基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.29 0.53 21.46 1.36 24.90 18.56 -8.65
基准收益率②% -3.28 -0.18 19.48 0.06 19.49 13.61 -11.94
① — ② -0.01 0.71 1.98 1.30 5.41 4.95 3.29
业绩比较基准 中证A100指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梅律吾 2012/07/28 13年9月14天 292.92 梅律吾，男，中国籍，25年证券从业经历，硕士，具有基金从业资格。曾任职于长城证券公司、鹏华基金管理有限公司。2005年3月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监。2007年11月13日至2009年10月20日任诺安价值增长股票证券投资基金的基金经理。2009年3月10日至2010年10月16日任诺安成长股票型证券投资基金的基金经理。2011年1月13日2012年7月20日任诺安全球黄金证券投资基金的基金经理。2011年9月27日至2012年11月24日任诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）的基金经理。2012年7月28日任诺安中证A100指数证券投资基金基金经理。2012年7月28日至2019年5月31日任诺安中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2014年2月7日至2019年7月8日任诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年2月15日任安基金管理有限公司监事。2015年6月9日至2019年1月15日任诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年8月8日至2017年11月1日任上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年8月8日至2019年7月1日任中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年8月28日至2018年8月22日任诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年8月22日至2023年6月3日任诺安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2019年1月15日至2023年6月3日任诺安中证500指数增强型证券投资基金基金基金经理。2019年5月31日任诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王坚 2009/10/27 2012/11/24 3年28天 -36.30

诺安中证A100指数A诺安中证A100指数C诺安中证A100指数D基金总份额

诺安中证A100指数A诺安中证A100指数C诺安中证A100指数D合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)9817117991247613646
户均持有份额(万)0.730.730.721.00
机构持有比例(%)0.170.140.1430.75
个人持有比例(%)99.8399.8699.8669.25

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6.94 0.04 -- -1.29
制造业 54.86 0.31 -- -14.85
交通运输、仓储和邮政业 0.15 0.00 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 1.81 0.01 -- -3.23
科学研究和技术服务业 2.44 0.01 -- -0.50
合计 66.20 0.37 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688795 摩尔线程 0.01 7.30 0.04% 0.01 19.85
688802 沐曦股份 0.01 5.81 0.03% 0.01 27.96
688783 西安奕材 0.28 5.70 0.03% 0.00 39.82
001280 中国铀业 0.07 5.43 0.03% 0.01 4.90
688765 禾元生物 0.07 4.57 0.03% 0.01 -11.57
合计 -- 0.44 28.81 0.16% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 3.13 1,257.32 7.09% 0.90 6.60
600519 贵州茅台 0.73 1,058.50 5.97% 0.46 -5.66
300308 中际旭创 1.30 740.23 4.17% -0.16 20.65
601318 中国平安 12.00 681.36 3.84% -1.06 2.04
601899 紫金矿业 19.00 621.68 3.50% -0.47 3.02
600036 招商银行 15.00 589.80 3.33% -0.13 -3.32
000333 美的集团 5.60 427.56 2.41% -0.06 5.11
600900 长江电力 15.00 405.60 2.29% 0.14 2.21
002594 比亚迪 3.20 336.80 1.90% 新晋 -1.72
601398 工商银行 39.00 297.96 1.68% 新晋 1.98
合计 -- 113.96 6,416.81 36.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.25%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 314.83
本期利润(万元) -511.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0726
期末基金资产净值(万元) 15,366.39
期末基金份额净值(元) 2.207