基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.29 -2.82 -6.75 -2.79 -11.34 -7.18 14.54
基准收益率②% 10.11 -0.49 2.87 -3.67 -4.87 -11.98 -0.60
① — ② 0.18 -2.33 -9.62 0.88 -6.47 4.80 15.14
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨谷 2023/10/21 1年30天 1.08 杨谷，男，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士，CFA，具有基金从业资格。曾任职于平安证券公司综合研究所、西北证券公司资产管理部；2003年10月加入诺安基金管理有限公司，现任公司副总经理。2006年2月22日任诺安先锋混合型证券投资基金的基金经理。2006年11月21日至2007年11月13日任诺安价值增长股票证券投资基金的基金经理。2008年1月3日任诺安基金管理有限公司副总经理。2010年9月15日至2015年1月17日任诺安主题精选股票型证券投资基金的基金经理。2013年4月13日至2015年1月17日任诺安多策略股票型证券投资基金的基金经理。2023年10月21日任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月21日任诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月21日任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月13日任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张堃 2023/05/13 2023/10/21 5月8天 -7.43
李玉良 2016/03/28 2023/05/13 7年1月16天 107.66
郭晓晖 2022/01/29 2023/05/13 1年3月14天 -8.84
裴禹翔 2020/09/18 2022/02/26 1年5月8天 17.61

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,154.96 83.37 -- 36.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.44 0.06 -- -3.19
信息传输、软件和信息技术服务业 123.13 4.76 -- 0.25
合计 2,279.53 88.19 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601137 博威合金 12.39 215.34 8.33% 0.55 13.05
合计 -- 77.98 1,537.45 59.47% -- --
603181 皇马科技 20.00 212.40 8.22% 0.81 0.18
002180 纳思达 5.70 172.88 6.69% 0.48 -4.46
689009 九号公司 3.40 163.88 6.34% -0.33 -6.36
601058 赛轮轮胎 9.54 153.02 5.92% 1.57 7.83
688377 迪威尔 10.07 146.38 5.66% 新晋 0.18
688169 石头科技 0.45 126.37 4.89% -0.36 -17.17
688191 智洋创新 7.00 123.13 4.76% -0.12 3.24
688139 海尔生物 3.35 116.92 4.52% -0.62 6.36
300218 安利股份 6.08 107.13 4.14% -0.68 -9.04

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 128.57 4.97 --
合计 128.57 4.97 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123145 药石转债 0.40 48.66 1.88
128121 宏川转债 0.40 41.73 1.61
127041 弘亚转债 0.32 38.17 1.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -56.72
本期利润(万元) 236.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1496
期末基金资产净值(万元) 2,584.92
期末基金份额净值(元) 1.672