基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -18.10 8.06 10.65 -9.13 5.52 -24.36 2.13
基准收益率②% 2.88 -5.08 -2.75 -3.51 -7.65 -15.64 -2.62
① — ② -20.98 13.14 13.40 -5.62 13.17 -8.72 4.75
业绩比较基准 沪深300指数*75％+上证国债指数*25％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孔宪政 2023/02/21 1年2月3天 -24.28 孔宪政，男，中国籍，10年证券从业经历，美国康奈尔大学应用经济学博士、波士顿学院经济学硕士、中国人民大学管理学学士。2012年加入野村证券任交易员一职，负责宏观组合投资；2013年加入白湾基金任投资经理；2015年加入前海开源基金任投资部副总监；2016年加入兴业证券资产管理有限公司任投资部投资主办；2020年加入蜂巢基金管理有限公司。2020年11月27日至2021年10月21日担任蜂巢恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日至2021年10月21日，担任蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月加入诺安基金管理有限公司,现任量化与创新投资部总经理。2023年2月21日任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月21日任诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日任诺安多策略混合型证券投资基金基金经理。2023年6月3日任诺安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年6月3日任诺安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。
王海畅 2022/11/03 1年5月21天 -29.25 王海畅，男，中国国籍，研究生、硕士研究生，已取得基金从业资格。2017年1月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2022年7月23日任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月3日任诺安多策略混合型证券投资基金基金经理。2022年11月17日至2024年1月20日任诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理。2022年11月17日任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月21日任诺安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李玉良 2015/07/14 2022/11/03 7年3月20天 12.07
吴博文 2014/06/27 2015/08/06 1年1月9天 60.70
杨谷 2013/04/13 2015/01/17 1年9月4天 58.72
王永宏 2011/08/09 2013/04/13 1年8月4天 -18.60

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 20,836.77 65.77 -- 19.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 467.64 1.48 -- -2.09
建筑业 1,539.68 4.86 -- 3.21
批发和零售业 1,739.18 5.49 -- 3.57
交通运输、仓储和邮政业 471.75 1.49 -- -0.97
信息传输、软件和信息技术服务业 780.83 2.46 -- -2.39
房地产业 621.41 1.96 -- -0.30
租赁和商务服务业 157.49 0.50 -- -0.49
科学研究和技术服务业 1,751.26 5.53 -- 4.29
水利、环境和公共设施管理业 1,261.87 3.98 -- 3.41
综合 151.00 0.48 -- -0.49
合计 29,778.88 94.00 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002778 中晟高科 13.92 169.41 0.53% 新晋 -6.22
603900 莱绅通灵 33.26 169.29 0.53% 新晋 28.69
301040 中环海陆 11.87 165.35 0.52% 新晋 -18.07
300521 爱司凯 14.57 164.64 0.52% 新晋 -23.00
300564 筑博设计 14.69 162.91 0.51% 新晋 -1.43
603657 春光科技 13.51 162.12 0.51% 新晋 50.60
002883 中设股份 15.63 162.08 0.51% 新晋 -6.19
301192 泰祥股份 9.81 161.57 0.51% 新晋 -18.95
001336 楚环科技 7.81 161.43 0.51% 新晋 -7.40
300879 大叶股份 12.95 161.23 0.51% 新晋 2.47
合计 -- 148.02 1,640.03 5.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -16,757.75
本期利润(万元) -17,116.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.6327
期末基金资产净值(万元) 31,679.92
期末基金份额净值(元) 1.471