基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.59 -5.13 -2.14 -3.69 -11.17 -9.11 21.33
基准收益率②% 10.11 -0.49 2.87 -3.67 -4.87 -11.98 -0.60
① — ② -4.52 -4.64 -5.01 -0.02 -6.30 2.87 21.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨琨 2017/08/29 7年2月22天 76.00 杨琨，中国国籍，硕士学历。多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾先后任职于益民基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司，从事行业研究工作。2010年加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、基金经理。2014年6月7日至2015年7月8日任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月29日任诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2020年4月30日任诺安优化配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月20日任诺安新经济股票型证券投资基金基金经理。2020年3月10日任诺安新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2020年3月24日任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月15日任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李嘉 2017/08/29 2018/06/21 9月23天 -10.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 515.27 13.86 -- 7.96
制造业 1,950.88 52.48 -- 5.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 198.32 5.34 -- 2.09
建筑业 0.98 0.03 -- -1.55
交通运输、仓储和邮政业 80.34 2.16 -- -0.96
信息传输、软件和信息技术服务业 276.67 7.44 -- 2.93
金融业 69.70 1.87 -- -4.37
租赁和商务服务业 24.70 0.66 -- -0.83
水利、环境和公共设施管理业 19.77 0.53 -- -0.47
教育 182.91 4.92 -- 3.55
合计 3,319.54 89.29 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600570 恒生电子 12.08 276.32 7.43% 新晋 6.65
603393 新天然气 5.48 198.32 5.34% 0.03 -8.47
000100 TCL科技 42.54 194.83 5.24% 0.11 16.76
600661 昂立教育 13.42 182.91 4.92% 新晋 -13.56
688012 中微公司 1.10 180.35 4.85% -3.26 15.75
600111 北方稀土 8.44 174.12 4.68% 新晋 20.13
600256 广汇能源 21.05 151.35 4.07% 1.58 -2.82
601101 昊华能源 15.10 151.30 4.07% 1.27 -6.35
300750 宁德时代 0.59 148.62 4.00% 新晋 7.42
600809 山西汾酒 0.53 116.01 3.12% -0.59 9.33
合计 -- 120.33 1,774.13 47.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -378.29
本期利润(万元) 193.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0897
期末基金资产净值(万元) 3,717.14
期末基金份额净值(元) 1.738