近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 14.14 | -6.93 | 5.07 | -3.82 | -22.18 | 31.76 | -14.03 |
基准收益率②% | 14.08 | -7.24 | 6.21 | 0.33 | -17.10 | 30.02 | -15.89 |
① — ② | 0.06 | 0.31 | -1.14 | -4.15 | -5.08 | 1.74 | 1.86 |
业绩比较基准 | FTSEEPRA/NAREITDevelopedREITsTotalReturnIndex |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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宋青 | 2020/04/24 | 3年11月5天 | 10.69 | 宋青先生,中国国籍,学士学位,具有基金从业资格,多年证券从业、证券投资管理从业年限。曾先后任职于香港富海企业有限公司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投资管理亚洲有限公司上海代表处,从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作。2010年10月加入诺安基金管理有限公司,任国际业务部总监。自2011年11月起任诺安全球黄金证券投资基金的基金经理。自2012年7月起任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年2月28日任诺安精选价值混合型证券投资基金基金经理。2020年4月24日任诺安全球收益不动产证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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合计 | 2,079.97 | 85.25 | -1.76 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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EQIX.US | 易昆尼克斯 | 0.04 | 204.22 | 8.37% | -0.38 | -- |
SPG.US | 西蒙地产 | 0.20 | 197.21 | 8.08% | 0.99 | -- |
DLR.US | 数字房地产信托 | 0.17 | 166.43 | 6.82% | -0.29 | -- |
PLD.US | 安博 | 0.17 | 158.99 | 6.52% | 0.16 | -- |
DEI.US | Douglas Emmett, Inc | 1.39 | 142.63 | 5.85% | -0.11 | -- |
SAFE.US | Safehold Inc. | 0.74 | 122.64 | 5.03% | 0.60 | -- |
O.US | Realty Income Corporation | 0.30 | 122.01 | 5.00% | -0.04 | -- |
BXP.US | 波士顿地产 | 0.24 | 116.99 | 4.79% | 0.08 | -- |
EXR.US | Extra Space Storage Inc. | 0.10 | 113.56 | 4.65% | 0.56 | -- |
FRT.US | Federal Realty Investment Trust | 0.14 | 102.18 | 4.19% | -0.08 | -- |
合计 | -- | 3.49 | 1,446.86 | 59.30% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.35% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 10.73 |
本期利润(万元) | 308.85 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1892 |
期末基金资产净值(万元) | 2,439.97 |
期末基金份额净值(元) | 1.428 |