基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.23 6.08 13.42 -4.19 15.54 -1.04 -12.23
基准收益率②% 0.17 10.11 -0.49 2.87 12.91 -4.87 -11.98
① — ② 0.06 -4.03 13.91 -7.06 2.63 3.83 -0.25
业绩比较基准 沪深300指数*60%+中证全债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵森 2022/07/23 2年8月26天 17.85 赵森，中国，研究生、硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任职于华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司，从事行业研究工作。2015年5月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2022年7月23日任诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年8月17日任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴博俊 2022/04/22 2024/06/29 2年2月7天 19.54
李迪光 2020/12/31 2022/04/25 1年3月25天 -11.63
史高飞 2019/03/14 2020/12/31 1年9月17天 26.41
周冬 2017/12/12 2019/03/20 1年3月8天 20.05
谢志华 2017/12/12 2018/01/26 1月14天 0.50

诺安利鑫灵活混合A诺安利鑫灵活混合C基金总份额

诺安利鑫灵活混合A诺安利鑫灵活混合C合计情况
2024-122024-62023-122023-6
持有人户数(户)3783486944505036
户均持有份额(万)0.690.781.891.05
机构持有比例(%)0.000.0067.5444.87
个人持有比例(%)100.00100.0032.4655.13

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 425.17 8.16 -- 3.76
制造业 3,330.20 63.88 -- 17.68
建筑业 35.15 0.67 -- -1.06
金融业 178.48 3.42 -- -3.41
合计 3,969.00 76.13 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603181 皇马科技 17.23 198.66 3.81% -1.44 1.82
601058 赛轮轮胎 13.76 197.18 3.78% 0.58 -18.55
600968 海油发展 44.91 191.77 3.68% 0.27 -0.11
000059 华锦股份 39.63 189.83 3.64% 新晋 5.58
688266 泽璟制药-U 2.88 179.18 3.44% 0.58 10.85
600096 云天化 7.95 177.29 3.40% 0.79 -0.79
600989 宝丰能源 9.98 168.06 3.22% 0.71 -14.32
002895 川恒股份 6.11 150.27 2.88% 新晋 -2.15
600216 浙江医药 9.28 147.18 2.82% 新晋 -8.10
688625 呈和科技 3.84 146.45 2.81% 0.41 43.38
合计 -- 155.57 1,745.87 33.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 521.83
本期利润(万元) 8.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0029
期末基金资产净值(万元) 4,397.35
期末基金份额净值(元) 1.6844