基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 15.53 6.47 6.30 0.23 15.54 -1.04 -12.23
基准收益率②% 9.96 1.64 -0.98 0.17 12.91 -4.87 -11.98
① — ② 5.57 4.83 7.28 0.06 2.63 3.83 -0.25
业绩比较基准 沪深300指数*60%+中证全债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵森 2022/07/23 3年4月12天 49.14 赵森，中国，研究生、硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任职于华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司，从事行业研究工作。2015年5月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2022年7月23日任诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年8月17日任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴博俊 2022/04/22 2024/06/29 2年2月7天 19.54
李迪光 2020/12/31 2022/04/25 1年3月25天 -11.63
史高飞 2019/03/14 2020/12/31 1年9月17天 26.41
周冬 2017/12/12 2019/03/20 1年3月8天 20.05
谢志华 2017/12/12 2018/01/26 1月14天 0.50

诺安利鑫灵活配置混合A诺安利鑫灵活配置混合C诺安利鑫灵活配置混合D基金总份额

诺安利鑫灵活配置混合A诺安利鑫灵活配置混合C诺安利鑫灵活配置混合D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3413378348694450
户均持有份额(万)0.690.690.781.89
机构持有比例(%)0.000.000.0067.54
个人持有比例(%)100.00100.00100.0032.46

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,419.91 4.38 -- -1.13
制造业 22,075.05 68.17 -- 21.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 443.69 1.37 -- -0.36
建筑业 1,215.46 3.75 -- 2.27
批发和零售业 342.63 1.06 -- 0.02
信息传输、软件和信息技术服务业 965.13 2.98 -- -3.81
金融业 797.26 2.46 -- -4.05
合计 27,259.13 84.17 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603181 皇马科技 83.92 1,583.57 4.89% 1.34 -20.57
600426 华鲁恒升 52.01 1,383.99 4.27% 新晋 13.04
002545 东方铁塔 93.04 1,302.56 4.02% 新晋 3.09
000630 铜陵有色 203.10 1,088.62 3.36% 新晋 7.94
002895 川恒股份 33.93 992.74 3.07% 新晋 3.13
601058 赛轮轮胎 64.37 925.64 2.86% 0.34 7.64
688378 奥来德 36.72 907.80 2.80% 新晋 -13.77
300037 新宙邦 16.48 879.55 2.72% -0.53 -1.86
600096 云天化 32.49 870.73 2.69% 新晋 3.55
688376 美埃科技 16.77 851.96 2.63% 新晋 -0.41
合计 -- 632.83 10,787.16 33.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 4.50 0.01 --
合计 4.50 0.01 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113699 金25转债 0.05 4.50 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 407.17
本期利润(万元) 816.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3019
期末基金资产净值(万元) 9,327.59
期末基金份额净值(元) 2.2026