基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 32.36 3.60 7.30 2.35 -0.54 -2.34 -7.48
基准收益率②% 9.96 1.64 -0.98 0.17 12.91 -4.87 -11.98
① — ② 22.40 1.96 8.28 2.18 -13.45 2.53 4.50
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨谷 2023/10/21 2年1月13天 34.60 杨谷，男，中国籍，27年证券从业经历，经济学硕士，CFA，具有基金从业资格。曾任职于平安证券公司综合研究所、西北证券公司资产管理部；2003年10月加入诺安基金管理有限公司，历任投资部总监、权益投资事业部总经理、公司副总经理。自2006年11月21日至2007年11月13日，担任诺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理，自2010年9月15日至2015年1月17日，担任诺安主题精选混合型证券投资基金的基金经理，自2013年4月13日至2015年1月17日，担任诺安多策略混合型证券投资基金的基金经理。自2006年2月22日起，担任诺安先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月21日起，担任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月21日起，担任诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月21日至2025年3月6日，担任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月13日起，担任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张堃 2020/09/26 2023/10/21 3年25天 57.54
李玉良 2016/09/22 2020/09/26 4年4天 31.18

诺安优选回报灵活配置混合A诺安优选回报灵活配置混合C基金总份额

诺安优选回报灵活配置混合A诺安优选回报灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)61382665387675180820
户均持有份额(万)0.870.851.311.95
机构持有比例(%)34.6126.0252.8065.83
个人持有比例(%)65.3973.9847.2034.17

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 49,559.02 68.38 -- 21.86
批发和零售业 26.12 0.04 -- -1.00
信息传输、软件和信息技术服务业 4,750.40 6.55 -- -0.24
金融业 0.30 0.00 -- -6.51
房地产业 0.09 0.00 -- -1.88
科学研究和技术服务业 9,992.09 13.79 -- 12.09
水利、环境和公共设施管理业 0.62 0.00 -- -1.00
卫生和社会工作 0.04 0.00 -- -1.16
合计 64,328.68 88.76 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603181 皇马科技 367.60 6,936.69 9.57% 0.98 -20.62
688357 建龙微纳 164.48 6,559.36 9.05% 4.26 -15.74
688377 迪威尔 166.01 6,388.15 8.81% -0.54 -20.13
605060 联德股份 212.37 5,935.68 8.19% 3.09 11.90
688361 中科飞测 41.40 4,803.64 6.63% 4.41 4.89
688141 杰华特 81.72 4,743.59 6.55% 新晋 -23.94
688037 芯源微 31.20 4,648.47 6.41% 3.92 3.25
300347 泰格医药 73.49 4,262.55 5.88% 新晋 -18.61
603799 华友钴业 61.00 4,019.90 5.55% 新晋 -6.10
601137 博威合金 130.19 3,362.81 4.64% 2.60 -1.66
合计 -- 1,329.46 51,660.84 71.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,692.91
本期利润(万元) 21,388.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5535
期末基金资产净值(万元) 71,646.23
期末基金份额净值(元) 2.438