近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.16 | -4.49 | -1.50 | -6.16 | 0.22 | 7.36 | -22.18 |
| 基准收益率②% | 1.19 | 2.01 | 3.36 | -8.08 | 2.75 | 12.77 | -17.10 |
| ① — ② | -1.03 | -6.50 | -4.86 | 1.92 | -2.53 | -5.41 | -5.08 |
| 业绩比较基准 | STOXX Global 1800 REITs Index | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宋青 | 2020/04/24 | 5年7月11天 | 4.47 | 宋青先生，中国国籍，学士学位，具有基金从业资格，多年证券从业、证券投资管理从业年限。曾先后任职于香港富海企业有限公司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投资管理亚洲有限公司上海代表处，从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作。2010年10月加入诺安基金管理有限公司，任国际业务部总监。自2011年11月起任诺安全球黄金证券投资基金的基金经理。自2012年7月起任诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年2月28日至2024年6月29日任诺安精选价值混合型证券投资基金基金经理。2020年4月24日任诺安全球收益不动产证券投资基金基金经理。 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 4,451.88 | 90.26 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WELL.US | Welltower Inc. | 0.37 | 463.53 | 9.40% | 2.16 | -- |
| PLD.US | 安博 | 0.56 | 453.08 | 9.19% | 1.66 | -- |
| AMT.US | 美国电塔 | 0.26 | 355.57 | 7.21% | -0.20 | -- |
| EQIX.US | 易昆尼克斯 | 0.06 | 331.14 | 6.71% | 0.58 | -- |
| SPG.US | 西蒙地产 | 0.18 | 245.10 | 4.97% | 1.17 | -- |
| O.US | Realty Income Corporation | 0.54 | 231.82 | 4.70% | 0.72 | -- |
| DLR.US | 数字房地产信托 | 0.19 | 229.22 | 4.65% | 0.46 | -- |
| PSA.US | 大众仓储 | 0.10 | 197.65 | 4.01% | 0.36 | -- |
| CCI.US | 冠城国际 | 0.28 | 191.49 | 3.88% | 0.18 | -- |
| EXR.US | Extra Space Storage Inc. | 0.15 | 146.11 | 2.96% | 0.19 | -- |
| 合计 | -- | 2.69 | 2,844.71 | 57.68% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.50% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.35% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 12.64 |
| 本期利润(万元) | 5.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0015 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,931.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.257 |
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