基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 -- -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% 4.47 -- -- -- -- -- --
基准收益率②% -1.95 -- -- -- -- -- --
① — ② 6.42 -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数*60%+中证全债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵森 2022/07/23 3年9月5天 15.52 赵森，中国，研究生、硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任职于华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司，从事行业研究工作。2015年5月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2022年7月23日任诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年8月17日任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

诺安利鑫灵活配置混合A诺安利鑫灵活配置混合C诺安利鑫灵活配置混合D基金总份额

诺安利鑫灵活配置混合A诺安利鑫灵活配置混合C诺安利鑫灵活配置混合D合计情况
2025-12------
持有人户数(户)2------
户均持有份额(万)0.00------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)95.24------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 358.59 0.19 -- -1.81
采矿业 19,973.02 10.41 -- 5.61
制造业 126,121.08 65.76 -- 18.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 590.26 0.31 -- -1.94
交通运输、仓储和邮政业 649.36 0.34 -- -1.70
信息传输、软件和信息技术服务业 1,512.95 0.79 -- -3.81
金融业 4,799.19 2.50 -- -4.26
科学研究和技术服务业 3.39 0.00 -- -1.97
综合 1,684.74 0.88 -- -0.35
合计 155,692.58 81.18 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000893 亚钾国际 134.29 8,205.12 4.28% 0.79 -18.81
002895 川恒股份 205.25 8,111.64 4.23% 0.80 -9.02
002001 新和成 218.88 7,562.15 3.94% 新晋 0.13
600309 万华化学 71.20 5,656.84 2.95% 新晋 11.15
600938 中国海油 131.10 5,244.00 2.73% 新晋 -5.57
603379 三美股份 78.39 4,831.18 2.52% 新晋 2.74
000949 新乡化纤 734.13 4,808.55 2.51% 新晋 16.45
600426 华鲁恒升 132.30 4,789.28 2.50% 新晋 4.39
600096 云天化 143.38 4,787.48 2.50% -0.17 1.09
603225 新凤鸣 280.10 4,688.91 2.44% 新晋 1.45
合计 -- 2,129.02 58,685.15 30.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13.56
本期利润(万元) -75.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.4763
期末基金资产净值(万元) 912.47
期末基金份额净值(元) 2.4422