基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.82 0.16 -4.49 -1.50 0.22 7.36 -22.18
基准收益率②% -2.95 1.19 2.01 3.36 2.75 12.77 -17.10
① — ② -0.87 -1.03 -6.50 -4.86 -2.53 -5.41 -5.08
业绩比较基准 STOXX Global 1800 REITs Index

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋青 2020/04/24 5年9月7天 5.16 宋青先生，中国国籍，学士学位，具有基金从业资格，多年证券从业、证券投资管理从业年限。曾先后任职于香港富海企业有限公司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投资管理亚洲有限公司上海代表处，从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作。2010年10月加入诺安基金管理有限公司，任国际业务部总监。自2011年11月起任诺安全球黄金证券投资基金的基金经理。自2012年7月起任诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年2月28日至2024年6月29日任诺安精选价值混合型证券投资基金基金经理。2020年4月24日任诺安全球收益不动产证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵磊 2011/09/23 2020/04/24 8年7月1天 33.40
朱富林 2011/09/23 2013/08/10 1年10月17天 3.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 3,822.80 93.47 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
WELL.US Welltower Inc. 0.31 399.47 9.77% 0.37 --
PLD.US 安博 0.42 374.26 9.15% -0.04 --
AMT.US 美国电塔 0.26 324.80 7.94% 0.73 --
EQIX.US 易昆尼克斯 0.05 281.11 6.87% 0.16 --
O.US Realty Income Corporation 0.54 215.62 5.27% 0.57 --
SPG.US 西蒙地产 0.15 190.87 4.67% -0.30 --
DLR.US 数字房地产信托 0.17 184.10 4.50% -0.15 --
PSA.US 大众仓储 0.09 158.50 3.88% -0.13 --
CCI.US 冠城国际 0.25 155.10 3.79% -0.09 --
VTR.US 芬塔 0.21 115.30 2.82% 新晋 --
合计 -- 2.45 2,399.13 58.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -22.75
本期利润(万元) -180.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0476
期末基金资产净值(万元) 4,090.21
期末基金份额净值(元) 1.209