基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.40 -0.31 28.57 17.72 57.19 20.79 -18.99
基准收益率②% -1.95 0.15 9.96 1.64 10.84 12.91 -4.87
① — ② 6.35 -0.46 18.61 16.08 46.35 7.88 -14.12
业绩比较基准 沪深300指数*60%+中证全债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李玉良 2018/07/12 7年10月 342.11 李玉良，男，中国籍，18年证券从业经历，博士，具有基金从业资格。曾任职于中国工商银行股份有限公司，从事内部风险管理及稽核工作。2010年6月加入诺安基金管理有限公司，历任产品经理、基金经理助理。2015年7月14日至2022年11月3日任诺安多策略混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月28日至2023年5月13日任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2020年9月26日任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2019年8月28日任诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2020年4月25日任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月7日至2019年5月31日任诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理。2021年8月11日至2023年6月3日任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
路龙凯 2018/02/09 2020/04/22 2年2月13天 17.84
谢志华 2017/12/16 2018/07/04 6月19天 -12.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 52.26 1.00 -- -3.80
制造业 1,671.03 31.99 -- -15.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 123.09 2.36 -- 0.11
批发和零售业 208.03 3.98 -- 2.47
信息传输、软件和信息技术服务业 534.36 10.23 -- 5.63
科学研究和技术服务业 167.49 3.21 -- 1.24
合计 2,756.26 52.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688702 盛科通信 1.51 251.69 4.82% 新晋 50.09
002294 信立泰 3.90 239.11 4.58% 新晋 -31.55
300609 汇纳科技 6.91 232.52 4.45% 新晋 24.92
600309 万华化学 2.66 211.34 4.05% 新晋 -6.31
000963 华东医药 5.89 208.03 3.98% 新晋 -7.34
300762 上海瀚讯 4.72 171.81 3.29% 新晋 33.50
001400 江顺科技 1.03 171.65 3.29% 新晋 22.35
688513 苑东生物 2.61 167.95 3.22% 新晋 -4.83
301257 普蕊斯 3.02 167.49 3.21% 新晋 -10.88
300548 博创科技 1.09 166.93 3.20% 新晋 23.06
合计 -- 33.34 1,988.52 38.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 423.72
本期利润(万元) 247.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1281
期末基金资产净值(万元) 5,223.96
期末基金份额净值(元) 2.8183