基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.74 -3.82 0.16 -4.49 -9.37 0.22 7.36
基准收益率②% -0.01 -2.95 1.19 2.01 3.55 2.75 12.77
① — ② 1.75 -0.87 -1.03 -6.50 -12.92 -2.53 -5.41
业绩比较基准 STOXX Global 1800 REITs Index

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐晨 2026/02/14 2月25天 1.23 唐晨，男，中国籍，6年证券从业经历，研究生、硕士研究生，曾任四川英祥实业集团有限公司理财顾问，2019年10月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、投资经理，现任研究部总经理助理。自2022年12月20日起，担任诺安精选价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月19日起，担任诺安研究精选股票型证券投资基金的基金经理。自2026年2月14日起，担任诺安全球黄金证券投资基金的基金经理。自2026年2月14日起，担任诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）的基金经理。自2026年2月14日起，担任诺安全球收益不动产证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋青 2020/04/24 2026/02/14 5年9月20天 11.40
赵磊 2011/09/23 2020/04/24 8年7月1天 33.40
朱富林 2011/09/23 2013/08/10 1年10月17天 3.30

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 3,568.42 89.79 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
WELL.US Welltower Inc. 0.28 377.85 9.51% -0.26 --
PLD.US 安博 0.38 344.90 8.68% -0.47 --
EQIX.US 易昆尼克斯 0.04 272.66 6.86% -0.01 --
AMT.US 美国电塔 0.21 248.02 6.24% -1.70 --
SPG.US 西蒙地产 0.15 189.34 4.76% 0.09 --
O.US Realty Income Corporation 0.40 168.99 4.25% -1.02 --
DLR.US 数字房地产信托 0.14 168.96 4.25% -0.25 --
PSA.US 大众仓储 0.09 162.88 4.10% 0.22 --
CCI.US 冠城国际 0.25 139.70 3.51% -0.28 --
IRM.US 铁山 0.17 120.01 3.02% 新晋 --
合计 -- 2.11 2,193.31 55.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11.68
本期利润(万元) 74.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0226
期末基金资产净值(万元) 3,974.33
期末基金份额净值(元) 1.23