近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 19.89 | -5.60 | -14.71 | -2.76 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 12.85 | -1.53 | 2.73 | -5.49 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 7.04 | -4.07 | -17.44 | 2.73 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘慧影 | 2022/08/03 | 2年3月18天 | 33.82 | 刘慧影，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士。曾就职于东兴证券股份有限公司等，从事行业研究工作，2020年12月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。自2022年8月3日起，担任诺安优化配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日起，担任诺安成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月29日任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
诺安优化配置混合A诺安优化配置混合C基金总份额
诺安优化配置混合A诺安优化配置混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6701 | 1809 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.87 | 0.43 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 36.00 | 4.74 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 64.00 | 95.26 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 42,212.94 | 77.55 | -- | 30.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,496.49 | 8.26 | -- | 3.75 |
| 房地产业 | 3,970.20 | 7.29 | -- | 4.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49 | 0.02 | -- | -1.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.59 | 0.00 | -- | -1.00 |
| 合计 | 50,690.71 | 93.12 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 77.17 | 4,629.36 | 8.51% | -0.29 | 3.38 |
| 688012 | 中微公司 | 28.10 | 4,608.04 | 8.47% | -0.10 | 14.59 |
| 688502 | 茂莱光学 | 44.35 | 4,606.28 | 8.46% | 0.12 | 69.60 |
| 688072 | 拓荆科技 | 31.51 | 4,536.75 | 8.33% | 0.25 | 21.95 |
| 688361 | 中科飞测 | 71.71 | 4,471.59 | 8.22% | -0.09 | 36.92 |
| 688082 | 盛美上海 | 42.31 | 4,463.18 | 8.20% | -0.58 | 1.09 |
| 301269 | 华大九天 | 46.43 | 4,318.36 | 7.93% | -0.71 | 25.25 |
| 002371 | 北方华创 | 11.18 | 4,091.29 | 7.52% | -1.16 | 8.06 |
| 600895 | 张江高科 | 166.33 | 3,970.20 | 7.29% | -1.29 | 10.01 |
| 603650 | 彤程新材 | 96.44 | 3,065.83 | 5.63% | -2.60 | 7.90 |
| 合计 | -- | 615.53 | 42,760.88 | 78.56% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -166.72 |
| 本期利润(万元) | 5,287.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3107 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,459.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4243 |
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