基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 26.44 -7.95 -18.10 8.06 5.52 -24.36 2.13
基准收益率②% 12.36 -1.11 2.88 -5.08 -7.65 -15.64 -2.62
① — ② 14.08 -6.84 -20.98 13.14 13.17 -8.72 4.75
业绩比较基准 沪深300指数*75％+上证国债指数*25％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孔宪政 2023/02/21 1年8月26天 5.12 孔宪政，男，中国籍，12年证券从业经历，美国康奈尔大学应用经济学博士、波士顿学院经济学硕士、中国人民大学管理学学士。2012年加入野村证券任交易员一职，负责宏观组合投资；2013年加入白湾基金任投资经理；兴证证券资产管理有限公司投资部投资经理；2015年加入前海开源基金任投资部副总监；2016年加入兴业证券资产管理有限公司任投资部投资主办；2020年加入蜂巢基金管理有限公司。2021年10月加入诺安基金管理有限公司，现任量化与创新投资部总经理。自2020年11月27日至2021年10月21日，担任蜂巢恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日至2021年10月21日，担任蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月21日起至2024年8月26日，担任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起至2024年8月26日，担任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起，担任诺安多策略混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起，担任诺安鼎利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起，担任诺安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起，担任诺安中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。
王海畅 2022/11/03 2年16天 -1.79 王海畅，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、硕士研究生。2017年1月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。自2022年7月23日起至2024年8月26日，担任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月3日起，担任诺安多策略混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月17日起至2024年8月26日，担任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月17日至2024年1月20日，担任诺安鼎利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起，担任诺安中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李玉良 2015/07/14 2022/11/03 7年3月20天 12.07
吴博文 2014/06/27 2015/08/06 1年1月9天 60.70
杨谷 2013/04/13 2015/01/17 1年9月4天 58.72
王永宏 2011/08/09 2013/04/13 1年8月4天 -18.60

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 73.20 0.26 -- -2.22
采矿业 58.83 0.21 -- -5.69
制造业 19,573.38 70.17 -- 23.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 229.66 0.82 -- -2.43
建筑业 1,238.34 4.44 -- 2.86
批发和零售业 1,006.98 3.61 -- 1.82
交通运输、仓储和邮政业 220.32 0.79 -- -2.33
信息传输、软件和信息技术服务业 341.90 1.23 -- -3.28
房地产业 207.70 0.74 -- -2.50
租赁和商务服务业 205.91 0.74 -- -0.75
科学研究和技术服务业 1,231.25 4.41 -- 3.00
水利、环境和公共设施管理业 1,560.08 5.59 -- 4.59
教育 126.74 0.45 -- -0.92
文化、体育和娱乐业 309.17 1.11 -- -0.55
合计 26,383.46 94.57 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002209 达意隆 18.27 163.70 0.59% 新晋 -3.44
003027 同兴环保 11.32 159.95 0.57% 新晋 4.53
301032 新柴股份 18.89 152.06 0.55% 新晋 -0.77
002798 帝欧家居 37.66 150.26 0.54% 新晋 9.00
301113 雅艺科技 6.25 149.94 0.54% 新晋 3.77
300749 顶固集创 22.98 148.91 0.53% 新晋 4.04
603506 南都物业 15.80 147.89 0.53% 新晋 8.31
300621 维业股份 15.89 147.78 0.53% 新晋 3.72
003017 大洋生物 7.94 147.53 0.53% 新晋 2.17
300920 润阳科技 8.81 147.30 0.53% 新晋 9.61
合计 -- 163.81 1,515.32 5.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.75 0.18 --
合计 50.75 0.18 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 0.50 50.75 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -350.32
本期利润(万元) 5,359.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3817
期末基金资产净值(万元) 27,895.75
期末基金份额净值(元) 1.712