基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈衍鹏 2023/09/29 2年4月2天 31.39 陈衍鹏，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾就职于中国证券报研究员、中泰证券通信分析师、四川发展管理公司项目投资经理，2016年8月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2020年7月10日任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月29日任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

诺安和鑫灵活配置混合A诺安和鑫灵活配置混合C基金总份额

诺安和鑫灵活配置混合A诺安和鑫灵活配置混合C合计情况

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 42.68 0.02 -- -5.00
制造业 188,473.23 73.60 -- 26.30
批发和零售业 3,767.38 1.47 -- 0.42
信息传输、软件和信息技术服务业 17,860.84 6.97 -- 1.71
金融业 5,791.23 2.26 -- -5.13
科学研究和技术服务业 37.34 0.01 -- -1.65
合计 215,972.70 84.33 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 50.41 23,143.83 9.04% 1.18 4.84
300476 胜宏科技 70.00 20,130.60 7.86% 0.98 -11.59
688041 海光信息 85.57 19,203.10 7.50% 0.05 20.54
688981 中芯国际 123.00 15,108.09 5.90% -0.04 0.26
600183 生益科技 200.00 14,282.00 5.58% 1.86 -5.92
603986 兆易创新 60.00 12,855.00 5.02% 0.61 38.02
002463 沪电股份 150.00 10,960.50 4.28% 0.48 -9.21
688012 中微公司 30.00 8,512.50 3.32% -0.80 27.47
600760 中航沈飞 150.01 8,423.02 3.29% -0.42 -3.85
688521 芯原股份 60.00 8,218.20 3.21% 新晋 64.01
合计 -- 978.99 140,836.84 55.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -57.20
本期利润(万元) -5,537.86
加权平均基金份额本期利润(元) -1.2534
期末基金资产净值(万元) 514.93
期末基金份额净值(元) 2.207