基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.21 1.99 30.74 6.16 51.18 3.59 -11.34
基准收益率②% -1.95 0.15 9.96 1.64 10.84 12.91 -4.87
① — ② 5.16 1.84 20.78 4.52 40.34 -9.32 -6.47
业绩比较基准 沪深300指数×60%+中证全债指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周靖翔 2025/12/24 4月18天 34.72 周靖翔，男，中国籍，5年证券从业经历，硕士。曾先后任职于中芯国际集成电路制造（上海）有限公司、华为技术有限公司、华泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司，2024年7月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、现任基金经理助理。自2025年3月6日至2025年12月17日，担任诺安研究优选混合型证券投资基金的基金经理助理。自2025年12月18日起，担任诺安研究优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月24日起，担任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨谷 2023/10/21 2025/12/24 2年2月3天 45.03
张堃 2023/05/13 2023/10/21 5月8天 -7.43
郭晓晖 2022/01/29 2023/05/13 1年3月14天 -8.84
李玉良 2016/03/28 2023/05/13 7年1月16天 107.66
裴禹翔 2020/09/18 2022/02/26 1年5月8天 17.61

诺安精选回报灵活配置混合A诺安精选回报灵活配置混合C基金总份额

诺安精选回报灵活配置混合A诺安精选回报灵活配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)579613766961
户均持有份额(万)2.172.271.921.67
机构持有比例(%)38.2134.522.520.02
个人持有比例(%)61.7965.4897.4899.98

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 29,717.63 91.71 -- 44.07
信息传输、软件和信息技术服务业 558.61 1.72 -- -2.88
合计 30,276.24 93.43 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002025 航天电器 31.14 1,957.77 6.04% 新晋 -0.78
600879 航天电子 78.62 1,748.51 5.40% 0.25 24.84
688270 臻镭科技 9.71 1,438.94 4.44% 0.15 -9.40
301005 超捷股份 8.70 1,438.55 4.44% -0.31 31.44
600498 烽火通信 27.88 1,407.38 4.34% 新晋 8.70
600118 中国卫星 16.89 1,382.62 4.27% -0.48 44.55
688818 电科蓝天 21.28 1,292.25 3.99% 新晋 45.79
300751 迈为股份 5.32 1,216.68 3.75% 新晋 22.61
300900 广联航空 29.45 1,136.77 3.51% 新晋 27.94
688387 信科移动 69.70 1,039.92 3.21% 新晋 45.22
合计 -- 298.69 14,059.39 43.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -282.55
本期利润(万元) -2,752.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.5237
期末基金资产净值(万元) 14,484.46
期末基金份额净值(元) 2.704