基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.97 -3.92 -2.82 8.12 -1.04 -12.23 10.04
基准收益率②% -3.67 -2.06 -2.31 3.21 -4.87 -11.98 -0.60
① — ② 1.70 -1.86 -0.51 4.91 3.83 -0.25 10.64
业绩比较基准 沪深300指数*60%+中证全债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴博俊 2022/04/22 1年11月26天 8.62 吴博俊，中国国籍，硕士，取得基金从业资格，具有多年证券从业资格。2008年加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2014年6月14日任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月18日至2021年5月22日任诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月4日任诺安基金管理有限公司关于诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月22日至2020年4月15日任基金名称诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月11日至2022年7月2日任诺安优化配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月25日任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月22日任诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月13日任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
赵森 2022/07/23 1年8月26天 -4.28 赵森，中国，研究生、硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任职于华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司，从事行业研究工作。2015年5月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2022年7月23日任诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李迪光 2020/12/31 2022/04/25 1年3月25天 -11.63
史高飞 2019/03/14 2020/12/31 1年9月17天 26.41
周冬 2017/12/12 2019/03/20 1年3月8天 20.05
谢志华 2017/12/12 2018/01/26 1月14天 0.50

诺安利鑫灵活混合A诺安利鑫灵活混合C基金总份额

诺安利鑫灵活混合A诺安利鑫灵活混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)4450503657946708
户均持有份额(万)1.891.050.520.52
机构持有比例(%)67.5444.870.006.62
个人持有比例(%)32.4655.13100.0093.38

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 446.71 3.33 新增 -0.19
采矿业 849.10 6.34 14.16 1.44
制造业 10,043.19 74.94 -16.02 26.85
交通运输、仓储和邮政业 0.19 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 1.05 0.01 0.03 -5.64
租赁和商务服务业 0.22 0.00 新增 -0.85
合计 11,340.46 84.62 -0.86 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002810 山东赫达 50.84 1,077.30 8.04% 新晋 -10.51
688506 百利天恒 4.86 680.21 5.08% 新晋 -17.07
603722 阿科力 11.51 620.39 4.63% 新晋 -6.65
601857 中国石油 81.45 575.04 4.29% -3.43 23.38
300596 利安隆 16.69 493.36 3.68% 新晋 -7.34
688625 呈和科技 12.29 481.83 3.60% 0.56 -3.05
688398 赛特新材 14.40 454.91 3.39% -1.20 0.09
300037 新宙邦 8.21 388.33 2.90% 新晋 -16.53
603181 皇马科技 34.41 376.10 2.81% 新晋 -1.00
300373 扬杰科技 10.02 367.73 2.74% 新晋 -13.53
合计 -- 244.68 5,515.20 41.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -522.17
本期利润(万元) -156.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0211
期末基金资产净值(万元) 12,255.40
期末基金份额净值(元) 1.4578