基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -4.55 5.59 -5.13 -2.14 -6.43 -11.17 -9.11
基准收益率②% 0.17 10.11 -0.49 2.87 12.91 -4.87 -11.98
① — ② -4.72 -4.52 -4.64 -5.01 -19.34 -6.30 2.87
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨琨 2017/08/29 7年7月20天 55.70 杨琨，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士，具有基金从业资格。曾先后任职于益民基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、安邦人寿保险股份有限公司，从事行业研究工作。自2014年6月7日至2015年7月8日，担任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2017年8月29日起，担任诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2020年4月30日，担任诺安优化配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年2月20日起，担任诺安新经济股票型证券投资基金的基金经理。自2020年3月10日起，担任诺安新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月24日至2021年4月22日，担任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月15日至2025年3月6日，担任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李嘉 2017/08/29 2018/06/21 9月23天 -10.50

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 389.26 11.81 -- 7.41
制造业 1,622.00 49.23 -- 3.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 294.91 8.95 -- 5.98
交通运输、仓储和邮政业 6.59 0.20 -- -2.13
信息传输、软件和信息技术服务业 210.63 6.39 -- 1.12
租赁和商务服务业 16.08 0.49 -- -1.17
水利、环境和公共设施管理业 0.79 0.02 -- -0.99
教育 130.44 3.96 -- 3.08
合计 2,670.70 81.05 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600570 恒生电子 7.51 210.27 6.38% -1.05 -17.39
600900 长江电力 6.61 195.33 5.93% 新晋 6.62
600256 广汇能源 21.05 141.67 4.30% 0.23 -12.36
600661 昂立教育 11.13 130.44 3.96% -0.96 -13.03
603393 新天然气 3.29 99.59 3.02% -2.32 -7.86
600809 山西汾酒 0.53 97.63 2.96% -0.16 -2.30
002466 天齐锂业 2.92 96.36 2.92% 新晋 -16.65
000568 泸州老窖 0.76 95.15 2.89% 新晋 -7.53
603255 鼎际得 2.54 85.55 2.60% 新晋 -13.78
601857 中国石油 9.06 81.00 2.46% 新晋 0.78
合计 -- 65.40 1,232.99 37.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 297.68
本期利润(万元) -153.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0749
期末基金资产净值(万元) 3,295.01
期末基金份额净值(元) 1.659