基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.31 28.57 17.72 4.19 20.79 -18.99 -17.19
基准收益率②% 0.15 9.96 1.64 -0.98 12.91 -4.87 -11.98
① — ② -0.46 18.61 16.08 5.17 7.88 -14.12 -5.21
业绩比较基准 沪深300指数*60%+中证全债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李玉良 2018/07/12 7年6月20天 259.66 李玉良，男，中国籍，18年证券从业经历，博士，具有基金从业资格。曾任职于中国工商银行股份有限公司，从事内部风险管理及稽核工作。2010年6月加入诺安基金管理有限公司，历任产品经理、基金经理助理。2015年7月14日至2022年11月3日任诺安多策略混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月28日至2023年5月13日任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2020年9月26日任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2019年8月28日任诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2020年4月25日任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月7日至2019年5月31日任诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理。2021年8月11日至2023年6月3日任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
路龙凯 2018/02/09 2020/04/22 2年2月13天 17.84
谢志华 2017/12/16 2018/07/04 6月19天 -12.73

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,473.81 67.62 -- 20.32
信息传输、软件和信息技术服务业 244.12 4.75 -- -0.51
金融业 138.71 2.70 -- -4.69
合计 3,856.64 75.07 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300395 菲利华 3.62 363.09 7.07% 新晋 -10.83
301150 中一科技 7.38 309.89 6.03% 新晋 -3.42
688002 睿创微纳 2.66 267.79 5.21% 新晋 20.26
300806 斯迪克 8.34 256.37 4.99% 新晋 96.75
000997 新大陆 8.62 244.12 4.75% 新晋 0.50
002180 纳思达 11.93 241.22 4.70% 新晋 6.80
300285 国瓷材料 8.49 232.71 4.53% 新晋 7.81
603948 建业股份 8.08 220.58 4.29% 新晋 17.82
688698 伟创电气 1.92 189.65 3.69% -3.30 1.20
603337 杰克股份 4.27 185.02 3.60% 新晋 11.49
合计 -- 65.31 2,510.44 48.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 359.30
本期利润(万元) -14.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0082
期末基金资产净值(万元) 5,136.89
期末基金份额净值(元) 2.6996