近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | -- | 2025年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.00 | -4.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.95 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.95 | -5.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*60%+中证全债指数*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈衍鹏 | 2023/09/29 | 2年7月13天 | 60.59 | 陈衍鹏，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾就职于中国证券报研究员、中泰证券通信分析师、四川发展管理公司项目投资经理，2016年8月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2020年7月10日任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月29日任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
诺安和鑫灵活配置混合A诺安和鑫灵活配置混合C基金总份额
诺安和鑫灵活配置混合A诺安和鑫灵活配置混合C合计情况
| 2025-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 858 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.27 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 32.17 | 0.01 | -- | -4.79 |
| 制造业 | 167,461.53 | 54.53 | -- | 6.89 |
| 批发和零售业 | 3,160.19 | 1.03 | -- | -0.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.18 | 0.00 | -- | -2.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,868.40 | 11.03 | -- | 6.43 |
| 金融业 | 1,183.45 | 0.39 | -- | -6.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.04 | 0.00 | -- | -1.97 |
| 合计 | 205,711.96 | 66.99 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002938 | 鹏鼎控股 | 299.99 | 15,650.54 | 5.10% | 新晋 | 42.15 |
| 002463 | 沪电股份 | 199.99 | 15,193.45 | 4.95% | 0.67 | 23.50 |
| 603986 | 兆易创新 | 60.00 | 14,286.00 | 4.65% | -0.37 | 36.49 |
| 002371 | 北方华创 | 30.00 | 13,410.00 | 4.37% | -4.67 | 20.08 |
| 688041 | 海光信息 | 60.00 | 12,615.60 | 4.11% | -3.39 | 50.52 |
| 688521 | 芯原股份 | 60.00 | 12,138.00 | 3.95% | 0.74 | 7.71 |
| 688981 | 中芯国际 | 123.00 | 11,568.15 | 3.77% | -2.13 | 21.16 |
| 600183 | 生益科技 | 200.00 | 10,834.00 | 3.53% | -2.05 | 36.56 |
| 300476 | 胜宏科技 | 40.00 | 10,040.00 | 3.27% | -4.59 | 31.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 10.00 | 9,830.00 | 3.20% | 新晋 | 47.69 |
| 合计 | -- | 1,082.98 | 125,565.74 | 40.90% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,338.16 |
| 本期利润(万元) | -6,413.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2922 |
| 期末基金资产净值(万元) | 101,775.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.207 |
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