基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.35 8.80 -3.88 -7.08 -0.54 -2.34 -7.48
基准收益率②% 0.17 10.11 -0.49 2.87 12.91 -4.87 -11.98
① — ② 2.18 -1.31 -3.39 -9.95 -13.45 2.53 4.50
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨谷 2023/10/21 1年5月28天 1.14 杨谷，男，中国籍，27年证券从业经历，经济学硕士，CFA，具有基金从业资格。曾任职于平安证券公司综合研究所、西北证券公司资产管理部；2003年10月加入诺安基金管理有限公司，历任投资部总监、权益投资事业部总经理、公司副总经理。自2006年11月21日至2007年11月13日，担任诺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理，自2010年9月15日至2015年1月17日，担任诺安主题精选混合型证券投资基金的基金经理，自2013年4月13日至2015年1月17日，担任诺安多策略混合型证券投资基金的基金经理。自2006年2月22日起，担任诺安先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月21日起，担任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月21日起，担任诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月21日至2025年3月6日，担任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月13日起，担任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张堃 2020/09/26 2023/10/21 3年25天 57.54
李玉良 2016/09/22 2020/09/26 4年4天 31.18

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 77,605.42 82.99 -- 36.79
批发和零售业 0.80 0.00 -- -2.03
交通运输、仓储和邮政业 3,334.87 3.57 -- 1.24
信息传输、软件和信息技术服务业 2,573.29 2.75 -- -2.52
金融业 0.25 0.00 -- -6.83
房地产业 0.09 0.00 -- -2.53
科学研究和技术服务业 1.40 0.00 -- -1.53
水利、环境和公共设施管理业 0.60 0.00 -- -1.01
卫生和社会工作 0.04 0.00 -- -1.45
合计 83,516.76 89.31 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601137 博威合金 382.09 7,756.43 8.29% 1.83 -22.77
603181 皇马科技 664.65 7,663.46 8.19% 2.96 0.30
688377 迪威尔 387.60 7,473.02 7.99% 4.16 -15.68
002180 纳思达 262.01 7,380.82 7.89% 1.15 -21.23
601058 赛轮轮胎 467.04 6,692.75 7.16% 0.48 -18.60
605060 联德股份 236.51 4,131.79 4.42% 新晋 -26.67
300203 聚光科技 258.18 3,932.08 4.20% 新晋 31.32
688357 建龙微纳 164.48 3,606.99 3.86% 新晋 -12.20
300218 安利股份 228.51 3,519.11 3.76% -1.89 -23.14
300818 耐普矿机 128.49 3,489.92 3.73% 新晋 -19.12
合计 -- 3,179.56 55,646.37 59.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,547.09
本期利润(万元) 2,813.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0365
期末基金资产净值(万元) 93,515.87
期末基金份额净值(元) 1.657