基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.99 30.74 6.16 6.81 3.59 -11.34 -7.18
基准收益率②% 0.15 9.96 1.64 -0.98 12.91 -4.87 -11.98
① — ② 1.84 20.78 4.52 7.79 -9.32 -6.47 4.80
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周靖翔 2025/12/24 1月8天 24.36 周靖翔，男，中国籍，5年证券从业经历，硕士。曾先后任职于中芯国际集成电路制造（上海）有限公司、华为技术有限公司、华泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司，2024年7月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、现任基金经理助理。自2025年3月6日至2025年12月17日，担任诺安研究优选混合型证券投资基金的基金经理助理。自2025年12月18日起，担任诺安研究优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月24日起，担任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨谷 2023/10/21 2025/12/24 2年2月3天 45.03
张堃 2023/05/13 2023/10/21 5月8天 -7.43
李玉良 2016/03/28 2023/05/13 7年1月16天 107.66
郭晓晖 2022/01/29 2023/05/13 1年3月14天 -8.84
裴禹翔 2020/09/18 2022/02/26 1年5月8天 17.61

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,783.96 84.41 -- 37.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 109.04 3.31 -- 1.51
信息传输、软件和信息技术服务业 143.65 4.36 -- -0.90
合计 3,036.65 92.08 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300762 上海瀚讯 6.04 251.75 7.63% 新晋 5.56
688375 国博电子 1.84 171.54 5.20% 新晋 55.27
600879 航天电子 7.96 169.71 5.15% 新晋 33.41
600343 航天动力 3.28 160.62 4.87% 新晋 -22.61
688333 铂力特 1.43 159.79 4.84% 新晋 2.34
301005 超捷股份 1.01 156.82 4.75% 新晋 11.42
600118 中国卫星 1.65 156.67 4.75% 新晋 3.62
300136 信维通信 2.48 153.76 4.66% 新晋 55.69
688539 高华科技 2.91 143.95 4.36% 新晋 -10.38
688270 臻镭科技 1.16 141.58 4.29% 新晋 62.93
合计 -- 29.76 1,666.19 50.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 547.84
本期利润(万元) 52.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0415
期末基金资产净值(万元) 3,298.14
期末基金份额净值(元) 2.62