基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.55 -4.13 45.83 4.60 45.20 20.12 --
基准收益率②% -3.03 -0.13 13.88 1.23 13.86 12.82 --
① — ② -1.52 -4.00 31.95 3.37 31.34 7.30 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘慧影 2022/08/03 3年9月9天 117.71 刘慧影，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士。曾就职于东兴证券股份有限公司等，从事行业研究工作，2020年12月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。自2022年8月3日起，担任诺安优化配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日起，担任诺安成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月29日任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

诺安优化配置混合A诺安优化配置混合C基金总份额

诺安优化配置混合A诺安优化配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)6513467904857186701
户均持有份额(万)0.620.951.001.87
机构持有比例(%)37.9921.214.4136.00
个人持有比例(%)62.0178.7995.5964.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 910.63 0.35 -- -4.45
制造业 183,185.87 71.28 -- 23.64
批发和零售业 2,721.02 1.06 -- -0.45
交通运输、仓储和邮政业 26.72 0.01 -- -2.03
信息传输、软件和信息技术服务业 30,142.55 11.73 -- 7.13
金融业 7,313.60 2.85 -- -3.91
科学研究和技术服务业 111.63 0.04 -- -1.93
水利、环境和公共设施管理业 0.58 0.00 -- -1.33
合计 224,412.60 87.32 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 47.53 21,246.22 8.27% -0.15 20.08
688012 中微公司 62.60 19,180.40 7.46% 1.13 18.29
301269 华大九天 232.93 18,894.90 7.35% -0.30 11.61
688072 拓荆科技 48.83 18,067.47 7.03% 1.79 26.55
688981 中芯国际 188.15 17,695.51 6.89% -0.50 21.16
688361 中科飞测 111.08 16,890.17 6.57% -1.63 13.42
688502 茂莱光学 41.87 12,542.99 4.88% -2.84 53.66
688037 芯源微 73.30 12,281.41 4.78% -0.26 28.10
688627 精智达 37.89 8,630.11 3.36% -1.12 23.92
688082 盛美上海 37.65 5,332.13 2.07% 新晋 7.92
合计 -- 881.83 150,761.31 58.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,749.54
本期利润(万元) -15,403.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2551
期末基金资产净值(万元) 189,331.49
期末基金份额净值(元) 2.4565