基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.34 -1.60 32.36 3.60 44.78 -0.54 -2.34
基准收益率②% -1.95 0.15 9.96 1.64 10.84 12.91 -4.87
① — ② 6.29 -1.75 22.40 1.96 33.94 -13.45 2.53
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨谷 2023/10/21 2年6月21天 75.03 杨谷，男，中国籍，28年证券从业经历，经济学硕士，CFA，具有基金从业资格。曾任职于平安证券公司综合研究所、西北证券公司资产管理部；2003年10月加入诺安基金管理有限公司，历任投资部总监、权益投资事业部总经理、公司副总经理，现任首席策略师、基金经理兼投资经理、股票类基金投资决策委员会委员、量化类基金投资决策委员会主席。自2006年11月21日至2007年11月13日，担任诺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理，自2010年9月15日至2015年1月17日，担任诺安主题精选混合型证券投资基金的基金经理，自2013年4月13日至2015年1月17日，担任诺安多策略混合型证券投资基金的基金经理。自2006年2月22日起，担任诺安先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月21日起至2025年12月24日，担任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月21日起，担任诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月21日至2025年3月6日，担任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月13日起，担任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张堃 2020/09/26 2023/10/21 3年25天 57.54
李玉良 2016/09/22 2020/09/26 4年4天 31.18

诺安优选回报灵活配置混合A诺安优选回报灵活配置混合C基金总份额

诺安优选回报灵活配置混合A诺安优选回报灵活配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)49210613826653876751
户均持有份额(万)0.620.870.851.31
机构持有比例(%)41.3434.6126.0252.80
个人持有比例(%)58.6665.3973.9847.20

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 32.17 0.03 -- -4.77
制造业 58,184.54 59.48 -- 11.84
批发和零售业 2.69 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 15,187.14 15.52 -- 10.92
金融业 0.24 0.00 -- -6.76
房地产业 0.07 0.00 -- -1.66
科学研究和技术服务业 7,790.88 7.96 -- 5.99
水利、环境和公共设施管理业 1,736.18 1.77 -- 0.44
卫生和社会工作 0.05 0.00 -- -1.26
合计 82,934.14 84.76 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688377 迪威尔 166.01 6,039.52 6.17% -2.06 -3.33
688141 杰华特 111.69 5,729.55 5.86% -0.69 45.53
688357 建龙微纳 164.48 5,468.88 5.59% -1.75 2.21
603181 皇马科技 327.60 4,635.60 4.74% -1.58 1.06
688099 晶晨股份 58.47 4,631.17 4.73% -0.56 37.04
605305 中际联合 108.09 4,424.29 4.52% 新晋 6.32
300320 海达股份 428.90 4,228.95 4.32% 新晋 2.28
300347 泰格医药 73.49 3,956.09 4.04% -1.59 -11.68
301257 普蕊斯 69.01 3,827.43 3.91% 新晋 -11.33
601058 赛轮轮胎 281.07 3,617.42 3.70% 新晋 1.38
合计 -- 1,788.81 46,558.90 47.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.24 0.00 0.00
合计 0.24 0.00 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123260 卓镁转债 0.00 0.24 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12,700.55
本期利润(万元) 1,371.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0403
期末基金资产净值(万元) 95,364.85
期末基金份额净值(元) 2.503