基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.61 -15.82 -7.54 1.44 -18.99 -17.19 32.27
基准收益率②% -3.67 -2.06 -2.31 3.21 -4.87 -11.98 -0.60
① — ② 6.28 -13.76 -5.23 -1.77 -14.12 -5.21 32.87
业绩比较基准 沪深300指数*60%+中证全债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李玉良 2018/07/12 5年9月6天 76.89 李玉良，男，中国籍，18年证券从业经历，博士，具有基金从业资格。曾任职于中国工商银行股份有限公司，从事内部风险管理及稽核工作。2010年6月加入诺安基金管理有限公司，历任产品经理、基金经理助理。2015年7月14日至2022年11月3日任诺安多策略混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月28日至2023年5月13日任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2020年9月26日任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2019年8月28日任诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2020年4月25日任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月7日至2019年5月31日任诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理。2021年8月11日至2023年6月3日任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
路龙凯 2018/02/09 2020/04/22 2年2月13天 17.84
谢志华 2017/12/16 2018/07/04 6月19天 -12.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 179.38 5.27 新增 0.37
制造业 2,290.32 67.27 -21.73 19.18
信息传输、软件和信息技术服务业 313.00 9.19 11.21 3.54
科学研究和技术服务业 93.89 2.76 7.09 1.17
合计 2,876.59 84.49 -7.57 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600114 东睦股份 17.86 276.65 8.13% 新晋 -6.72
300308 中际旭创 1.90 214.53 6.30% 新晋 -1.66
600489 中金黄金 18.01 179.38 5.27% 新晋 10.89
300316 晶盛机电 4.05 178.56 5.24% 新晋 -13.55
002749 国光股份 14.80 177.30 5.21% 新晋 -10.06
300421 力星股份 13.57 175.17 5.15% 新晋 -11.27
688668 鼎通科技 2.94 162.64 4.78% 新晋 22.93
000589 贵州轮胎 26.05 159.43 4.68% 新晋 12.76
002315 焦点科技 3.62 119.93 3.52% 新晋 -8.13
603688 石英股份 1.31 113.81 3.34% 新晋 8.53
合计 -- 104.11 1,757.40 51.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -144.80
本期利润(万元) 84.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.035
期末基金资产净值(万元) 3,404.64
期末基金份额净值(元) 1.4218