基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.26 -0.79 15.98 0.24 14.17 -6.43 -11.17
基准收益率②% -1.95 0.15 9.96 1.64 10.84 12.91 -4.87
① — ② 1.69 -0.94 6.02 -1.40 3.33 -19.34 -6.30
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨琨 2017/08/29 8年8月13天 112.50 杨琨，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士，具有基金从业资格。曾先后任职于益民基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、安邦人寿保险股份有限公司，从事行业研究工作。自2014年6月7日至2015年7月8日，担任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2017年8月29日起，担任诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2020年4月30日，担任诺安优化配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年2月20日起，担任诺安新经济股票型证券投资基金的基金经理。自2020年3月10日起，担任诺安新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月24日至2021年4月22日，担任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月15日至2025年3月6日，担任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李嘉 2017/08/29 2018/06/21 9月23天 -10.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 230.21 9.01 -- 4.21
制造业 1,094.29 42.81 -- -4.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 26.95 1.05 -- -1.20
信息传输、软件和信息技术服务业 318.21 12.45 -- 7.85
科学研究和技术服务业 45.80 1.79 -- -0.18
水利、环境和公共设施管理业 6.85 0.27 -- -1.06
教育 60.78 2.38 -- 1.61
合计 1,783.09 69.76 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.30 120.51 4.71% 0.93 6.60
601899 紫金矿业 2.74 89.65 3.51% 0.27 3.02
688099 晶晨股份 1.05 83.53 3.27% 0.21 37.04
002970 锐明技术 1.16 72.76 2.85% 新晋 14.33
600426 华鲁恒升 1.87 67.69 2.65% -0.63 -7.03
688206 概伦电子 2.20 67.60 2.64% 新晋 5.64
000975 银泰黄金 2.09 62.03 2.43% 新晋 -2.87
605098 行动教育 1.15 60.78 2.38% 新晋 7.16
002225 濮耐股份 11.54 60.01 2.35% 0.10 -11.22
000893 亚钾国际 0.95 58.05 2.27% 新晋 -12.75
合计 -- 25.05 742.61 29.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 6.22 0.24 -0.01
合计 6.22 0.24 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113699 金25转债 0.04 6.22 0.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 74.20
本期利润(万元) 22.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0156
期末基金资产净值(万元) 2,556.44
期末基金份额净值(元) 1.889