基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.57 0.53 0.56 0.53 2.21 1.96 2.46
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.48 0.44 0.47 0.44 1.85 1.61 2.11
业绩比较基准 活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周建树 2019/09/16 4年7月7天 11.09 周建树,硕士，曾任职于渤海证券股份有限公司，从事销售经理、债券交易员工作，2014年5月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理。现拟任诺安天天宝货币市场基金基金经理。2017年8月16日至2019年10月15日任诺安天天宝货币市场基金增聘基金经理.2018年5月17日任诺安联创顺鑫债券型证券投资基金基金经理.2019年9月16日任诺安聚鑫宝货币市场基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢志华 2016/02/20 2021/11/13 5年8月22天 17.88
汪波 2015/08/04 2016/02/20 1年2月21天 1.40

诺安聚鑫宝货币A诺安聚鑫宝货币B诺安聚鑫宝货币C诺安聚鑫宝货币D基金总份额

诺安聚鑫宝货币A诺安聚鑫宝货币B诺安聚鑫宝货币C诺安聚鑫宝货币D合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)37053535539502
户均持有份额(万)45.792405.692235.272376.22
机构持有比例(%)97.4199.9599.7199.07
个人持有比例(%)2.590.050.290.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 27,834.15 1.55 1.14
金融债券 53,765.62 3.00 -2.66
其中：政策性金融债 53,765.62 3.00 -2.66
短期融资券 24,139.53 1.35 -3.06
同业存单 828,864.70 46.23 -6.73
合计 934,604.00 52.13 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112373829 23天津银行CD392 400.00 39764.07 2.22
112312182 23北京银行CD182 400.00 39748.98 2.22
112383143 23东莞农村商业银行CD127 400.00 39723.45 2.22
230206 23国开06 320.00 32401.78 1.81
112385482 23四川银行CD116 300.00 29735.75 1.66
112373500 23兰州银行CD149 300.00 29610.54 1.65
112386642 23东莞银行CD120 250.00 24878.11 1.39
112321214 23渤海银行CD214 250.00 24739.34 1.38
239964 23贴现国债64 220.00 21842.20 1.22
112389515 23湖南银行CD161 200.00 19959.44 1.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,635.20
本期利润(万元) 7,635.20
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,696,624.18
期末基金份额净值(元) --