基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵森 2022/07/23 3年6月5天 18.22 赵森，中国，研究生、硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任职于华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司，从事行业研究工作。2015年5月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2022年7月23日任诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年8月17日任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

诺安利鑫灵活配置混合A诺安利鑫灵活配置混合C诺安利鑫灵活配置混合D基金总份额

诺安利鑫灵活配置混合A诺安利鑫灵活配置混合C诺安利鑫灵活配置混合D合计情况

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,094.92 10.77 -- 5.75
制造业 31,697.30 56.04 -- 8.74
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 132.06 0.23 -- -2.52
信息传输、软件和信息技术服务业 977.80 1.73 -- -3.53
金融业 3,569.00 6.31 -- -1.08
租赁和商务服务业 211.51 0.37 -- -1.31
科学研究和技术服务业 2.12 0.00 -- -1.66
合计 42,687.38 75.45 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603181 皇马科技 143.89 2,056.19 3.64% -1.25 11.99
000893 亚钾国际 41.21 1,976.84 3.49% 新晋 24.74
002895 川恒股份 52.98 1,942.19 3.43% 0.36 11.84
300037 新宙邦 33.33 1,746.34 3.09% 0.37 -1.22
603993 洛阳钼业 87.21 1,744.20 3.08% 新晋 23.84
600028 中国石化 274.44 1,696.04 3.00% 新晋 10.09
601336 新华保险 22.94 1,598.92 2.83% 新晋 12.10
601058 赛轮轮胎 94.32 1,526.10 2.70% -0.16 -4.80
600096 云天化 45.25 1,511.80 2.67% -0.02 16.80
002545 东方铁塔 76.00 1,402.20 2.48% -1.54 54.96
合计 -- 871.57 17,200.82 30.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.00
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1446
期末基金资产净值(万元) 0.00
期末基金份额净值(元) 2.3376