基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.80 -3.88 -7.08 -4.09 -2.34 -7.48 68.09
基准收益率②% 10.11 -0.49 2.87 -3.67 -4.87 -11.98 -0.60
① — ② -1.31 -3.39 -9.95 -0.42 2.53 4.50 68.69
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨谷 2023/10/21 1年30天 -1.50 杨谷，男，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士，CFA，具有基金从业资格。曾任职于平安证券公司综合研究所、西北证券公司资产管理部；2003年10月加入诺安基金管理有限公司，现任公司副总经理。2006年2月22日任诺安先锋混合型证券投资基金的基金经理。2006年11月21日至2007年11月13日任诺安价值增长股票证券投资基金的基金经理。2008年1月3日任诺安基金管理有限公司副总经理。2010年9月15日至2015年1月17日任诺安主题精选股票型证券投资基金的基金经理。2013年4月13日至2015年1月17日任诺安多策略股票型证券投资基金的基金经理。2023年10月21日任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月21日任诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月21日任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月13日任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张堃 2020/09/26 2023/10/21 3年25天 57.54
李玉良 2016/09/22 2020/09/26 4年4天 31.18

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 123,149.97 83.67 -- 36.56
批发和零售业 0.87 0.00 -- -1.79
交通运输、仓储和邮政业 3,978.27 2.70 -- -0.42
信息传输、软件和信息技术服务业 2,834.34 1.93 -- -2.58
金融业 0.26 0.00 -- -6.24
房地产业 0.11 0.00 -- -3.24
科学研究和技术服务业 10.81 0.01 -- -1.40
水利、环境和公共设施管理业 2.54 0.00 -- -1.00
卫生和社会工作 0.04 0.00 -- -1.69
合计 129,977.21 88.31 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688169 石头科技 42.61 11,841.48 8.05% 0.07 -17.17
002180 纳思达 327.01 9,918.21 6.74% 0.97 -4.46
601058 赛轮轮胎 613.00 9,832.59 6.68% 0.95 7.83
601137 博威合金 546.70 9,501.65 6.46% 0.82 13.05
300218 安利股份 472.04 8,317.41 5.65% 0.71 -9.04
603181 皇马科技 724.65 7,695.83 5.23% 0.88 0.18
689009 九号公司 147.59 7,113.84 4.83% 0.98 -6.36
002940 昂利康 429.06 6,500.30 4.42% -0.40 -0.09
688377 迪威尔 387.60 5,631.90 3.83% 0.44 0.18
688503 聚和材料 147.72 5,303.27 3.60% 新晋 78.15
合计 -- 3,837.98 81,656.48 55.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 5,775.01 3.92 2.83
合计 5,775.01 3.92 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113069 博23转债 25.30 3126.74 2.12
123145 药石转债 8.98 1092.90 0.74
118004 博瑞转债 7.28 888.73 0.60
118032 建龙转债 3.95 380.47 0.26
128121 宏川转债 1.56 162.34 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,763.92
本期利润(万元) 10,757.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1108
期末基金资产净值(万元) 147,181.09
期末基金份额净值(元) 1.619