单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 14.14 -6.93 5.07 -3.82 -22.18 31.76 -14.03
基准收益率②% 14.08 -7.24 6.21 0.33 -17.10 30.02 -15.89
① — ② 0.06 0.31 -1.14 -4.15 -5.08 1.74 1.86
业绩比较基准 FTSEEPRA/NAREITDevelopedREITsTotalReturnIndex

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋青 2020/04/24 3年11月5天 10.69 宋青先生,中国国籍,学士学位,具有基金从业资格,多年证券从业、证券投资管理从业年限。曾先后任职于香港富海企业有限公司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投资管理亚洲有限公司上海代表处,从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作。2010年10月加入诺安基金管理有限公司,任国际业务部总监。自2011年11月起任诺安全球黄金证券投资基金的基金经理。自2012年7月起任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年2月28日任诺安精选价值混合型证券投资基金基金经理。2020年4月24日任诺安全球收益不动产证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵磊 2011/09/23 2020/04/24 8年7月1天 33.40
朱富林 2011/09/23 2013/08/10 1年10月17天 3.30

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 2,079.97 85.25 -1.76 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
EQIX.US 易昆尼克斯 0.04 204.22 8.37% -0.38 --
SPG.US 西蒙地产 0.20 197.21 8.08% 0.99 --
DLR.US 数字房地产信托 0.17 166.43 6.82% -0.29 --
PLD.US 安博 0.17 158.99 6.52% 0.16 --
DEI.US Douglas Emmett, Inc 1.39 142.63 5.85% -0.11 --
SAFE.US Safehold Inc. 0.74 122.64 5.03% 0.60 --
O.US Realty Income Corporation 0.30 122.01 5.00% -0.04 --
BXP.US 波士顿地产 0.24 116.99 4.79% 0.08 --
EXR.US Extra Space Storage Inc. 0.10 113.56 4.65% 0.56 --
FRT.US Federal Realty Investment Trust 0.14 102.18 4.19% -0.08 --
合计 -- 3.49 1,446.86 59.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% (客户维护费35.00%)
托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 10.73
本期利润(万元) 308.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1892
期末基金资产净值(万元) 2,439.97
期末基金份额净值(元) 1.428