基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 15.98 0.24 -1.02 -4.55 -6.43 -11.17 -9.11
基准收益率②% 9.96 1.64 -0.98 0.17 12.91 -4.87 -11.98
① — ② 6.02 -1.40 -0.04 -4.72 -19.34 -6.30 2.87
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨琨 2017/08/29 8年3月5天 84.90 杨琨，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士，具有基金从业资格。曾先后任职于益民基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、安邦人寿保险股份有限公司，从事行业研究工作。自2014年6月7日至2015年7月8日，担任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2017年8月29日起，担任诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2020年4月30日，担任诺安优化配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年2月20日起，担任诺安新经济股票型证券投资基金的基金经理。自2020年3月10日起，担任诺安新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月24日至2021年4月22日，担任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月15日至2025年3月6日，担任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李嘉 2017/08/29 2018/06/21 9月23天 -10.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 403.56 12.09 -- 6.58
制造业 1,654.82 49.59 -- 3.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 204.38 6.12 -- 4.39
批发和零售业 13.80 0.41 -- -0.63
信息传输、软件和信息技术服务业 378.21 11.33 -- 4.54
金融业 34.86 1.04 -- -5.47
房地产业 36.16 1.08 -- -0.80
水利、环境和公共设施管理业 69.54 2.08 -- 1.08
教育 42.79 1.28 -- 0.71
合计 2,838.12 85.02 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 4.11 112.00 3.36% -0.70 0.47
300750 宁德时代 0.27 108.54 3.25% 0.77 -2.36
601020 华钰矿业 3.76 102.69 3.08% 新晋 -1.65
603179 新泉股份 1.18 97.99 2.94% 新晋 -12.17
601899 紫金矿业 3.28 96.56 2.89% 新晋 -2.59
603722 阿科力 2.11 92.59 2.77% -0.44 -1.83
603393 新天然气 3.29 92.38 2.77% -0.35 -4.47
603979 金诚信 1.27 88.57 2.65% 新晋 -2.04
600426 华鲁恒升 3.04 80.89 2.42% 新晋 12.65
688256 寒武纪 0.06 79.50 2.38% 新晋 -3.46
合计 -- 22.37 951.71 28.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 4.10 0.12 --
合计 4.10 0.12 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113699 金25转债 0.04 4.10 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 123.35
本期利润(万元) 474.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2629
期末基金资产净值(万元) 3,336.89
期末基金份额净值(元) 1.909