基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.79 15.98 0.24 -1.02 -6.43 -11.17 -9.11
基准收益率②% 0.15 9.96 1.64 -0.98 12.91 -4.87 -11.98
① — ② -0.94 6.02 -1.40 -0.04 -19.34 -6.30 2.87
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨琨 2017/08/29 8年5月3天 106.70 杨琨，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士，具有基金从业资格。曾先后任职于益民基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、安邦人寿保险股份有限公司，从事行业研究工作。自2014年6月7日至2015年7月8日，担任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2017年8月29日起，担任诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2020年4月30日，担任诺安优化配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年2月20日起，担任诺安新经济股票型证券投资基金的基金经理。自2020年3月10日起，担任诺安新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月24日至2021年4月22日，担任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月15日至2025年3月6日，担任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李嘉 2017/08/29 2018/06/21 9月23天 -10.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 255.28 8.75 -- 3.73
制造业 1,469.37 50.37 -- 3.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 97.34 3.34 -- 1.54
批发和零售业 35.30 1.21 -- 0.16
信息传输、软件和信息技术服务业 395.62 13.56 -- 8.30
金融业 123.51 4.23 -- -3.16
水利、环境和公共设施管理业 7.08 0.24 -- -0.87
教育 48.02 1.65 -- 0.93
合计 2,431.52 83.35 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300395 菲利华 1.59 159.48 5.47% 新晋 -10.83
300750 宁德时代 0.30 110.18 3.78% 0.53 -5.32
002602 世纪华通 5.83 99.46 3.41% 新晋 12.39
600900 长江电力 3.58 97.34 3.34% -0.02 -4.30
600426 华鲁恒升 3.04 95.55 3.28% 0.86 21.12
601899 紫金矿业 2.74 94.45 3.24% 0.35 22.80
688099 晶晨股份 1.02 89.15 3.06% 新晋 1.17
000059 华锦股份 14.41 77.09 2.64% 新晋 17.10
603256 宏和科技 1.91 70.31 2.41% 新晋 42.32
002225 濮耐股份 11.54 65.78 2.25% 新晋 13.01
合计 -- 45.96 958.79 32.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 7.15 0.25 0.13
合计 7.15 0.25 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113699 金25转债 0.04 7.15 0.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 90.42
本期利润(万元) -31.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0189
期末基金资产净值(万元) 2,917.23
期末基金份额净值(元) 1.894