基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 30.74 6.16 6.81 3.65 3.59 -11.34 -7.18
基准收益率②% 9.96 1.64 -0.98 0.17 12.91 -4.87 -11.98
① — ② 20.78 4.52 7.79 3.48 -9.32 -6.47 4.80
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨谷 2023/10/21 2年1月15天 40.12 杨谷，男，中国籍，27年证券从业经历，经济学硕士，CFA，具有基金从业资格。曾任职于平安证券公司综合研究所、西北证券公司资产管理部；2003年10月加入诺安基金管理有限公司，历任投资部总监、权益投资事业部总经理、公司副总经理。自2006年11月21日至2007年11月13日，担任诺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理，自2010年9月15日至2015年1月17日，担任诺安主题精选混合型证券投资基金的基金经理，自2013年4月13日至2015年1月17日，担任诺安多策略混合型证券投资基金的基金经理。自2006年2月22日起，担任诺安先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月21日起，担任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月21日起，担任诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月21日至2025年3月6日，担任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月13日起，担任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张堃 2023/05/13 2023/10/21 5月8天 -7.43
郭晓晖 2022/01/29 2023/05/13 1年3月14天 -8.84
李玉良 2016/03/28 2023/05/13 7年1月16天 107.66
裴禹翔 2020/09/18 2022/02/26 1年5月8天 17.61

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,203.68 66.61 -- 20.09
信息传输、软件和信息技术服务业 315.34 9.53 -- 2.74
科学研究和技术服务业 318.42 9.62 -- 7.92
合计 2,837.44 85.76 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603181 皇马科技 16.00 301.92 9.13% 1.24 -20.63
688377 迪威尔 7.50 288.78 8.73% -0.05 -14.68
688357 建龙微纳 5.90 235.29 7.11% 4.59 -13.92
688141 杰华特 3.90 226.40 6.84% 新晋 -23.98
601137 博威合金 8.56 221.10 6.68% 新晋 -2.83
688361 中科飞测 1.86 215.82 6.52% 4.06 8.48
688037 芯源微 1.28 190.72 5.76% 3.26 8.86
605060 联德股份 5.97 166.86 5.04% 0.50 9.74
300347 泰格医药 2.81 162.98 4.93% 新晋 -19.16
603799 华友钴业 2.30 151.57 4.58% 新晋 1.24
合计 -- 56.08 2,161.44 65.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 276.59
本期利润(万元) 768.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6001
期末基金资产净值(万元) 3,308.58
期末基金份额净值(元) 2.569