31 | 10.52 | 15.98 | 46.01 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.46 | 11.74 | 15.41 | 42.88 |
| 同类平均 ③% | 0.57 | 0.45 | 1.93 | 0.50 | 3.51 | 7.31 | 10.69 | -- |
| ① — ② | 0.10 | 0.23 | 0.88 | 0.22 | -1.15 | -1.22 | 0.57 | 3.13 |
| ① — ③ | 0.70 | -0.16 | 1.60 | -0.00 | 0.80 | 3.21 | 5.29 | -- |
| 同类排名 | 33/417 | 250/402 | 20/393 | 181/399 | 73/387 | 26/356 | 9/335 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.44 | 0.00 | 0.40 | 1.57 | 5.49 | 6.87 | 4.21 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 1.21 | -0.26 | -0.66 | 0.22 | 0.51 | 4.81 | 3.70 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 低 | 7/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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-- | 低 | 63/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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-- | 低 | 5/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-- | 偏低 | 806/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-- | 偏低 | 807/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郭晓晖 | 2018/11/27 | 6年4月24天 | 39.11 | 郭晓晖，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士学位。具有基金从业资格。曾就职于中华联合保险集团股份有限公司，从事投研工作。2017年3月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理。自2018年11月27日起，担任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年12月14日起，担任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月11日至2023年6月3日，担任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月13日起，担任诺安聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月29日起，担任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月29日起至2023年5月13日，担任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月26日起，担任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 徐铭浩 | 2024/07/06 | 9月15天 | 3.93 | 徐铭浩，男，中国国籍，硕士研究生。多年证券基金从业经验，具有基金从业资格。曾任职于建设银行双流分行，四川天府银行金融市场事业部客户经理、总裁助理、资产管理事业部副总裁。2022年12月加入诺安基金管理有限公司。2023年5月20日任诺安联创顺鑫债券型证券投资基金基金经理。 2024年7月6日任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 裴禹翔 | 2018/01/23 | 2022/02/26 | 4年1月3天 | 25.08 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 202 | 204 | 199 | 212 | |
| 户均持有份额(万) | 474.54 | 180.14 | 189.68 | 231.20 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 29,133.43 | 28.07 | -5.46 |
| 金融债券 | 40,269.89 | 38.80 | -10.94 |
| 其中：政策性金融债 | 5,489.98 | 5.29 | -13.96 |
| 短期融资券 | 2,006.43 | 1.93 | -- |
| 中期票据 | 37,053.29 | 35.70 | -11.40 |
| 其他债券 | 15,421.07 | 14.86 | -- |
| 合计 | 123,884.12 | 119.36 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2400004 | 24特别国债04 | 80.00 | 8974.71 | 8.65 |
| 240004 | 24附息国债04 | 60.00 | 6387.83 | 6.15 |
| 240006 | 24附息国债06 | 60.00 | 6356.49 | 6.12 |
| 240205 | 24国开05 | 50.00 | 5489.98 | 5.29 |
| 240013 | 24附息国债13 | 50.00 | 5224.18 | 5.03 |
| 基金名称 | 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 诺安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、可转换债券或可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%；在开放期，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期，本基金不受上述5%的限制、。应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金在开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的时间内，本基金的债券资产比例可不受上述限制。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券市场中的中低风险品种，预期收益和风险高于货币市场基金、普通债券型基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888998 |
| 传真 | （0755）83026677 |
| 网址 | www.lionfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-01-16 | 0.52 |
| 2023-11-21 | 0.54 |
| 2022-12-13 | 0.54 |
| 2021-07-22 | 0.17 |
| 2020-12-22 | 0.55 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--200万元 | 0.30% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,537.17 |
| 本期利润(万元) | 3,447.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.036 |
| 期末基金资产净值(万元) | 103,785.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0827 |
