近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.16 | -5.57 | -3.93 | 7.68 | -7.36 | -0.17 | 30.47 |
基准收益率②% | -7.85 | -12.53 | -4.46 | -1.84 | -24.41 | -20.25 | 37.76 |
① — ② | 2.69 | 6.96 | 0.53 | 9.52 | 17.05 | 20.08 | -7.29 |
业绩比较基准 | 中证内地低碳经济主题指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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韩冬燕 | 2023/02/18 | 1年2月1天 | -8.48 | 韩冬燕,女,中国籍,18年证券从业经历,硕士,具有基金从业资格。曾任职于华夏基金管理有限公司,先后从事于基金清算、行业研究工作。2010年1月加入诺安基金管理有限公司,从事行业研究工作,现任公司总经理助理、权益投资事业部总经理。2015年11月5日起,担任诺安先进制造股票型证券投资基金基金经理;2016年9月13日起,担任诺安中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,2017年6月23日起,任诺安行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2019年4月30日至2023年9月16日,担任诺安恒鑫混合型证券投资基金基金经理。自2023年2月18日起,担任诺安低碳经济股票型证券投资基金的基金经理。 |
李晓杰 | 2023/02/25 | 1年1月22天 | -9.80 | 李晓杰,男,中国籍,10年证券从业经历,研究生、硕士研究生。曾先后就职于东兴证券股份有限公司、新时代信托股份有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司,任投资经理。2023年2月加入诺安基金管理有限公司。自2023年2月25日起,担任诺安低碳经济股票型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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蔡宇滨 | 2020/10/28 | 2023/02/18 | 4年27天 | 45.19 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 5765 | 15672 | 18999 | 11078 | |
户均持有份额(万) | 1.22 | 0.77 | 2.16 | 1.60 | |
机构持有比例(%) | 73.83 | 73.87 | 90.50 | 81.31 | |
个人持有比例(%) | 26.17 | 26.13 | 9.50 | 18.69 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,944.83 | 4.07 | -0.57 | -2.46 |
制造业 | 39,941.87 | 55.21 | -11.22 | -6.00 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,503.90 | 4.84 | -0.47 | 1.65 |
建筑业 | 1,647.20 | 2.28 | 1.11 | 0.71 |
批发和零售业 | 354.11 | 0.49 | 1.14 | -1.79 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,157.02 | 4.36 | 1.52 | 1.86 |
住宿和餐饮业 | 365.50 | 0.51 | 0.37 | -0.21 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,902.53 | 5.39 | 0.12 | -1.25 |
金融业 | 7,328.57 | 10.13 | 0.21 | 1.96 |
房地产业 | 1,208.77 | 1.67 | 2.63 | -1.64 |
租赁和商务服务业 | 297.32 | 0.41 | 0.80 | -0.33 |
科学研究和技术服务业 | 1,646.80 | 2.28 | -1.83 | 0.13 |
水利、环境和公共设施管理业 | 152.55 | 0.21 | -0.20 | -0.31 |
文化、体育和娱乐业 | 848.49 | 1.17 | 0.93 | -0.71 |
综合 | 466.80 | 0.65 | -0.07 | -0.62 |
合计 | 67,766.26 | 93.67 | -5.53 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 1.45 | 2,502.70 | 3.46% | 0.87 | -2.80 |
601985 | 中国核电 | 320.00 | 2,400.00 | 3.32% | 0.38 | 10.67 |
601816 | 京沪高铁 | 370.00 | 1,820.40 | 2.52% | -0.61 | 3.10 |
000333 | 美的集团 | 32.00 | 1,748.16 | 2.42% | 0.39 | 9.21 |
601899 | 紫金矿业 | 140.00 | 1,744.40 | 2.41% | 0.39 | 15.63 |
601390 | 中国中铁 | 290.00 | 1,647.20 | 2.28% | -0.36 | 10.28 |
601601 | 中国太保 | 67.00 | 1,593.26 | 2.20% | 新晋 | 5.68 |
600941 | 中国移动 | 16.00 | 1,591.68 | 2.20% | 新晋 | 2.86 |
601988 | 中国银行 | 350.00 | 1,396.50 | 1.93% | 新晋 | 7.69 |
600150 | 中国船舶 | 47.00 | 1,383.68 | 1.91% | 新晋 | 12.88 |
合计 | -- | 1,633.45 | 17,827.98 | 24.65% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,126.27 |
本期利润(万元) | -1,342.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.143 |
期末基金资产净值(万元) | 12,723.38 |
期末基金份额净值(元) | 1.804 |