基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.79 -5.23 -1.89 -1.91 -11.34 -7.18 14.54
基准收益率②% -3.67 -2.06 -2.31 3.21 -4.87 -11.98 -0.60
① — ② 0.88 -3.17 0.42 -5.12 -6.47 4.80 15.14
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨谷 2023/10/21 5月29天 -7.54 杨谷，男，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士，CFA，具有基金从业资格。曾任职于平安证券公司综合研究所、西北证券公司资产管理部；2003年10月加入诺安基金管理有限公司，现任公司副总经理。2006年2月22日任诺安先锋混合型证券投资基金的基金经理。2006年11月21日至2007年11月13日任诺安价值增长股票证券投资基金的基金经理。2008年1月3日任诺安基金管理有限公司副总经理。2010年9月15日至2015年1月17日任诺安主题精选股票型证券投资基金的基金经理。2013年4月13日至2015年1月17日任诺安多策略股票型证券投资基金的基金经理。2023年10月21日任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月21日任诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月21日任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月13日任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张堃 2023/05/13 2023/10/21 5月8天 -7.43
郭晓晖 2022/01/29 2023/05/13 1年3月14天 -8.84
李玉良 2016/03/28 2023/05/13 7年1月16天 107.66
裴禹翔 2020/09/18 2022/02/26 1年5月8天 17.61

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,390.74 78.74 -21.50 30.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.79 0.06 0.33 -2.66
交通运输、仓储和邮政业 166.56 5.49 2.69 3.44
卫生和社会工作 38.23 1.26 新增 -0.50
合计 2,597.32 85.55 -3.11 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601137 博威合金 14.67 227.83 7.50% 3.70 11.90
601058 赛轮轮胎 18.00 211.50 6.97% 3.09 18.90
002940 昂利康 8.67 188.27 6.20% 3.42 -11.28
603181 皇马科技 17.00 185.81 6.12% 2.89 -0.70
002930 宏川智慧 8.59 166.56 5.49% 2.35 -10.03
688377 迪威尔 5.77 154.87 5.10% 新晋 -9.48
688737 中自科技 3.88 128.47 4.23% 0.62 -19.44
688169 石头科技 0.38 108.88 3.59% -0.88 14.86
002475 立讯精密 3.00 103.35 3.40% 新晋 -2.72
301051 信濠光电 1.60 101.87 3.36% 新晋 -16.52
合计 -- 81.56 1,577.41 51.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 32.00 1.05 --
合计 32.00 1.05 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113069 博23转债 0.32 32.00 1.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -239.85
本期利润(万元) -170.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0742
期末基金资产净值(万元) 3,036.40
期末基金份额净值(元) 1.673